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2015年12月15日
2015年12月15日(水)郵政3社の取引結果
日本郵政成長か衰退か？ＳＭＢＣ日興証券、目標株価2000円として、新規カバレッジを開始
日本郵政の目標株価2000円
2015年12月15日(火)日経平均が大幅続落するなか、日本郵政も続落していますが
ＳＭＢＣ日興証券では、中長期的に安定利益を期待でき、業績の下振れリスクが小さいと判断。
投資評価「2（中立）」、目標株価2000円として、新規カバレッジを開始しました。
同証券では、「事業の入れ替えによるＲＯＥ引き上げの実現性」など４つの投資論点を挙げており、また業績及び、配当の下振れリスクの小ささなどから企業価値向上の余地があると指摘しています。
期待される4つの変化に注目
株式市場で見極めるべき投資論点
（1）事業の入れ替えによるROE引き上げの実現性
（2）配当政策の変更
（3）外部環境変動が自己資本に与える影響
（4）オーガニックグロースによる利益のアップサイド
の4点に注目。
ＳＭＢＣ日興では、これらの実現可能性と時間軸を考慮した結果、
今後12カ月以内に同社株のカタリストが顕在化する可能性は低いと判断したとしています。
用語メモ
「ROE」
株主の持ち分である株主資本が、どれだけの利益を上げているのかを示す総合的な指標
「配当政策」
企業が利益を分配するに当たって，利益のうちどれだけを，いかなる形態で，どのような時間的配分で分配するかという政策
「オーガニックグロース」
企業が内部資源を活用して現状の製品やサービスの売上を伸ばし、成長しようとすること。
タグ： 日本郵政
2015年12月14日
2015年12月14日(月)郵政3社の取引結果 3社揃って下落するも、押し目を拾う動きもあり。
2015年12月14日(月) 郵政3社の取引結果は3社揃って下落。
東京市場は原油安を背景とした先週末の欧米株安や円高・ドル安進行の影響により、日経平均大引けは大幅反落、前営業日比347円安の1万8883円となりました。
郵政3社株価情報
日本郵政(株)
現在値：1,934
前日比：-21 -1.07%
(株)かんぽ生命保険
現在値：3,320
前日比：-20 -0.60%
(株)ゆうちょ銀行
現在値：1,752
前日比：-2 -0.11%
日経平均が一時600円を超える場面もありましたが、午後から徐々に下げ幅を縮小。
これにあわせて郵政3社もある程度戻しました。
かんぽ生命とゆうちょ銀行は、前週末比ではマイナスながら、本日の取引のなかでは高値で取引を終えました。
日本郵政 も同２１円安の１９３４円と反落ですが、本日高値１９３５円に迫る水準で取引を終えています。
日中足、日足チャートはこちら
2015年12月10日
2015年12月10日(木) 大引け、郵政3社の取引結果 日本郵政-0.15%小幅続落、ゆうちょ銀行1.31%反発、かんぽ生命+0.30%小幅反発
2015年12月10日(木) 郵政3社の取引結果
ゆうちょ銀行1.31%反発、日本郵政-0.15%小幅続落、かんぽ生命+0.30%小幅反発
郵政3社株価情報
日本郵政(株)
現在値：1,949
前日比：-3 -0.15%
(株)ゆうちょ銀行
現在値：1,773
前日比：+23 +1.31%
(株)かんぽ生命保険
現在値：3,335
前日比：+10 +0.30%
日中足、日足チャートはこちら
2015年12月09日
2015年12月9日(水)郵政3社の取引結果は3社揃って続落。ＪＰモルガン証券の投資判断「Neutral」
本日も東京市場は冷え込み、日経平均、191円53銭安の1万9301円07銭で終了。
一時、約１カ月ぶり１万９３００円割れの19,260円まで下げました。
それに合わせてか郵政3社株もそろって下落。
ドラギショック時には光る強さをみせた日本郵政も大きく下げました。
郵政3社株価情報
日本郵政(株)
現在値：1,952
前日比：-33 -1.66%
(株)ゆうちょ銀行
現在値：1,750
前日比：-15 -0.85%
(株)かんぽ生命保険
現在値：3,325
前日比：-15 -0.45%
ＪＰモルガン証券のレーティング
日本郵政
金融事業に加えてその他事業の利益改善が明確になれば、株価上昇余地は拡大すると判断。
現在株価はSOTPベースのフェアバリューにかなり近いとして、
投資判断「Neutral」目標株価1900円として、新規カバレッジを開始
かんぽ生命
絶対水準では割安だが、保険セクターでは相対的に高いと判断。
投資判断「Neutral」、目標株価3500円として、新規カバレッジを開始。
ゆうちょ銀行
金利が上昇すれば利益増加率が業界一と注目。
投資判断「Neutral」、目標株価1890円として、新規カバレッジを開始。
その他、米系大手証券会社のレーティング(12/7)
日本郵政のレーティングを強気（買い(1)）。目標株価は2,200円。
ゆうちょ銀行のレーティングを中立（中立(2)）。目標株価は1,900円。
証券会社のレーティングは問題ないとの見方のようなので、ここからの切り返しに期待したいです。
日中足、日足チャートはこちら
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