[株式投資全般] カテゴリの記事
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アイエー（７５０９）
私の超主力株の一つ、アイエー（７５０９）が上方修正を発表しました。 アイエーは皆様ご存知の通り「オートバックス3兄弟」の末っ子なわけですが、末っ子らしく上方修正の発表時期も長男のオートバックスセブン、次男のオートセブンに続いて3番目でした。 まあ、アイエーが上方修正するというのは9月下旬の日経新聞にも出ていたくらいで特に新味はないのですが、日経の見通しより更に良かったのは嬉しいですね。 しかし、アイエーは大幅業績下方修正をだしたり、次男のオートセブンに売り上げも利益も大きく引き離されたり、そのヘタレっぷりがある意味魅力的というか「しょーがないなあ。まあ、長期で応援するか。」と感じさせる株だったのですが、今年は（新規出店費用の減少のためもありますが）妙に調子がよくて、なんだか少し寂しいです。 急騰はないと思いますが、売る日が少しずつ近づいてくるようで。 2005年11月 8日（火） 15時35分 アイエー、2006年3月期連結決算見通＝当期利益7億円、上方修正 ［東京 ８日 ロイター］ 2006年3月期(2005年4月1日-2006年3月31日) 今回の見通 前回の見通 2005年3月期実績 売上高 （百万円） 25,170 24,400 24,093 経常利益 （百万円） 1,485 1,200 1,127 当期利益 （百万円） 700 525 596 １株利益 （円） 102.57
Nov 8, 2005
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三谷商事（８０６６）
私の主力株の一つ三谷商事（８０６６）が上方修正を発表しました。同時に配当も10円→20円への増配を発表しています。 三谷商事、2006年3月期連結決算見通＝当期利益48億円、上方修正 ［東京 ７日 ロイター］ 2006年3月期(2005年4月1日-2006年3月31日) 今回の見通 前回の見通 2005年3月期実績 売上高 （百万円） 300,000 285,000 281,517 経常利益 （百万円） 8,300 6,500 6,367 当期利益 （百万円） 4,800 2,700 2,648 流石に明日は上げそうです。じっくりと応援してきたので本当に嬉しいです。
Nov 7, 2005
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バリュー株投資家の角山さんが書いた２冊目の本
バリュー株投資家の角山さんが書いた２冊目の本について、素晴らしい本だったと評価する方がたくさんいらっしゃいますよね。 ただ、私にはその理由が正直わかりません。 なぜなら、、、、 住んでるところが田舎過ぎて、どれだけ探しても売ってないからです（泣）
Nov 4, 2005
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プロトコーポレーション（４２９８）
そういえば、予想通り業績上方修正した私の超主力株プロトコーポレーションなのですが、株価はその後じりじりと上昇する形となっています。 急騰したら一部利益確定するかも？と先の日記に書きましたが、急騰しなかったので、まあ、いつものことですが、のんびりじっくりゆったりとこれからも3800株きっちり寝かせてホールドしていきます。
Nov 3, 2005
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東証止まっていますが。
実は私は朝しばらく気づきませんでした。 というのは持ち株はジャスダックの株が多いので、ポートフォリオの半分くらいの株は値段が動いていたんですよね。 こんな日もあるんですね。
Nov 1, 2005
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最近の大失敗
10月27日に双日（２７６８）が午後一時に中間業績発表をしましたよね。 私はその日は珍しくザラ場に張り付いていることのできる日でした。 しかも、その日は現在の最大の主力株となっているアールビバン（７５２３）を集中して朝から買い集めていました。 買い集めるといっても、私は普段から全財産の９９．８％程度を株式投資に振り向けていて（まあ、独身なのでできることですが）しかも、常にフルインベストメントをすることを基本としているので（それはマーケットのランダムウォーク仮説をある程度信じていて、いつ株価というものは突発的に上昇するかわからないので、上昇したときに利益を得るチャンスを逃さないためですが）朝から他の持ち株を処分してアールビバンを買い増しするという作業をずっと続けていました。 私はバイ＆ホールドのさわかみのおっちゃんの背中を見て投資家として育ってきたので、基本的にはほとんどの日は株の取引はしません。 なのに、この日は珍しく朝から色々な株を売っていたので、ちょっと気分がハイになっていたのでしょう。 午後一時に突然双日の株価が暴落し始めて、しかも開示情報を見ようとしてもアクセス集中で見れなかった私は、軽いパニックを起こして反射的に虎の子の双日を3000株も処分してしまったのです。しかもその内の2000株は500円台で。まさに市場にお金を寄付してしまいました。いつもの日なら多分「あれー？」とボーっと眺めて終わりだったと思うのですが、この日はちょっとおかしかったのでしょう。 私はあまり売り買いをしないので、マーケットと対峙するのがとても苦手なのです。 やはり基本は中長期のまったり投資に限るよなあ、と気持ちを新たにさせられる出来事でした。 双日を売ったお金は全てアールビバンに上乗せ投資をしたので、現在の私のポートフォリオはアールビバンへの投資額がダントツで突出した形になっています。
Oct 30, 2005
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5番目の主力株は
大洸ホールディングス（８７３７）です。 ここは元々2004年の7月に1000株買って準主力株としていたのですが、１Ｑが悪く暴落したので、2005年7月に2000株買い増しして合計3000株として主力株の一つとしました。 先物会社はイメージが極悪なためかどこも割安なところが多く、例えばＺＡＩ12月号の「理論株価的にお買い得な株ベスト１００」を見ても1位が第一商品（８７４６）、2位が大洸ホールディングス、3位が日本ユニコム（８７４４）となんと１－２－３フィニッシュを決めています。 ただし、1位の第一商品は無理っぽい業績予想数字を出してきて、最後に下方修正する癖のある会社です。 それに対して大洸ホールディングスは堅めの予想数字を出してきて後から上方修正をする癖のある会社です。 過去2年くらいの四季報を見るとここの予想数字が非常に堅めであることはすぐに分かると思います。 また過去7年くらいの収益水準を見ても他社に較べて高い水準で安定しています。そのため先物業界の中では大洸ホールディングスが最も魅力的であると考えています。 まあ、今期は主柱の商品先物取引は法改正の影響もあり薄商いで停滞しているので、株価上昇はあまり期待できないと思います。 今後2年くらいはじっくり上昇を待つべきなのだろうと考えています。 以上の5銘柄が100万円以上の時価評価額となっている主力銘柄です。 後の銘柄は優待株も含めて全て100万円以下の時価評価額の銘柄ばかりとなっています。
Oct 30, 2005
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4番目の主力株は
ﾒｶﾞﾁｯﾌﾟｽ(6875)で現在2400株保有中です。 ここはバリュー株投資家の方々に非常に人気の高い株ですが、案の定私も保有しています。 10月28日に想定通り中間期の上方修正がでましたが、元々の発射台である予想数字が低かったのでまあ、そんなものかなという感じです。 売り上げ減を問題視されている方も多いですが、実はＤＳのソフトは2005年上半期にはそこそこ売れたという印象をお持ちの方は多いと思うのですが、ＤＳ＋ＧＢＡのソフトのトータルの売り上げ本数で言うと、ＧＢＡオンリーだった2004年上半期の方が実際には圧倒的に売り上げ本数は多いんですよね。 ですので、2005年上半期の業績がそう大したものではないことはある程度予想できていました。 ただ、ホルダーの皆様ご存知のように、これから年末年始にかけてＤＳには怒涛の新作ラッシュ、ＷｉＦｉの開始などのイベントが満載で、そのためＰＳＰを完全に駆逐して「圧倒的な標準的プラットフォーム」になる日は近いと考えています。 また、今回の決算を見てもわかるように売り上げが落ちても利益は増えています。ﾒｶﾞﾁｯﾌﾟｽは過去数年で強靭な財務体質、何があっても利益のでる筋肉質の体質に変貌しています。 なので、まったりとゆったりとホールドしていけばいつか必ず報われる日が来ると確信しています。
Oct 30, 2005
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3番目の主力株は
3番目の主力株はアイエー（７５０９）です。 ここは元々優待狙いで2004年7月に1000株だけ購入していたのですが、2005年2月に「優待株いけす」から取り出して2000株追加して合計3000株にして主力株の一つとしました。 株価はこのところ好調で1000円の大台を突破しましたが、未だにＰＢＲ1倍程度で、ＰＥＲ、配当＋優待の利回りから見てもまだ保有できる水準と考えています。 ここは「オートバックス3兄弟（オートバックスセブン、オートセブン、アイエー）」の末っ子（売り上げ、所属市場、成長性などの総合判断で）のせいか、兄弟の中でも突出して割安だったのですが、流石に水準が是正されてきています。 ただ、月次が絶好調で、こないだ日経新聞にも出ていたように中間決算がかなり良さそうなので、決算によってはもう少し株価が上がることもあるかなあ、と期待しています。 それにしても長男のオートバックスセブンも先日業績上方修正しましたし、オートバックスグループは業績がいいですね。
Oct 29, 2005
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続いての主力株は
2番目の主力株はプロトコーポレーション（４２９８）です。 現在3800株保有中で、アールビバンを購入するまではここが最大の主力株でした。 ここは元々は優待狙いで1月に100株だけ購入してあったのですが、9月の終わり頃に主力株としました。 主力株にした理由はヤフー掲示板上で尊敬している投資家の方の投稿が偶然あり、その投稿を見た瞬間に「おっ、この株はいける！」と直感したからです。私は常にこの「おっ」と思う感覚を大切にしています。 当時（といってもちょっと前ですが）プロトコーポレーションは、業績上方修正したのに株価がじり安となっていて、実質ＰＥＲは９倍程度（今期は減損があるため）また、ＰＢＲも１倍そこそこでした。 過去7年間くらいの業績も極めて安定していて株主資本比率も高く実質無借金で、100株の場合の配当＋優待の実質利回りも３％近くありました。 中古車情報誌のＧＯＯで有名で知名度もある会社です。しかも、画像検索サイトのマーズフラッグの親会社でもあり、株価上昇のカタリストの豊富な会社です。 ちなみにＺＡＩ12月号では「理論株価的にお買い得な株ベスト１００」で理論株価2374円で第20位にランクされています。 10月31日に発表される中間発表でも上方修正はほぼ確実で、株価はそのためかこのところじり高です。 中間発表で株価が急騰すれば一部は利益確定するつもりですが、優待が欲しいので1000株はホールドして会社の成長を楽しみに保有していくつもりです。 中間発表が楽しみです。
Oct 29, 2005
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さわかみコバンザメを脱出した私の現在の投資方針
今でもさわかみのおっちゃんを尊敬していますし、もちろんさわかみファンドホルダーでもあり続けているのですが、ヤフー掲示板の優れた投資家の方を強く尊敬し始めた私は、だんだんとそういった方の購入されている株式を真似て購入するようになりました。 さわかみのおっちゃんからの手紙は一方通行、ヤフー掲示板は自分で投稿もできるし、双方向性があるのでそちらの方がより楽しく魅力的だったのです。 簡単に言えば「さわかみコバンザメ」から今で言う「パクリバリュー株投資家」もどきに変貌しつつあったわけです。 中でも2年前に当時名証2部だったＵＦＪセントラルリース（８５９９）の掲示板に集っていた優れたバリュー株投資家の方々から影響を非常に強く受けました。 株式投資を始めて4年くらいたった頃から、「優待の付いている株はどうも負けにくいなあ。」ということを強く意識し始めました。 その頃から「たくさんの優待株いけすを持ち、その中で主力株足りうる活きのいい銘柄を見つけて主力株に昇格させる」という投資方針をおぼろげながら持つようになりました。もちろん優待がなくても魅力的な株は買いますし、逆張りも大好きなので、よく落ちてくるナイフを素手でつかもうとして手の動脈が切れて悲惨な目に遭うこともあります。 まとめると、現在の投資方法は 配当＋優待の利回りの良い株はとりあえず、一単位は買ってみて「優待株いけす」に入れる。 その中で魅力的な株は主力に昇格させる 中長期の粘り強い投資を信条としてあまりにも頻繁なポートフォリオの入れ替えは避ける、（ただし私の場合はこの5年間あまりにもいったん保有した株をホールドし続けてきたので最近は意識して少し銘柄を入れ替えています。） 投資本の名作「カウンターゲーム」の指標に当てはまるような急落銘柄（今日の段階で言うとファースト住建は当てはまるように思います。）への逆張りは積極的に行う。 投資指標としては負けない投資を重視してＰＢＲを最重要視する。 あまりにも分散投資をしすぎるとパフォーマンスが上がらないので、これは！という株にはバフェット流のフォーカス投資をする 夜はぐっすり眠りたいので信用取引はしない。現物オンリーで頑張る。といったところです。
Oct 29, 2005
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投資スタイルの変遷
私は大体5年前に株式投資を始めました。始めた頃は正直どの株を買ったらいいのかさっぱり分からず、しかも周りに株式投資をしている友人もいなかったので、悩んだ末にとりあえず「さわかみファンド」を購入しました。 さわかみのおっちゃんは2週間ごとに保有銘柄リストを送ってくれるので、まずそれを眺めて勉強しようと考えたのです。 次に実際にどの株を購入するかということについては、おっちゃんの買値より大きく下がっている株はお買い得品に違いないと簡単に考えました。 それで、当時おっちゃんの買値より大きく下がっていたゼンリン、ショーボンド建設あたりを最初に買いました。あっ、そういえば優待欲しさに吉野家も最初の頃に買いました。やっぱり最初から優待株が好きだったんでしょう。今思えば。 つまり、「さわかみコバンザメ」として投資家生活をスタートしたわけです。このさわかみコバンザメ時代は結構長く続きました。このコバンザメでは先ほどのショーボンド建設のように未だに含み損を抱えてホールドしている株もありますが、住金、住友重機械、ボッシュなど数倍に化けてヨチヨチ歩き投資家の私を助けてくれた株もあり、トータルでは、もちろん良好な相場環境のおかげも大きいですが大きなプラスとなりました。 投資をはじめて2年くらいたった頃からヤフーの株式掲示板に出入りするようになりました。掲示板上にはたくさんの優れた個人投資家の方々がおられ、私は徐々に2週間毎に届く「さわかみレター」から解き放たれ始めました。ヤフー掲示板上で優れた「優待族」の方々の投稿を拝読しているうちに私はいつの間にか優待株の魅力に取り付かれてしまいました。 そういえば、私は小さい頃からお菓子のおまけが大好きでした。本体よりもおまけのほうに魅力を感じるところが昔からあったのだと思います。
Oct 29, 2005
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