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2011.09.30

2011年9月の投資成績

カテゴリ：月次取引履歴

　前月比▲2.55％でした。

１、保有株式、投資信託等

1109日本株１.png

キャッシュポジション：22,803円

２、当月購入

・KSK(9687)＠433円×100

　ネットネット株
(流動資産76億-総負債27億=正味流動資産49億＞時価総額33億)
　中堅のSIER。
　システムの運営・保守というストックビジネスを持ち、リーマンショック後も地味に黒字を維持。

　カー用品の製造販売を行う。主要顧客はオートバックスなど。
　会社予想ベースでのPERは4倍未満。かつ１Q時点で進捗率が37％。

・寺岡製作所(4987)＠345円×100

　ネットネット株
(流動資産195億-総負債83億=正味流動資産112億＞時価総額69億)
　工業用の粘着テープを製造。家電や自動車部品、建築、梱包など需要分野は多彩。
　割と安定してｷｬｯｼｭを稼ぐ力があり、海外展開も徐々に進行中。

・eMAXIS全世界株式インデックス　150,000円

　積み立て＋買い増し

３、当月売却

・キユーピー(2809)＠1,061円×100(+11,000円)

・大丸エナウィン(9818)＠518円×100(▲5,１00円)

　損切り。
　他の燃料商社と比較しての財務の健全性・収益性などを材料に購入したのですが、
　絶対的な意味での安全域の見積もりが甘かったな、と反省気味。

1109グラフ.png

*1　2010年末を10,000とした場合の指数。
*2　新規の入金額は元本の増加とみなす。
*3　配当収入もリターンに含まれている。
*4　収益率は、キャッシュポジションも含んだPF全体で計算
*5　税引き後のリターンを使用

５．雑感

　いつの間にやら現金比率が1％を切り、フルインベストメント状態となって参りました。

　日本株PFだけなら、小型株・内需株相場の恩恵によって年初来でプラス圏ですが、ここ2ヶ月は大型株や外国株の下げが非常にキツイ感じです。
　とはいえ、各アセットクラスは好不調の波があるものですので、折りを見て小型株・内需株から大型株・外国株に資金を移動させていきたいと思います。

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