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2025.03.12
テーマ： バフェット(2)
カテゴリ： カテゴリ未分類
WARREN・BUFFETT
S&P 500 ETFを売却し
🎲DOMINO🍕PIZZA株を取得
市場評価に慎重な姿勢か⁉️
黒星★編集部
2025年3月8日
◆WARREN・BUFFETT氏⚡️率いる
バークシャー・ハサウェイが
Vanguard S&P 500 ETF（VOO）を
🟥全売却したコトが明らかに成った‼️‼️‼️
S&P 500のPERが過去平均を上回る中
市場の過熱感を警戒した🉑能性が
指摘されて居るーー
◆🎲DOMINO🍕PIZZA
一方
新たに選ばれたのは
🎲DOMINO・🍕PIZZA（DPZ）で在り
同社の安定した配当と成長性が
評価されたと見られる
◆🎲DOMINO・🍕PIZZAは⚡️
配当性向も41.7%と健全な水準を維持して居る
2024年第3四半期末時点で
バークシャーは128万株を取得し
株価は△20%以上、上昇
◆Buffettの動向
但し、VOOの売却はS&P 500市場全体に対する強い否定では🈚️く
バークシャーの主要銘柄には依然として
AppleやAmazon等の
S&P 500構成銘柄が含まれて居る
◆Buffettの戦略変更
市場の変動に対する
慎重な調整で在り
個人投資家に取っても
今後の市場動向を考慮した
慎重な判断が求められる
◆BUFFETTのS&P 500 ETF売却が示唆する市場の変化
Warren・Buffett氏、率いる
バークシャー・ハサウェイは
2024年第4四半期に
Vanguard S&P 500 ETF（VOO）を
完全に売却した‼️‼️‼️
◆S&P 500は近年
特にTechnology企業の成長を背景に
上昇を続けて居り
2025年2月・時点での
12ヶ月先の予想PERは21.2と
過去5年平均の19.8を上回る水準に達して居る
此の様な評価の高まりが
Buffettの売却判断に影響を与えた🉑能性が🈶る
又、S&P 500の
主要構成銘柄で在る
AppleやAmazonを保有し続ける一方で
指数全体への投資を手放したことは
市場全体の過熱感を警戒し
より個別銘柄への選別投資を
💪強化して居るコトを示唆する
バークシャー・ハサウェイの🅿️ortfolioに占める
S&P 500 INDEX FUNDの割合は
元々0.02%未満と小規模で在り
此の売却が
大きな戦略転換を意味する訳では🈚️い
然し、指数投資から
個別銘柄へのShiftが進む兆候
とも取れるーー
◆BUFFETTは歴史的に⚡️
過大評価された市場環境では現金保有を増やし
市場が調整した際に割安な資産を取得する手法を取って来た
バークシャーが現在、現金保有を増やして居るコトも
今後の市場の変動を見据えた
慎重な姿勢を示すものと考えられる
S&P 500の成長を支えて来たTechnology企業の業績が
今後も市場の期待に応え続けられるかは不透明で在り
Buffettの動きは其の®️ISKを反映して居る🉑能性が高い
◆🎲DOMINO🍕PIZZAへの投資が示す長期戦略
Buffettが🆕新たに注目したのは
安定した配当を提供する
ドミノ・ピザ（NASDAQ: DPZ）で在る
2024年第3四半期末時点で128万株を取得して居り
其の後の株価上昇は△20%以上に達した
🎲DOMINO🍕PIZZAは⚡️
🍔Fast Food業界の中でも
👊強固なBRAND力を持ち
特に
🖥️DIGITAL注文📱SYSTEMの
強化に因り
成長を続けて居る
配当の面でも
12年連続で増配を実施し
2024年第1四半期には1株当たり
💲1.74の四半期配当を予定している
配当性向は41.7%と
安全な水準に在るコトが
投資判断の一因と成った
と、考えられる
◆ 🎲DOMINO🍕PIZZAは⚡️
過去数年間で配当利回りを安定的に維持し乍らも
成長戦略を積極的に進めている点が特徴で在る
特に
FRANCHISE展開を強化し
海外市場でのShare拡大を図って居るコトが
今後の成長余地を示して居る
一方で
🍔Fast Food市場は競争が激しく
©️OST上昇や消費者の嗜好の変化が
業績に影響を与える
💀®️ISKも存在する
◆Buffettの投資判断
其の為、
短期的な株価の動きよりも
長期的な安定収益を
重視したモノと見られる
◆🎲DOMINO・🍕PIZZAの株価
又、2025年3月・時点で
12ヶ月・目標株価が
💲503.41と予想されて居り
ANALYST評価は
Moderate Buy（稍(やや)買い推奨）
と、成って居るーー
但し、
空売り比率の増加や
経営陣の自己保有率の低さetc.
一部の投資家が
慎重な姿勢を取る要因も在る
コレ等の点を踏まえると
◆🎲DOMINO・🍕PIZZA
長期投資向けの優良銘柄で在り乍ら
全ての投資家に取って最適とは限らない
◆Buffettの戦略変更から🉐られる教訓
Buffettの投資方針の変化は
市場全体の過熱感に対する警戒心と
個別銘柄の選別を強化する姿勢を反映して居る
S&P 500 ETFの売却は
指数全体の上昇が実体経済の成長と乖離し始めて居る
との見方を示唆して居る🉑能性が🈶る
一方で、バークシャーの主要保有銘柄には
引き続き
S&P 500の中心企業が含まれて居り
🇺🇸米国経済全体への信頼を
完全に放棄した訳では🈚️い
個人投資家に取って
この動きが示す重要なPOINTは
長期的な視点に立った
資産配分の重要性で在る
◆Buffettは⚡️
広範な市場への投資から
より確実な収益を見込める
🏢企業への投資へと
Shiftして居るーー
コレは
短期的な株価変動に振り回されず
財務の健全性や
BUSINESS MODELの強さに基づいて
投資を行うべきで在るコトを
示唆して居る
又、個別銘柄への投資には
💀®️iskが伴う為
分散投資を基本とする方針が
依然として有効で在るコトも
示されて居るーー
◆Buffett自身⚡️
依然として
🇺🇸米国企業の競争力を評価し乍らも
市場の®️iskに対する備えを強めて居る
Buffettの動き⚡️
個人・投資家も単に
市場の状況を冷静に分析し
®️ISKと®️ETURNの
⚖️BALANCEを
見極めるコトが求められる
Source: MarketBeat
📰黒星★ULTIMATE☆新聞【Ⓜ️iracle Of 🅾️maha】
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