2009年01月31日
テーマ： 株式投資日記(24477)
カテゴリ： 投資人生
☆朝方発表のGDPが予想ほど悪くなかったのでプラスで始まったNY市場でしたが結局大幅な下落となりました。
GDPも良くはないし先行きも不安ですが、それ以上にCNBCのバッドバンク危うしの報道で下げ幅を拡大したみたいですね。
何しろ相場上昇の唯一の頼みの綱であるオバマさんとその経済政策がうまく行かないだろうと言われればちょっと引いてしまいますね。まあ、週末だ1月も終わりだし、諦めて早く帰ろうって感じの相場でした。
それでも終値できっちり8,000ドルはキープするところはさすがですね。まあ、何とか来週につないだ感じです。
◇それでも来週は大型材料がたくさん控えていますので正念場ですね。詳しくはメルマガを転記しますのでご覧ください。
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╋╋╋ ╋╋╋
★ＮＹは大幅続落
【相場概況】
【各指標の結果】
・NYダウ 148.15ドル安 8,000.86ドル
・ナスダック 31.42ポイント安 1,476.42ポイント
・S&P500 19.26ポイント安 825.88ポイント
【今日の材料】
・商務省が発表した第４四半期のＧＤＰは年率換算でマイナス３．８％となり、１９８２年以来最大の減少率となりました。事前予想は５％を超える減少と見られていましたので予想よりも良い結果とはなりましたが在庫の増加分が下落幅を抑えたとの見方もあり、消費が減少していることなどから実体は良くないと見られたようです。
・１月のロイター／ミシガン大学消費者信頼感指数の確報値は６１．２となり、前月の６０．１からわずかに改善が見られましたが、速報値の６１．９からは下方修正となっています。
・１月のシカゴ購買部景況指数は３３．３となり前月の３５．１から悪化しています。事前予想は３４．０前後でした。
・企業決算ではＰ＆Ｇは５３％の増益となったものの事業売却益によるもので、継続事業ベースでは消費の落ち込みにより３％の減収で利益も事前予想を下回る結果となり、株価は６．４％の下落でした。
・エクソンモービルは３３％の減益となっています。一株当たりの利益は１．５５ドルと事前予想の１．４５ドルを超える結果でしたので株価は高く始まりましたがその後は上げ幅を縮小し０．７％ダウンで終わりました。同業のシェブロンも減益を発表しており、株価は０．１％の下落となりました。
・引け後のニュースですが連邦監督局はアメリカの中小銀行３行の業務停止を命じました。ユタ州のマグネット銀行、メリーランド州のサバーバン連邦銀行、フロリダ州のセンターステート銀行の３行で、これで今年に入って６行の銀行が閉鎖となり、昨年秋に金融危機が始まって以来３１行目となりました。
・為替市場は今日も小幅な値動きで、ＮＹ取引時間中は８９円台での取引きとなり、ＮＹ時間の終値は８９円８０銭から８５銭となっています。ユーロも小動きで１１５円台で取引されていました。
・原油価格は下落となり、ＮＹ商品取引所終値は前日比０．２４ドル高い４１．６８ドルとなっています。
・シカゴＣＭＥの日経２２５先物は７８９５円と、大証終値に対して４５円安となっています。円建てでは７８２０円と大証比１２０円安です。
【ＮＹ市場分析】
・ＧＤＰの数字は事前予想よりも良い結果を示していましたのでＮＹ市場も始まりは４０ドル以上プラスへ振れていましたが、それでも１９８２年以来最悪の数字であり、第４四半期よりも現時点の２００９年第１四半期の方が景気は悪化していることなどから株価の上昇は続かずすぐに切り返してマイナス圏へ沈んでしまいました。
・一方、オバマ大統領のいわゆる「バッドバンク」構想は来週にも詳細が発表されるようですが、ＣＮＢＣに依ればこの計画を実行するための資金について目処が立っておらず、政府内部でも意見が対立しており最悪はこの計画そのものがうまく行かないのではないかとする関係者のコメントを載せており、このニュース今日の大幅下落の要因となったようです。
・また、これに関連してガイトナー財務長官やバーナンキ議長などは金融機関代表と協議を行っており、個別の対応の必要性を聞き取っているようです。関係者のコメントに依れば「バッドバンク」構想だけではすべての銀行を救済できず、むしろその計画を利用しないという銀行もあり、さまざまな形での救済策が求められているようです。
・今週は企業決算により上下に振られ、バッドバンク構想によっても上下に振られる結果となりました。企業決算もピークは越えましたが、示される数字はどれも明るい見通しを示すものではなく市場にも暗い影が見えます。
・１月はその年の相場を占う月となり、１月が上昇すればその年の年間でも上昇すると言われているようで、確率は８割を超えるのだそうです。しかし、今月の結果はＮＹダウで８．８％の下落となり過去最悪の結果です。５カ月連続で月足が陰線となっているのも良い傾向ではありません。
【来週のＮＹ市場】
・経済指標は
・２日 個人所得、個人消費、消費者物価指数、ＩＳＭ製造業景気指数、建設業指数
・３日 中古住宅販売保留数、自動車販売数
・４日 ＡＤＰ雇用報告、ＩＳＭサービス業景気指数
・５日 失業保険申請数、労働生産性、労働コスト、製造業受注
・６日 雇用統計、失業率、個人信用残高
など多くの重要指標が発表になります。
・企業決算はピークを過ぎて主な所は終わっていますが、来週もアフラック、サンディスク、ＤＲホートン、ディズニー、モトローラなどの発表があります。
・来週は重要指標が目白押しでですので変動の激しい相場になるでしょう。特に最近は企業のリストラが多く発表され雇用市場への懸念が高まっていますので金曜日の雇用統計に対する警戒感は高いと思います。
・プラス要因はオバマ政権によるバッドバンク構想の詳細が発表となることです。発表時期は不明ですが週の初めには発表されると思います。先週は期待感で株価が大きく上昇する場面もありましたが、構想そのものに対する懸念が浮上してきてこれもどうなるか不透明になってきています。
【東京市場】
・金曜日は大きく下落して８０００円を割り込んで終了となりました。経済指標や企業業績の悪化が嫌気された形です。
・先週は週足でもプラスとなって上昇傾向も見られましたが、金曜日のＮＹが下げたことで来週は再び下げて始まるでしょう。その後はやはりアメリカの動きに左右されることになると思います。
それでは良い週末を
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何しろ相場上昇の唯一の頼みの綱であるオバマさんとその経済政策がうまく行かないだろうと言われればちょっと引いてしまいますね。まあ、週末だ1月も終わりだし、諦めて早く帰ろうって感じの相場でした。
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【各指標の結果】
・NYダウ 148.15ドル安 8,000.86ドル
・ナスダック 31.42ポイント安 1,476.42ポイント
・S&P500 19.26ポイント安 825.88ポイント
【今日の材料】
・商務省が発表した第４四半期のＧＤＰは年率換算でマイナス３．８％となり、１９８２年以来最大の減少率となりました。事前予想は５％を超える減少と見られていましたので予想よりも良い結果とはなりましたが在庫の増加分が下落幅を抑えたとの見方もあり、消費が減少していることなどから実体は良くないと見られたようです。
・１月のロイター／ミシガン大学消費者信頼感指数の確報値は６１．２となり、前月の６０．１からわずかに改善が見られましたが、速報値の６１．９からは下方修正となっています。
・１月のシカゴ購買部景況指数は３３．３となり前月の３５．１から悪化しています。事前予想は３４．０前後でした。
・企業決算ではＰ＆Ｇは５３％の増益となったものの事業売却益によるもので、継続事業ベースでは消費の落ち込みにより３％の減収で利益も事前予想を下回る結果となり、株価は６．４％の下落でした。
・エクソンモービルは３３％の減益となっています。一株当たりの利益は１．５５ドルと事前予想の１．４５ドルを超える結果でしたので株価は高く始まりましたがその後は上げ幅を縮小し０．７％ダウンで終わりました。同業のシェブロンも減益を発表しており、株価は０．１％の下落となりました。
・引け後のニュースですが連邦監督局はアメリカの中小銀行３行の業務停止を命じました。ユタ州のマグネット銀行、メリーランド州のサバーバン連邦銀行、フロリダ州のセンターステート銀行の３行で、これで今年に入って６行の銀行が閉鎖となり、昨年秋に金融危機が始まって以来３１行目となりました。
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・原油価格は下落となり、ＮＹ商品取引所終値は前日比０．２４ドル高い４１．６８ドルとなっています。
・シカゴＣＭＥの日経２２５先物は７８９５円と、大証終値に対して４５円安となっています。円建てでは７８２０円と大証比１２０円安です。
【ＮＹ市場分析】
・ＧＤＰの数字は事前予想よりも良い結果を示していましたのでＮＹ市場も始まりは４０ドル以上プラスへ振れていましたが、それでも１９８２年以来最悪の数字であり、第４四半期よりも現時点の２００９年第１四半期の方が景気は悪化していることなどから株価の上昇は続かずすぐに切り返してマイナス圏へ沈んでしまいました。
・一方、オバマ大統領のいわゆる「バッドバンク」構想は来週にも詳細が発表されるようですが、ＣＮＢＣに依ればこの計画を実行するための資金について目処が立っておらず、政府内部でも意見が対立しており最悪はこの計画そのものがうまく行かないのではないかとする関係者のコメントを載せており、このニュース今日の大幅下落の要因となったようです。
・また、これに関連してガイトナー財務長官やバーナンキ議長などは金融機関代表と協議を行っており、個別の対応の必要性を聞き取っているようです。関係者のコメントに依れば「バッドバンク」構想だけではすべての銀行を救済できず、むしろその計画を利用しないという銀行もあり、さまざまな形での救済策が求められているようです。
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・１月はその年の相場を占う月となり、１月が上昇すればその年の年間でも上昇すると言われているようで、確率は８割を超えるのだそうです。しかし、今月の結果はＮＹダウで８．８％の下落となり過去最悪の結果です。５カ月連続で月足が陰線となっているのも良い傾向ではありません。
【来週のＮＹ市場】
・経済指標は
・２日 個人所得、個人消費、消費者物価指数、ＩＳＭ製造業景気指数、建設業指数
・３日 中古住宅販売保留数、自動車販売数
・４日 ＡＤＰ雇用報告、ＩＳＭサービス業景気指数
・５日 失業保険申請数、労働生産性、労働コスト、製造業受注
・６日 雇用統計、失業率、個人信用残高
など多くの重要指標が発表になります。
・企業決算はピークを過ぎて主な所は終わっていますが、来週もアフラック、サンディスク、ＤＲホートン、ディズニー、モトローラなどの発表があります。
・来週は重要指標が目白押しでですので変動の激しい相場になるでしょう。特に最近は企業のリストラが多く発表され雇用市場への懸念が高まっていますので金曜日の雇用統計に対する警戒感は高いと思います。
・プラス要因はオバマ政権によるバッドバンク構想の詳細が発表となることです。発表時期は不明ですが週の初めには発表されると思います。先週は期待感で株価が大きく上昇する場面もありましたが、構想そのものに対する懸念が浮上してきてこれもどうなるか不透明になってきています。
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・先週は週足でもプラスとなって上昇傾向も見られましたが、金曜日のＮＹが下げたことで来週は再び下げて始まるでしょう。その後はやはりアメリカの動きに左右されることになると思います。
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Free Space
＜最後に＞
思えば長い道のりでした。そしてこの道はまだまだ続きます。
株式投資を始めて5年ほどですが、サブプライムショックやリーマンショックなどその間にいろいろなことを経験しました。投資法についてもいろいろな本を読んだり、投資顧問の会員になったり、現物だけでなく先物にのめりこんだり、システムトレードの研究に没頭したりと様々なことを経験してきました。
そして、今たどり着いたのが逆張り投資です。最初にこれを知ったのは随分昔でしたが、落ちてくるナイフを掴むようなものだとか、ボロ株に投資する博打のようなものだというイメージで深くは追求していませんでした。
ところが今、ＵＴＣという投資顧問の原稿を書かせていただいていますが、その投資法の基本が逆張りなのです。これが分かってみるとシステムトレードのようなモノだったのです。
つまり、統計的に見て割安な銘柄に投資すればその後は高い確率で上昇するというものなのです。ポイントはどのような条件で割安と判断するか、という事に尽きますが、ＵＴＣではマーキュリーという分析ソフトを構築して使っていますが、その詳細は秘密のようで、社長だけが知っています。
私もそのソフトを使っていますが、実にうまく出来ています。昨年10月から、毎月プラスの結果です。相場の変動で若干のうねりはありますが今年はこれから上昇する株式相場のようですから期待できるのではないかと思います。
考えてみると、私の師匠であったクライム先生が教えていらしたことも逆張り投資の極意に通ずるものが有りました。やはり株は安いところを買って高く売るに尽きますね。
やっと歩むべき道を見つけたような気がします。これから長い老後もこの道を歩んでいけば安心だという気がしてきました。
長い間、私のブログにご訪問くださいましてありがとうございました。を皆様の投資ライフが成功されますことを願っております。
＜ひとは＞
思えば長い道のりでした。そしてこの道はまだまだ続きます。
株式投資を始めて5年ほどですが、サブプライムショックやリーマンショックなどその間にいろいろなことを経験しました。投資法についてもいろいろな本を読んだり、投資顧問の会員になったり、現物だけでなく先物にのめりこんだり、システムトレードの研究に没頭したりと様々なことを経験してきました。
そして、今たどり着いたのが逆張り投資です。最初にこれを知ったのは随分昔でしたが、落ちてくるナイフを掴むようなものだとか、ボロ株に投資する博打のようなものだというイメージで深くは追求していませんでした。
ところが今、ＵＴＣという投資顧問の原稿を書かせていただいていますが、その投資法の基本が逆張りなのです。これが分かってみるとシステムトレードのようなモノだったのです。
つまり、統計的に見て割安な銘柄に投資すればその後は高い確率で上昇するというものなのです。ポイントはどのような条件で割安と判断するか、という事に尽きますが、ＵＴＣではマーキュリーという分析ソフトを構築して使っていますが、その詳細は秘密のようで、社長だけが知っています。
私もそのソフトを使っていますが、実にうまく出来ています。昨年10月から、毎月プラスの結果です。相場の変動で若干のうねりはありますが今年はこれから上昇する株式相場のようですから期待できるのではないかと思います。
考えてみると、私の師匠であったクライム先生が教えていらしたことも逆張り投資の極意に通ずるものが有りました。やはり株は安いところを買って高く売るに尽きますね。
やっと歩むべき道を見つけたような気がします。これから長い老後もこの道を歩んでいけば安心だという気がしてきました。
長い間、私のブログにご訪問くださいましてありがとうございました。を皆様の投資ライフが成功されますことを願っております。
＜ひとは＞
© Rakuten Group, Inc.
