佐渡島三郎の株式日記

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2010年12月20日

朝鮮半島緊張/ フォスター電機、野村が5%買い付け判明

上海株式市場の下げもやや大きく見えますね。北朝鮮の改革派と軍上層部の
対立激化でしょうか。確か12月24日は北朝鮮のある記念日。毎年恒例だけど
クリスマスに向けて緊張感が増していくのかもしれないですね。ストップ高銘柄が
ストップ安に急変するかもしれないから、十分気をつけたほうがいいですね。

フォスター電機、野村が5%買い付け判明(本日)

フォスター電機(6794) 2,287 -26 (12月17日金曜引け)

ここは買いだろうという立場に立って考えてみると、

僕の考える理由は：

1)スマートフォン向けにヘッドセット(マイクとスピーカー一体）好調

　ヘッドフォンの出荷予定が今期下期は上期比で+60%増になりそうなこと。
　2012年3月期は今のところ前年比で+30%増の見込み。

2)韓国子会社のESTecが好調で増収増益が続く可能性が高いこと。

3)株価が3400円を突破したときの業績、2008年3月期の営業利益は
　71億円、最終利益は41億円、EPSは170円。
　今期会社は下方修正(材料高、人員増など)　したものの、
　営業利益は95億円、最終利益は60億円。経常利益も含めてどれも
　過去最高利益見通し。

4)株価が3400円(当時でPER20倍まで買われた)の時に利益に対して
　今期の利益は当時の4割増し。
　来期の利益予想は当時の利益の+67%増。。

　今の米ハイテクのPER24倍 X 来期のEPS293円=7032円。
　PER20倍で5860円。
　牛丼の並みクラスのPER15倍で4395円、(来期のEPS使用)
　これで現在の株価の2倍になっても全くおかしくはないですね。

5)今の株価で予想年配当利回りが2.45%あるので

6)ここに来て先週、ゴールドマンザックス、JPモルガンなどがアップルを
　上方修正してBUYにしてること。3社以上が強気。

7)なぜフォスターか。
　アップル向け、その他のスマートフォン向けで日本の部品メーカーはいろいろありますが、
　東芝やシャープは買うにはでかすぎる。村田製作所は 11月初めから1000円ほど上げたし。。
　フォスターも10月末から500円ほど上げたけど、
　来年1-3月から新規顧客向けに出荷が始まるし。下期の出荷が　上期比で6割増しというのが
　魅力的。

8)大事なこと忘れてました。今後スマートフォン向けにスイッチ機能の
　ついたヘッドセットの出荷が始まり、この単価が高いので株価と
　収益を上に蹴っ飛ばす材料ですね。

今の目標株価は2800円にしておきましょう。
来期の利益予想がさらに上方修正の可能性がでてきたら、機関投資家は先に
情報を入手するでしょうから、3500円を越えるという期待で本格上昇して
いくのではないでしょうか。

本日の大量保有報告書から(12月20日付け）
野村がフォスター電機を新規に5%(136万株ほど)買い付けていたことが判明。
なかなかの渋い買い。チャートの日足を見たら売りたくなる人もいるでしょう。
週足で見ると、もう少し上げるかもという風に見えるし、月足チャート
で見ると、始動開始に見えるよね。

2010/12/20 12:21
５％ルール報告20日フォスタ電(6794)――大量
財務省 12月20日受付
（提供者、共同保有者合計保有株券等の数・保有割合、カッコ内は報告前の保有割合）
★発行会社：フォスタ電
◇野村證券株式会社など
1,358,600株 5.78％( -％)

なぜ買ったのかは不明。買った人に聞いてみたい。
アナリストのレポートを読んだからでしょう。きっと。
野村のアセットマネジメントの買いではなく野村證券の保有だから、
野村の金庫にしばし置いておくのでしょう。年末年始に、吹き上げたとこを
売りにいく計画でしょう。ここから2割か3割上げたとこを利益を9割ほどとって上げた日に引けの3%下ぐらいで大口顧客（国内、海外で）にオファー
するのでしょう。さばけなかったら金庫にしまうか、市場で売るのでしょう。

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