佐渡島三郎の株式日記

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2014年05月21日

NY株式市場は調整または下落の可能性高いね。
十分、注意したい。

Vテクの話。

みずほ証券のアナリスト、
岡三証券のアナリスト、

さらにVテクの初期相場で詳細フルレポートを書いた大和証券。
アナリストは交代しちゃったかもしれないですが、ここも買い推奨。

今は相場全体がひどい状況なんで、株価も一歩前進二歩後退の状況。

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Vテクノロジー(7717)　3320(-80)

株価は全然上がらないですね。

大和のアナリストも参戦。投資判断は２でアウトパフォーム。（5月19日付けレポート）
一番高い目標株価で5200円と叫んでいます。

●「好印象。中国大手顧客からの受注確度は高まっている印象」
●15/3 期1Q(4-6月)受注高は過去最高水準になる見通し。

●14/3期実績は事前の上方修正に沿った着地でありサプライズは少ないが、
　15/3 期会社計画営業利益23 億円（前年比+317%増）は従前の大和想定18億円を
　上回る水準。15/3 期1Q(4-6月)の受注確度は上がっていると見ている。
●中国大手顧客向けの拡販により同社の四半期受注は回復基調で推移している。

約80-120 億円の受注が視野に入ると予想していたが、四半期受注では過去最高
水準の約120 億円に届く可能性があろう。期待していた中国大手パネルメーカーから
の受注確度は上がっている印象。

●また15/3 期1Q で受注中の露光装置（AEGIS シリーズ）の製品構成比上昇による
製品ミックス改善も期待されよう。2Q 以降の受注見通しに関しては、1Q のハードル

大型案件が動きそうな感触。（QoQは対前四半期比較での意味）

●取材を経て大和予想を見直した。15/3期売上高は従来：176 億円→今回：210億円、
　営業利益は従来：18 億円→今回：23 億円と予想。尚、16/3 期は売上高228 億円、
　営業利益28 億円と予想する。中国大手パネルメーカーを中心とした設備投資を
　背景に、業績は回復基調が続くと見ている。

●今後半年間の目標株価は5,200 円（15/3 期大和予想EPS260円程度×
　　PER 約20倍）とする。

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