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(13) 2014年07月30日
カテゴリ： 明日の株式投資戦略
2014年7月30日(水)
相場はどん詰まり。米マクロのイベント待ちのせいか。
内外の機関投資家不在でここまでよくあげたもんです。
決算がらみの銘柄の売買は当然として、それ以外には
相場の実体があまり感じられない相場。
新興銘柄は大商いになっているけど、どこまで続くやら。
機関投資家は証券会社のレポートがない銘柄は基本買えない。
やられたときの説明に困ってしまうから。
相場が崩れ、落ちるとき、一番あげた銘柄から叩き売られる。
下げがたりない銘柄もターゲットになる。
だメな株はみなで寄ってたかって叩き売る。
相場が崩れたあとは、次の上昇相場がはじまるだろうから、
その柱になる銘柄を仕込んでおきたいね。下げたときに。
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大和証券(8601)860.3円。
XYZ証券のアナリストの目標株価は1050円 (7月29日付け）
●弊社想定線での着地だが、業績の安定性に評価余地ある
●15/3期1Q実績は経常利益397億円、純利益343億円。事前の弊社予想（経常利益
366億円、純利益316億円）並みの水準となり、ニュートラルな印象である。
市場環境が厳しかったものの、投資銀行、アセット・マネジメント部門が健闘し、
規律のあるコストコントロールを進め、前四半期比ほぼ横ばいの利益を実現で
きた点は評価したい。投資評価「1」、今後6～12ヵ月の目標株価1,050円を継続
する。
●ポイントは4つ。（1）市場環境は厳しかったもののリテールの利益水準は
横ばいを確保、（2）投資銀行の利益の拡大、（3）アセット・マネジメント
の利益の積み上げ、（4）海外部門の黒字化、である。
このうち、（1）は 日本の株式市場は軟調に推移したが、リテール部門の商品募集・
販売額は
14/3期4Q並みを確保した。エクイティ引受案件の増加が大きい。
（3）は
投資信託の純増の取り組みが奏功し、アセット・マネジメント部門は前四半期
比5％増収を達成した。
●目標株価はバリュエーション基準年度15/3 期BPS676円、適用PBR1.5倍と
して算出した。こ
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最終更新日
2014年07月30日 13時30分02秒
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