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2005年11月の記事
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１１月度パフォーマンス出ました。
＋６．７％です。ＴＯＰＩＸが＋６．３％なので、かろうじて上回ることができました。が、ちなみに今年のＴＯＰＩＸは＋３４％なので上回ってません。つまり黙って日経平均買って寝ろってことですな笑暴落に備えてキャッシュを３５．５％保有し、且つ日経平均の空売り（←バカ）までして、どんと来い暴落、どんと来い調整、ど～んとこ～い！（上田風に）と待ち構えていたのに、待てど暮らせど一向に暴落しません。その間にメガチップスは暴騰し、ダイニチは暴騰し、アスティは暴騰し、おまいら何やっとんじゃい！と、全く思い通りに動きません。さすがは相場の女王様、こちらが望んでいるときには全く何もしてくれません。相場とはドＳであると新しい格言を作ったところでフルインベストメントの上昇、大暴落と、ポジション調整の上昇を経験してみて、どちらも後悔が伴うものだと身を持ってわかりましたが、結局、すげえ上昇して良い気分を味わえるので個人的にはフルインベストメントが正解な気がします。ただ、もう１つ明らかになったことは、どんなに不自然な上昇で、どんなに指標上暴落しそうで調整が囁かれていても、私がポジション調整している限り、絶対に相場は調整しません笑だってドＭだもん。
2005年11月30日
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マーケットタイミングを計るのは
ロスが大きすぎることに気づきました。ていうか、割安な企業を買ってるんだから値段なんて関係ないんですよ。根本的に。まあ、それでも、暴落がくると信じ続けていれば必ず来ますので今回は信じる事にします。今まではずっとフルインベストで持ってたから、今回はこういうのも経験としてヨシということで。暴落したらその日に一気に買います！・・・と書いておけばオロオロして買えなくなることもないでしょう。どっちにしろ後悔はつきまといますなあ笑
2005年11月28日
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ダイニチ工業はかわいいなぁ
ダイニチ工業が、かわいくてしかたありません。自分で判断した銘柄がパクリ投資の銘柄より高いパフォーマンスを出すと何とも言えない気分になります。まあマグレでしょうけど。年初まではほとんど自分で銘柄決めていたのですが、全然パフォーマンスが上がらなかったので自信をなくしていました。そこで、ある程度参考にしつつ、自分で調べてイケると思えた銘柄は買い、他に自分で調べて自信のある誰も買っていない銘柄を組み入れるポートフォリオに変更しました。まあ、地合いが良いだけなので、これでいいのかはわかりませんが、今はこのスタンスで行きたいと思います。とはいえ、当たらない暴落予想のために、キャッシュを４０％にしてあります。暴落すると思って、売ったら上がるので摩訶不思議な投資法の威力を実感しています。なんかよくわかんないけど、確実に不思議な力が働いているようです。でも、この水準以上での買いは絶対入れません。しかし、いただきストリートというゲームを買ったらそれにハマってしまい、全く決算見てません。メガチップスの解析をしなきゃいけないのですが、株価が上がったらやる気なくなってきました。そのうちヒマを見つけてやります。ところで、お金持ちになるための本はたくさんありますが、こういったゲームでも、そのエッセンスは詰まっていると思います。いただきストリートは、現実とは状況は異なりますが、サラリーを稼いでいるだけだと確実に負けるので、資本主義社会の状況を一発で表していると言えます。そんなゲームの中でもオススメなのが、「どうぶつの森」という任天堂の出しているゲームなのですが、このゲームは目的がなくて、まったり「ベル」というこの国の通貨を増やして、家を広くしたり服を買ったりするゲームです。でも、ゲーム中で何かを行うにはベルが必要なので、自然と効率よくベルを稼ぐには何をしたらいいかを考えるようになるので、なかなか面白いです。最終的には「カブ」という価値のある野菜のカブを売買して大金持ちになります笑内容はかなりお子様向けですが、女子には人気です。結局なにが言いたいかというと、現実の世界でもゲームでもやることは一緒なので、あとは行動できるかどうかだけなんだと思います。
2005年11月18日
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角山さんの新しい本
見ました。成功した投資家の本を読むのはホントに良いです。特に新しい指標を用いてＰＥＲからの脱却を図ろうとしている辺りが、面白いですね。ていうか角山さんは本当に勉強家な人です。尊敬します。個人的にはＥＶ/ＥＢＩＴＤＡよりも低ＰＢＲ銘柄の値上がり率の方が高い気がするのですが、それは今年だけなのかもしれません。とにかく自分の割安成長株投資はダメダメだったんで、もう一度これで勉強したいと思います。今から２週目読みます。しかし、セミナー出るよりも本を読んだほうが、安くて内容が濃い気がするのですが・・・。どうなんでしょうか。モノにもよりますが、数万円をセミナーに使うくらいなら、投資資金にした方がいい気がします。ましてや、初心者の方は投資資金も少額でしょうし、優良な本を図書館で借りて、読んでから良い本を買うのがバリューだと思います。個人的にはセミナーに払えるのは交通費込みで１万以内ですね・・・。
2005年11月07日
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結局
下方修正リスクを懸念して売った分のメガチップス買い戻しました。それでも売値よりは低いのでヨシとしますが、平均買い付け単価は上がってしまいました。メガチップスはもう下方修正をできるだけ出さないで、最後まで粘る戦略のようなので、持っていたい私としてはホールドしつつまた第３Ｑ様子を観ます。さて、新規に４銘柄買い付けました。ここで、遊びに来てくれるマニアックな方に私のドＭ銘柄を１つ紹介したいと思います。特に割安でもないんですが・・・。ダイニチ工業買いました。この会社は石油ファンヒータを扱っている会社です。購入理由は、寒くて冬になるから・・・だけではなくてですね。まあ、季節性のアノマリーもそうなんですが、例えば夏場はクーラーの会社は飲料、アイスクリームなどが上がり、冬場は当然ストーブが注目されます。と、いう「季節性アノマリー」がまず１つ。もちろん私はそれだけでは購入しません。この会社はストーブの家庭用のシェアを３５％、業務用を５０％持っていて業界トップです。２番手はエコキュートで有名なコロナ。この２社が有名です。今期はなんとこの２社がそろって上方修正しました。では石油ファンヒータ市場が伸びているのか？そんなことはありません。むしろ買い替え需要のみの無成長産業です。今やエアコンに取って代わられつつあり、石油価格も上昇し、コストメリットもなくなり、むしろ今後パイは減少していきそうです。このような石油ファンヒータ市場で一体何が起こっているのか・・・今期は大手のナショナル社が、あまりの市場のヒドさに逃げ出しました。そう、石油ファンヒータ市場は、残存者利益の宝庫なのです。これを聞いてピンときた方いませんか？・・・そう、クリーニング残存者利益の「きょくとう」です。私はコレの２匹目のドジョウを釣ろうとしています。今期は生産を２～３割増強させているようで、当然売り上げもそれなりに期待が持てます。でも利益のほぼ全てが下期に集中してるのに、上方修正を前期に出すし、かなりナショナル撤退の影響は大きいのではないかと。また、増配も匂わせて（四季報）いるため、株価は下げる要因はほとんど無いと踏んで購入しています。なにしろ夏場にもほとんど株価は下げませんでした。これには想定外でしたが、仕方ありません。さて、私の今後の予想ですが、今期ＥＰＳは２割増の６０円シェア５０％を目指しているらしいので、達成すると７５円となります。まだ割高ですが・・・。でも営業キャッシュフローベースで考えると、かなりイケてます。大幅な設備投資がもうほとんど必要ないし、キャッシュは積み上がります。売り上げ高営業利益率も１０％以上あるし、オイシイ商売であることは間違いありません。石油価格などで今後石油ファンヒータ自体の市場は縮小しないか？多少は縮小するかもしれませんが・・・エアコンって温かくなるのに時間かかりませんか？温かい地域ならともかく、寒冷地ではエアコンでは多分辛いと思います。だからこそ、残存者利益なのです。市場の縮小が懸念されるからこそのメリットです。どうですか？この逆境の中にありながら、何故かニコニコなこの銘柄こそドＭ銘柄と言えるのではないでしょうか。これぞ、ドＭ投資家のポートフォリオに相応しいドＭ銘柄です。でも今後超強力なエアコンが出たら売ります（汗）
2005年11月05日
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１０月パフォーマンス
＋５．３％でした。先月に資金を５０％キャッシュにしておいた割には良いパフォーマンスだったと言いたいところですが・・・フージャースに投資しておきながら、資金を１０分散させているため、そこまでオイシイ事にはなりませんでした。やはり、okenzumoさんの言うとおり、超優良銘柄に集中投資するのは選択肢としてかなりアリなんじゃないかと思いました。集中投資されていた方おめでとうございます。そして何よりも！！フージャースに出会わせてくださいましたokenzumoさんホントに、ありがとうございました。
2005年11月01日
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