2006/12/06
カテゴリ： 外国為替(報告)
2006/11 終了時点
現金残高
| 前月残金 | 入出金 | 手数料 | 実現損益 | スワップ損益 | 受け渡し | 当月残金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
米ドル
|
-68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
円
|
555,885 | -8,080 | -4,050 | 8,500 | 26,435 | 0 | 578,690 |
スワップ内訳
| 通貨ペア | 通貨 | 買 | 売 | スワップ損益 |
|---|---|---|---|---|
|
ドル/円
|
円 | 15,720 | 0 | 15,720 |
|
豪ドル/円
|
円 | 4,617 | 0 | 4,617 |
|
ランド/円
|
円 | 6,098 | 0 | 6,098 |
口座明細
| 現金残高 | 未実現損益 | 口座清算価値 | |
|---|---|---|---|
|
米ドル
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
円
|
578,690 | 90,900 | 669,590 |
|
円換算
|
578,690 | 90,900 | 669,590 |
11月終了時レート：
ドル円 ：115.80
豪ドル円： 91.30
ランド円： 16.15
USD/JPY +2 （113.94、115.40）
AUD/JPY +1 （85.19）
ZAR/JPY +4 （15.54×2、15.60×2）
です。
後、11末現在残ってるその他ポジは
USD/JPY +1 （116.24）
ZAR/JPY +2 （17.19、16.27）
で、キャピタルゲイン狙いで建てたポジです。
ただし、ざる円の17.19は塩漬けポジですが・・・・
１１月は、ドル円の↓を見込んである程度決済＆新規L建てをしました。
キャピ利益は、8000円程度でしたが、-1万円の損切りを行って
（ユロドルでできた米ドルのマイナス分の円転と、
売買手数料入れたらマイナスですが・・）
新規は、116.24のドル円Ｌポジ、16.27のざる円Ｌポジです。
ドル円は、118～119あたりで決済しちゃおうかと思ってますが、
勢い次第では、スワップポジに昇進の可能性ありです。
ちなみに、この記事を書いている時点で円高が進んでます。
ドル円：１１３台、ざる円：１５Ｌｏｗまで行くことは無いと踏んでますが、
もし行ってしまった場合には、相場感誤りってことで、損切りをすることも
考えています。（レバきついってのもありますし・・・）
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