2011/02/14
カテゴリ： 債券
エジプトが一息ついて、日経平均も10,700円回復ですか。しかし、株式が調子がいいのは結構ですが、どうもJ-REITがダラダラ下げるね。こっちのマイナスの方が大きいような日々を送っております。まあ、株式とJ-REITが逆方向へ動くことは、それなりに結構なことだと思うのですが、出来ればプラスの方が大きくなって欲しい。願望です。
さて、タイトルですが、RBSは言うまでもなく、イギリスのメガバンクの一つで、私もエディンバラに行ったときはRBSの看板バックに記念撮影した経験があります。ロンドンではBOEで記念撮影したし、ECBとかFRBとかNYSEとか、そんなところへ観光に行く奴はあまりいないかもしらん(笑)。でも、他はほぼおくさんの言うがままなので、金融系の見物だけはさせてくれます。
で、日興に口座を持っていないので、よく知らなかったんですが、RBSはここのところ相当必死でサムライ債を発行しているようですね。今回は MONEX幹事 で発行していたので、たまたま目にとまりました。条件は以下の通り。１口10万円で買える個人向けです。
3年債 1.13％ 15億円
5年債 2.00％ 15億円
５年ものの正式名称は「ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2016年2月17日満期 円建社債」となります。
しかし、ちょっと調べてみると、円建てのサムライ債だけで昨年の秋から相当出していますね。これまでは個人向けは日興コーディアルで出しています。
2010.10 215億円 最長５年債 1.5→1.9％（早期償還条件付き）
2011.2 245億円 ４年債 1.54％
2011.2 15億円 ３年債 1.13％
2011.2 15億円 5年債 2.00％
ここまでで１千億円以上。さらに、１口１億円の機関投資家向けのものも発行していて、以下の通り。
2010.10 469億円 ３年債 1.79％
2010.10 211億円 ５年債 2.15％
2010.10 51億円 ３年債 変動金利
これらはEDINETから拾ってみたんですが、他にも、大和証券で 既発ユーロ円建て債 として売っているものがあります。既発ですから価格は時価ですが、条件は
2016年2月8日償還1.82％
５年債とするとほとんど新発なんですが、EDINETには記録がないようで、いつどこで新規発売されたのか分かりません。時価とはいえ、ほとんど額面の100％から変動がないですので、不思議ですが条件的にはMONEXのものの方がわりとマシです。
自分の記録 で見ると、国債金利は残存3年が0.14％、5年が0.25％の時代ですから、機関投資家的には、３年もので+1.65％、５年もので+1.9％くらいのプレミアが付いていたことになります。今は少し金利が上がって国債残存３年では0.3％、５年なら0.6％くらいになっていますので、MONEXのもので、３年は+0.8％くらい、５年は+1.4％くらいのプレミアです。特に３年ものはかなり抑制された金利でしょう。５年ものも本当は2.5％くらい欲しいところという気がします。
それに、RBSって本当に大丈夫か？って疑問も少々。リーマンショック後、すぐに破綻の危機が訪れまして、公的資金が兆円単位でつぎ込まれており、英国政府が大株主なんだから大丈夫という論調もあるでしょう。しかし、もはや最後の断末魔のようになっていて、よく事情の分からない日本人を騙してカネだけむしり取ろうという算段か？という気もしたので、 株価 も見てみましたが、リーマンショックでドカーンと下落した後は、ほとんど40±10あたりにいらっしゃるようでして、最近拍車をかけて下落しているってこともないですね。回復もしていませんが、低位安定です。まあ、個人だけでなく、機関投資家も一応700億円以上昨年秋に引き受けた実績もあるわけだし、ちょっと悩んでホンの少々買ってみました。５年ものの方です。
でも、実は発売開始が先週水曜日だったんですが、MONEXには普段資金を置いていませんので、資金移動に時間がかかり、結局木曜日の朝くらいに買ってみたんですが、なんと、受付番号がNo.1・・オイオイ一番かよ・・って少し暗い気分になったわけです。だれもこんな条件では買わないのか？？でも、考えてみると、MONEXの口座は単にオリックス証券から移行しただけであり、またそのオリックス証券もオリックス信託銀行が投信から撤退するのを受けて開設したものですから、投信と債券の置き場にしかなっておらず、MONEXで注文を出すのは初めてです。と言う意味で、No.1だったんじゃなかろうか、と今は思っていますが・・一応、５年ものは完売もしているし。
しかし、考えてみると、昨年はユーロ危機だしなあ。RBSは例のアイルランドの債券を スゲー持っている
さて、タイトルですが、RBSは言うまでもなく、イギリスのメガバンクの一つで、私もエディンバラに行ったときはRBSの看板バックに記念撮影した経験があります。ロンドンではBOEで記念撮影したし、ECBとかFRBとかNYSEとか、そんなところへ観光に行く奴はあまりいないかもしらん(笑)。でも、他はほぼおくさんの言うがままなので、金融系の見物だけはさせてくれます。
で、日興に口座を持っていないので、よく知らなかったんですが、RBSはここのところ相当必死でサムライ債を発行しているようですね。今回は MONEX幹事 で発行していたので、たまたま目にとまりました。条件は以下の通り。１口10万円で買える個人向けです。
3年債 1.13％ 15億円
5年債 2.00％ 15億円
５年ものの正式名称は「ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー 2016年2月17日満期 円建社債」となります。
しかし、ちょっと調べてみると、円建てのサムライ債だけで昨年の秋から相当出していますね。これまでは個人向けは日興コーディアルで出しています。
2010.10 215億円 最長５年債 1.5→1.9％（早期償還条件付き）
2011.2 245億円 ４年債 1.54％
2011.2 15億円 ３年債 1.13％
2011.2 15億円 5年債 2.00％
ここまでで１千億円以上。さらに、１口１億円の機関投資家向けのものも発行していて、以下の通り。
2010.10 469億円 ３年債 1.79％
2010.10 211億円 ５年債 2.15％
2010.10 51億円 ３年債 変動金利
これらはEDINETから拾ってみたんですが、他にも、大和証券で 既発ユーロ円建て債 として売っているものがあります。既発ですから価格は時価ですが、条件は
2016年2月8日償還1.82％
５年債とするとほとんど新発なんですが、EDINETには記録がないようで、いつどこで新規発売されたのか分かりません。時価とはいえ、ほとんど額面の100％から変動がないですので、不思議ですが条件的にはMONEXのものの方がわりとマシです。
自分の記録 で見ると、国債金利は残存3年が0.14％、5年が0.25％の時代ですから、機関投資家的には、３年もので+1.65％、５年もので+1.9％くらいのプレミアが付いていたことになります。今は少し金利が上がって国債残存３年では0.3％、５年なら0.6％くらいになっていますので、MONEXのもので、３年は+0.8％くらい、５年は+1.4％くらいのプレミアです。特に３年ものはかなり抑制された金利でしょう。５年ものも本当は2.5％くらい欲しいところという気がします。
それに、RBSって本当に大丈夫か？って疑問も少々。リーマンショック後、すぐに破綻の危機が訪れまして、公的資金が兆円単位でつぎ込まれており、英国政府が大株主なんだから大丈夫という論調もあるでしょう。しかし、もはや最後の断末魔のようになっていて、よく事情の分からない日本人を騙してカネだけむしり取ろうという算段か？という気もしたので、 株価 も見てみましたが、リーマンショックでドカーンと下落した後は、ほとんど40±10あたりにいらっしゃるようでして、最近拍車をかけて下落しているってこともないですね。回復もしていませんが、低位安定です。まあ、個人だけでなく、機関投資家も一応700億円以上昨年秋に引き受けた実績もあるわけだし、ちょっと悩んでホンの少々買ってみました。５年ものの方です。
でも、実は発売開始が先週水曜日だったんですが、MONEXには普段資金を置いていませんので、資金移動に時間がかかり、結局木曜日の朝くらいに買ってみたんですが、なんと、受付番号がNo.1・・オイオイ一番かよ・・って少し暗い気分になったわけです。だれもこんな条件では買わないのか？？でも、考えてみると、MONEXの口座は単にオリックス証券から移行しただけであり、またそのオリックス証券もオリックス信託銀行が投信から撤退するのを受けて開設したものですから、投信と債券の置き場にしかなっておらず、MONEXで注文を出すのは初めてです。と言う意味で、No.1だったんじゃなかろうか、と今は思っていますが・・一応、５年ものは完売もしているし。
しかし、考えてみると、昨年はユーロ危機だしなあ。RBSは例のアイルランドの債券を スゲー持っている
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