2017/01/04
カテゴリ： 2888プロジェクト
毎年のことですが、仕事始めの本日は仕事が始まらず、個人的には、休みの間にたまったメールの処理（まあ、これは仕事とも言える）と昨年までのファイルを今年仕様にバージョンアップすることを慣例としています。ファイルというのは、金融関係の記録用ファイルで、主として銀行系と株式系の２種のファイルがありますが、年々いろいろな新機能をつけて、複雑化する一方なので、新年になってのリセットもわりと大変な作業となっております。自分でもどんな仕組みだったか覚えていないようなところもあり、エクセルの数式を眺めては思い出したりしながらの作業です。
本日は昨年12月のまとめです。結局のところ、まさかのトランプ様様で、年間成績は好調で終わった年でしたが、10月までは総計でマイナスでしたので、まさにトランプ効果で、12月は月間成績としてはトップでしたね。まあ、ほとんど11月と同じくらいのプラスでしたが、インカムが多かったせいか、わずかに11月の成績を越えて来ました。
株式（J-REIT含む）は、175万円ほどのプラスで、11月と異なり、J-REIT側のプラスが大きかったです。まあ、これはJ-REITの方が時価総額が大きいという理由で、上昇率としては大差ないかも。結局のところ、日経平均はプラス引けとなったものの、年間では+0.42％の微妙な黒字で、TOPIX的には年間成績マイナスで終わりました。対して、J-REITは指数が6.2％の上昇とまずまずの成績だったため、マイポートフォリオでも、年間成績で言えば、大部分はJ-REIT側の寄与だったと思います。
株価としてはいまのところ日経平均19千円台定着してきており、大発会の本日も調子よかったので、2万円のせも期待出来る位置まで来ております。しかし、トランプ大統領という材料が具現化するのが今月ですので、それ以降どうなるか、その辺が若干気になっているところです。年末ということで、マイポートフォリオの株式の年間成績を見てみましたが、株式の部はだいぶ赤字が多いですな。特に主力の銀行株と空運株、不動産株はほぼ全滅に近い状態。りそなを除き年間成績赤字だったようです。一番上昇率が良かったのは、PALTACで年間で+28％でしたね。12月は何も売買しておりません。
J-REITも何も売買しておりません。新投資法人が上場しておりますが、特に興味はなく、ほぼ対象外銘柄です。まあ、最終的に三井物産が全部乗っ取れば、まだマシですが、SIAやMIDなども苦戦しているところですし、優良な親が乗っ取ったとしてもなかなか報われない銘柄もあるってことですね。
12月終値：日経平均＝19,114.37 ( +4.40% )、TOPIX＝1,518.61 ( +3.35% )、東証REIT指数＝1,855.83 ( +3.28% )、東証REIT住宅指数＝2,633.58 ( +5.07%
為替については、おおむね円安方向でしたし、月間成績としてはプラスでしたが、11月ほどは大きく動いていないという印象です。中でもやはりUSDが一番強かったですね。いつものグロソブと競わせている外貨パックのリバランスは記録しています。
グロソブvs外貨リバランス2016.12
最近ちょっと気になっているのは、オフショア人民元の金利がだいぶ上がっていることです。あと２週間で満期になる定期があるので、なんとかそれまでこの高金利がもって欲しいのですけど、ソニー銀行の本日の金利は１ヶ月もので9.3%、3ヶ月もので6.7％となっております。対ドル年間成績でかなり下落していますし、だいぶ人民元を売りたい勢力がいるようですね。外貨の部の年間成績は結局赤字でした。まあ、要するに年間では円高が進んだということですね。
12月終値：USD=116.87 ( +4.33% )、EUR=122.96 ( +1.51% )、AUD=84.32 ( -0.19% )、NZD=81.12 ( +0.11% )、GBP=144.22 ( +0.78% )、CAD=86.99 ( +2.11% )。
投信の部も月間成績としてはプラスでしたが、年間成績はわずかに赤字のままで終了しました。株価も12月としては上昇しているものの、年間成績としてはプラマイゼロ程度でしたし、為替も12月としては円安方向へ動いているものの、年間成績としては円高でしたので、まあ、こういった結果でしょうね。
債権の部、預貯金の部はとくに何もなしですが、債券は12月に金利が出る銘柄が多かったです。よって、わりとインカムが多い月となっております。
年初の見積もり としては225.5万円で、目標が240万円だったので、見積額はおおむねクリア、ただし、目標には到達せずという結果になりました。インカムについては、いずれ、今年の見積もりなど出しますので、別ネタで取り上げます。
本日は昨年12月のまとめです。結局のところ、まさかのトランプ様様で、年間成績は好調で終わった年でしたが、10月までは総計でマイナスでしたので、まさにトランプ効果で、12月は月間成績としてはトップでしたね。まあ、ほとんど11月と同じくらいのプラスでしたが、インカムが多かったせいか、わずかに11月の成績を越えて来ました。
株式（J-REIT含む）は、175万円ほどのプラスで、11月と異なり、J-REIT側のプラスが大きかったです。まあ、これはJ-REITの方が時価総額が大きいという理由で、上昇率としては大差ないかも。結局のところ、日経平均はプラス引けとなったものの、年間では+0.42％の微妙な黒字で、TOPIX的には年間成績マイナスで終わりました。対して、J-REITは指数が6.2％の上昇とまずまずの成績だったため、マイポートフォリオでも、年間成績で言えば、大部分はJ-REIT側の寄与だったと思います。
株価としてはいまのところ日経平均19千円台定着してきており、大発会の本日も調子よかったので、2万円のせも期待出来る位置まで来ております。しかし、トランプ大統領という材料が具現化するのが今月ですので、それ以降どうなるか、その辺が若干気になっているところです。年末ということで、マイポートフォリオの株式の年間成績を見てみましたが、株式の部はだいぶ赤字が多いですな。特に主力の銀行株と空運株、不動産株はほぼ全滅に近い状態。りそなを除き年間成績赤字だったようです。一番上昇率が良かったのは、PALTACで年間で+28％でしたね。12月は何も売買しておりません。
J-REITも何も売買しておりません。新投資法人が上場しておりますが、特に興味はなく、ほぼ対象外銘柄です。まあ、最終的に三井物産が全部乗っ取れば、まだマシですが、SIAやMIDなども苦戦しているところですし、優良な親が乗っ取ったとしてもなかなか報われない銘柄もあるってことですね。
12月終値：日経平均＝19,114.37 ( +4.40% )、TOPIX＝1,518.61 ( +3.35% )、東証REIT指数＝1,855.83 ( +3.28% )、東証REIT住宅指数＝2,633.58 ( +5.07%
為替については、おおむね円安方向でしたし、月間成績としてはプラスでしたが、11月ほどは大きく動いていないという印象です。中でもやはりUSDが一番強かったですね。いつものグロソブと競わせている外貨パックのリバランスは記録しています。
グロソブvs外貨リバランス2016.12
最近ちょっと気になっているのは、オフショア人民元の金利がだいぶ上がっていることです。あと２週間で満期になる定期があるので、なんとかそれまでこの高金利がもって欲しいのですけど、ソニー銀行の本日の金利は１ヶ月もので9.3%、3ヶ月もので6.7％となっております。対ドル年間成績でかなり下落していますし、だいぶ人民元を売りたい勢力がいるようですね。外貨の部の年間成績は結局赤字でした。まあ、要するに年間では円高が進んだということですね。
12月終値：USD=116.87 ( +4.33% )、EUR=122.96 ( +1.51% )、AUD=84.32 ( -0.19% )、NZD=81.12 ( +0.11% )、GBP=144.22 ( +0.78% )、CAD=86.99 ( +2.11% )。
投信の部も月間成績としてはプラスでしたが、年間成績はわずかに赤字のままで終了しました。株価も12月としては上昇しているものの、年間成績としてはプラマイゼロ程度でしたし、為替も12月としては円安方向へ動いているものの、年間成績としては円高でしたので、まあ、こういった結果でしょうね。
債権の部、預貯金の部はとくに何もなしですが、債券は12月に金利が出る銘柄が多かったです。よって、わりとインカムが多い月となっております。
年初の見積もり としては225.5万円で、目標が240万円だったので、見積額はおおむねクリア、ただし、目標には到達せずという結果になりました。インカムについては、いずれ、今年の見積もりなど出しますので、別ネタで取り上げます。
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