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週間パフォ △1.64%年初来 MyPF +26.08%→23.08% 日経 +15.01%→15.60% TOPIX +17.16%→16.42%新規買い 新日本建設現引き エノモト、タイガースポリマー <マクロ>・火曜の夕方にインド大統領選で与党の苦戦を受けNifty50が一時△8%と急落。翌日日本株もあおりを受け、TOPIXは△1.41%。・各社株主総会の通知が来ている。<保有株>・名村造船は月曜も続伸し年初来高値を更新したが火曜に急落を受け週末は△4.5%となった。・新日本建設は直近1500あたりで反発をみせていたため、指値がささり100株購入。しかし反発の様子はなく、このまま下落トレンド入りするかもしれない。・ASNOVAが急騰しプラテン間近に。6/2のIRイベントがあったらしく、そこで業績が見直されたのか。<戦略>・先週はリターンリバーサル感があったが今週は薄商いの調整局面のように思えた。中小型バリューに資金が入っている感じがなく、指数は上がっているのに持ち株や監視銘柄は下がっていた。・金曜夜は雇用統計、来週金曜は日銀会合・MSQとマクロイベントが多く来週も持ち株は弱い展開が続くように思える。もし月・火曜日に急反発を見せるようであればポジ縮小する。
2024.06.07
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月間パフォ △6.84%年初来 MyPF 39.51%→26.08%TOPIX 15.92%→17.16%NK225 14.77%→15.01%オルカン 17.14%→19.65%はじめての本決算シーズン5月本決算と同時に新中計を発表する企業が多く、PBR1割れを意識し会社予想・還元も強気に出すと予想し、PFをPBR1割れカタリストで固めた。結果は最近の決算シーズンと同じで期待上げからの出尽くし下げ。予想に反しバリュー系は前期大幅増益&増配で今期減収減益予想+配当維持、もしくは前期増益で今期減収減益予想&増配が多く、おおむね株価は下落していた。特に減収減益&減配となると株価は△10%以上となり戻りも弱かった。減収減益も大幅還元拡大を発表した会社は相対的に強かった。反省点・教訓会社ごとに通期見通しを弱気・強気でだすかチェックする。短期カタリストの期待上げは利確し、良い内容なら上で買いなおしすればよい。場中決算はすぐに株価に織り込まれるため、売りの指値をすること。また買いの指値は控える。業界トップ・業界でも先行して決算出す企業のリストアップをする。長期保有で決算下げをすると思ったなら一部売却or両建てでボラ低減に努める。NVDIAかそれ以外か先頭を走り続けているNVDIAが決算を発表。すべての項目でコンセンサスを超え、市場は全面安もNVDIAは上昇という異様な光景を見せていた。上場来高値も更新し、時価総額は世界3位。世間ではアップル抜きも期待されている。業績のほうはこれからも右肩上がりで推移すると思うが、決算がコンセンサス以下で大幅下落→NVDIAの下げを受け株式市場全体下落→下落トレンド転換もありうるため、株価推移は注視しないといけない。金利上昇2023年11月以来の10年物国債の金利が1%を超えた。不動産・リース系が売られグロース指数も年初来安値を更新。退場&全モ報告散見3月までの上昇相場で爆益民が続出。4・5月の下げで集中×ハイレバ民の退場や全モ報告が見られた。2・3月ごろはそういった人たちにうらやましい気持ちもあったがやはりハイレバで脳を焼き切るのは長期的に見てマイナスだと実感した。最大レバを設定しその範囲内で資金管理できるように売買を調整できるように努める。
2024.06.01
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週間パフォ +0.08%年初来 MyPF +24.59%→26.08% 日経 +15.49%→15.01% TOPIX +15.90%→17.16%買い増し 東海ソフト、ベース一部売却 名村造船損出し エノモト<マクロ>・相場の先頭を走っているNVDIAは続伸。しかし堅調だった米指数は先週・今週月火を天井に下落した。 日本株も米市場の影響で水木と下落し、とくに木曜前場は大きくGDで精神的につらい状態だった。 金曜は全業種上昇の全面高となり、TLもにぎわっていた。<保有株>・久しぶりに金曜が上げ相場となり、レーサム・名村・三井が上昇。・造船系の比率を下げたくて名村造船を雰囲気で200株売却。・5月配当落ちで急落した東海ソフトをナンピン。信用分は窓埋めしたタイミングで処分。<戦略>・6月に入りセルインメイからサマーラリーに転換するか注視。6/14に日銀会合とMSQがありそこで相場があれる可能性があり、過度なレバは持たないようにする。
2024.06.01
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週間パフォ +1.07%年初来 MyPF +22.67%→24.59% 日経 +15.91%→15.49% TOPIX +16.03%→15.90%新規買い ライト工業、レーサム買い増し ベース一部売却 フジオーゼックス売却 ダイボウトウ、大日本塗料、高田機工損出し タイガースポリマー短期売買 東洋シャッターS、日新<マクロ>・木曜にNVDIA決算。すべての決算でコンセンサス越え。木曜夜のアメ株はNVDIAは+9%、それ以外の株は売られるセルインメイ状態に。・日本の10年物国債利回りが2023年11月以来の1%越え。リース・不動産系が売られている。要因は不明だがSier系の株も弱い。<保有株>・前澤工業は今期上方修正を発表。利益率の改善と原価低減でEPS137.78→179.32。株価は+10%。・三井ESは三井海洋開発の売却利益を計上し、配当5→12円に大幅増配。売却益が想定以下だったため、週末で△5.7%。・名村は+6.3%でPF3位に上昇。三井ES・リケンNPRは株価弱く、PF順位は下がった。レーサムを新規買いし、PFの1位に。<売買と戦略>・高田機工、大日本塗料は中計期待かつ優先度低いため売却。大日本塗料は売った翌日に+5%上昇し、結果論では失敗した。・東洋シャッターはDY4.5%より上で買われないと思い、はじめてのショート。しかし株価は上昇し、当日中に損切撤退。しかし翌日から株価は下落し持ち続ければ利益が出ていた。・金利上昇で不動産系が売られているが、政策金利を上げるのはまだ先でいずれ金利低下することを期待の逆張りでレーサムを新規買い。保有1か月で+5~10%いけたら御の字。・5月配当権利は東海ソフト・前澤工業。前澤工業は今期増配濃厚のため、跨ぎは確定。東海ソフトは今週株価が弱く、一括配当のため跨ぐか再検討。・最近の日本株・アメ株を見てるとセルインメイの様相。好決算を出した銘柄が下がれば拾いながらPFの入れ替え・レバの縮小をしていきたい。
2024.05.24
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週間パフォ△6.71%年初来 MyPF +35.58%→22.67% 日経 +14.24%→15.91% TOPIX +15.29%→16.03%新規買い ダイトウボウ、尾家産業買い増し 日本電技、ベース、タイガースポリマー一部売却 フジオーゼックス売却 河西工業、ナカノフドー建設、新日本建設、サクサHD、サンコーテクノ損出し エノモトはじめての本決算シーズンは完敗。造船・中計還元拡大期待のカタリストでPFを固めたが、すでに株価に織り込まれており、出尽くし下げ・期待以下なら大幅下げでPFを大きく棄損した。水曜・木曜はバリューが鬼のように売られ、金曜は多少のリバを見せた。めくればすべてハズレくじでTLには当たりくじを引いた報告が流れ資産・メンタルともにきつい1週間だった。金曜のリバに乗じて損切りを行った。今週は特に保有株の下落がひどく、監視銘柄や新規銘柄まで手を付けられなかった。今週中に決算の復習と組みいれ候補を探す。<保有株の決算>・新日本建設は微増収微増益で配当維持となったが営利率は2年連続低下見込み。 資産価値985.3億に対し時価総額は980億とほぼフェアバリューでカタリストもないため売却。・エノモトは営利2.7倍、EPSは3.7倍と大幅増益見通し。配当は中計通り1円増配、配当性向は100%越えの状態が続いている。業績は回復傾向・配当の4.5%以上あるためホールド。・タイガースポリマーは決算発表前にジリ下げしており、減益&増配予想ならそこまで下がらないと予想し決算を跨いだ。結果は減益&減配でPTS△13.7%、翌日△14.7%。資産価値は241.3億、時価総額は203億と割安に。金曜さらに下落したため買い増しをした。本業が横ばい・為替差益がFY23ほどは出ないため、1Qの決算を見て売却を判断する。・河西工業は決算延期。場中に△10.4%。本決算黒転ギャンブル&小ロットのため損切。・リケンNPRは日本ピストンリングの業績が半期から通期計上となったため、増収増益予想。前期の負ののれん差益を除くと純利は減少。配当は低く見積もって100円配を予想していたが、115円に増配。個人的には好印象だが、PTSでは△3.5%。・西部技研は1Q発表。中国の需要低減で進捗率は10%台と大幅に低い。PTSは△13.4%。開示資料には業績に織り込み済みと記載あるが実際はどうなのか?木曜S安・金曜も続落したが、下方修正懸念で買えずじまい。2Q決算or下方修正の発表から買っても遅くないと判断。・ベースは1Q発表。進捗率昨年よりも若干悪く、PTS△3.26%。買い増しラインの3200を割り、買い増し。・ナカノフドー建設は減益&前期増配。資産価値は200億、時価総額は182億と割安。資本コストの開示が早くとも1年後になるため、損切りした。・名村と三井ESは気絶ホールドだが、非造船の銘柄を増やしたく株価が急騰すれば一部売却する予定。
2024.05.17
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週間パフォ△0.2%年初来 MyPF +35.97%→35.58% 日経 +14.26%→14.24% TOPIX +15.30%→15.29%新規買い サンコーテクノ売却 佐藤渡辺・GWも明け決算シーズンが本格化。監視銘柄のほとんどは減収減益&増配が多く、下落銘柄が多かった。一方で増収増益&最高益予想・優待新設や還元方針拡大を発表した銘柄は+10%~S高まで買われ業績相場の様相を見せている。・佐藤渡辺は通期見通しが弱気であること&還元方針をすでに出しており、今期160円配予想からの上振れがないことから決算前に売却した。・サンコーテクノは以前からの指値が刺さっており、決算の大幅安をもろに食らう結果となった。<保有株の決算>・日本電技は減収減益&記念配剥がれ減配となり、翌日△6~7%。 弱気見通しではあるが、人員<需要のため、受注を絞っており売上の大幅増は期待しづらい。一方利益率は今期よりも改善見込みがある。・中国塗料は前期増配&今期1円増配も減収減益が悪く見られ、△6.75%。1Qでの特益計上予定から上方修正&増配は確実のためホールド。株価が1900を割り込むようであれば、買い増しも検討する。・フジオーゼックスは増収増益&前期増配・今期も配当維持で場中に急騰するもすぐに株価は決算前に戻ってしまった。現物はホールド・信用は売却するか再検討する。・高田機工は前期大幅増収増益した影響で今期大幅減益予想。新中計も発表し、150円配下限&配当性向25%以上→50%に引き上げた。株価は期待が先行し、△5.69%と大幅安。・レンゴーは増収増益&記念配剥がれたが配当維持。△10.1%と大幅安となった。正直ここまで下がる理由が分からない。深堀し、問題なければナンピンも検討する。・大日本塗料は減収減益&増配予想。中計は5月末発表となり、△12.8%と大幅下落。・クリヤマHDは1Q発表。YoYで増収増益。とくに悪材もないため、ホールド予定。・サクサHDは来期予想&配当は5月末の中計で発表予定。<今後の方針>・古き日本体質(通期見通しを弱気で出し、上方修正を確実にする)の企業の本決算跨ぎはうまみがないことを体感した。先週の決算からも減収減益&増配は売られる傾向があったため、もっと早くに市場のセンチメントに売買を合わせるべきだった。・再度投資戦略を考え直し、投資スタイルに合わせた売買を行ってpfを再構築する。
2024.05.11
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週間パフォ+0.3%年初来 MyPF +35.97% 日経 +14.26% TOPIX +15.30%一部売却 河西工業GW前で営業日が少なく売買もほぼなし今週は閑散相場ながら為替の変動が印象的な週だった。一時は1ドル160円→155円と急激な円高となり、5/2時点では155.3円に落ち着いた。木曜早朝にはFOMCがあり、利上げなしとなった。明日は雇用統計があり、為替の方向感が見えない状況。日本株は業績相場観があり、減益予想の製造業に対して増収増益見通しの情報系が決算後強い印象がある。今週は大型だと鉄道・電力・総合商社の決算があり、双日・住友商事の累進配当が印象的だった。保有株の開示・コアは増収増益&増配と伸長。・エノモトが下方修正&中計を発表。事前に発表していたDOE2.5%のため、来期は70→71円と増配。 スマホ関連の回復は2025年にずれる可能性があり、配当をもらいながらゆっくり保有していきたい。
2024.05.02
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週間パフォ +2.58%年初来 MyPF +35.39% 日経 +13.36% TOPIX +13.53%新規買い メタウォーター買い増し 河西工業一部売却 三井ES売却 川岸工業、菱友システムズ決算シーズンがスタート。金曜日には日銀会合があり、金利の変更はとくになかった。ドル円は155円の重しを突破したとたん円安方向に加速し、金曜深夜時点で157.618円となった。製造業を中心に来期見通しの弱気が嫌気され、売られる展開となった。特に視聴率の高い造船・半導体銘柄は売られる展開が予想できる。また保有資産の減損で特損を計上する会社も散見された。固定資産が減り、BPSが減少することで株主還元しなくてもPBRを向上できる仕組みとなるため還元に消極的な会社は追随してきそう。今回も決算ギャンブルにうまみがなく、決算後にエントリーしたほうが期待値があるシーズンに思える。一方でシステム系・サブコン(特に空調系)は比較的強気の見通しのため、株価は堅調であった。今週は選択と集中の週と思い、反発上昇を見せた水曜日に短期の三井ES、菱友システムズ、川岸工業を売却し、謎の急落を見せた河西工業をナンピンした。木曜日は累進配当を導入したメタウォーターを指新規買い。体感2100あたりで収まる内容だと思ったが、木曜△11%・金曜△4.5%と大幅続落し終値は1930に。水ビジネスは堅調に推移し、減配の心配もないため週明け株価が反発すれば100株現引き予定。さらに下を掘るようであれば、下値に検討がつかないため損切撤退する。アメリカ市場&日経先物は好調だが、GW前ということもありリスク回避の売りがくるのには注意したい。保有銘柄の開示・川岸工業が上方修正&中計発表。とくにサプライズ還元があるわけでもなく、信用ポジションだったため売却した。・佐藤渡辺が期ズレで下方修正。配当の下支えもあり、下値の3600でサポートされた。・菱友システムズは売却後に好決算(最高益&増配)を発表し、+5%と大幅上昇した。・高田機工は上方修正&減損で特損計上を発表したがPTSは反応なし。5/10に決算&新中計発表。・コアが本決算発表。増収増益&増配。営業利益のYoYは+15.9%→+14.5%→+5.1%予想と鈍化しているがどう評価されるのか。
2024.04.27
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週間パフォ △7.92%(入金あり)年初来 MyPF +30.54% 日経 +10.82% TOPIX +10.98%新規買い 高田機工、クリヤマHD、大日本塗料買い増し フジオーゼックス、ASNOVA、ベース、ナカノフドー建設一部売却 河西工業、ベース売却 オーナンバ、リケンテクノス、シイエヌエス、北興化学、未来工業マクロ要因ではイスラエルとイランの戦争要因、ASML・TSMCの決算をみて半導体を中心に下落した。レーザーテックが年初来マイ転したのは印象的。MyPFも△4%越えの下落を今週だけで2回も記録し、月間パフォは△10%を超えた。三井ES・名村造船は投げ売り感がみられ、底値が見えない状態。金曜は日経平均が一時△3%を超える下落を見せ、PFはほぼ全面安だった。保有のなかで上昇していた河西工業・下落が比較的ましだったオーナンバを売却し、下げが大きかったフジオーゼックスをナンピン・PBR1倍対策銘柄の2銘柄を新規追加した。反転上昇してほしい気持ちはあるが、みんなそう思っているため上値は重そう。下げ局面で損失を受け入れて信用ポジを縮小できないのは悪癖であり対策しないといけない。
2024.04.19
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週間パフォ +4.67%年初来 MyPF +45.65% 日経 +18.11% TOPIX +16.62%エノモト100株買い増し、シイエヌエス100株新規買い最主力の三井ESは大きく下髭形成かつ一時1900を超え、上昇トレンド転換するかと思ったが金曜に△8.97%、週間だと△0.4%だった。保有ではフジオーゼックス・リケンNPR・北興化学の上昇が目立った。週間成績では押し上げ、年初来40%を奪還。水曜にCPIがコンセンサスより上で金利↑、円安、日経先物はいっとき△1.6%をつけた。しかし木曜の日経平均は△0.02%と違和感が残る相場だった。
2024.04.12
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週間パフォ△7.46%年初来 MyPF +37.13% 日経 +16.52% TOPIX +15.36%最主力の三井ESが△11.5%と大幅下落し、パフォは大幅陥落三井は下値だと思っていた1750を割り込み、短期目的の信用枠を200株損切した。売り時を決めないまま、1750~2800~1700の期間をただ保有してお金を減らしただけだった。木曜の深夜に日経先物がプラスで安心して寝て、起きたら大幅マイナスになっていた。あらかじめ出していた信用買いの指値がささり、レバが拡大。去年の10月もそうだったが、下げ局面でレバが大きくなるのは悪癖なので、矯正しないといけない。PFは5月の新中計カタリストやすでに還元方針を発表し、下値の堅そうな銘柄を追加した。川岸工業は自社株買い、佐藤渡辺は160円配下限、エノモトはDOE2.5%下限
2024.04.08
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