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【付箋】24年春号【HP】クリヤマホールディングス株式会社 (kuriyama-holdings.com)【事業】産業資材商社。北米・中米向けに産業用ホースとそれらをつなぐカップリング材、アジア向けに産業資材・スポーツ・建設資材・スポーツアパレル。【業績】【指標】PER 4.5~8.4、PBR0.43~0.7【配当】6.12月配当【還元方針】配当性向30%、安定配当でDOE2.5%【コメント】・樹脂ホースの主要原材料のレジンは原油価格の変動により影響を受ける。ホースは工場建設や設備投資で需要増。・24.3 本決算時点での資産価値は159.7億、時価総額は288億とPBR0.6だが割安ではない。・24.12 予想EPSが168.4で配当性向30%だと50円配で増配余地あり・DOE採用により減配の心配はないが業績はシクリカル味があり、ROEも年々低下している点はマイナス評価。成長率からみるとPER8はフェアバリューに見える。・株価はDOE採用時から急騰しており、大幅減益がなければ発表前の1000までは戻らないと思う。 いったんの下値は50円配にたいしてDY4.0%の1250、そこをわれても45円配のDY4.0%(1125)がクッションとなる。
2024.05.31
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【付箋】なし【HP】長瀬産業株式会社 (nagase.co.jp)【事業】電子材料・合成樹脂等化学品専門商社首位。医薬中間体なども展開。【業績】【指標】PER 7.4~14.0、PBR0.61~0.91【配当】3.9月配当【還元方針】総還元性向100%(FY24-FY25)【優待】3月 カタログギフト 100株1500P、300株5000株 *6か月以上保有 3年以上 ポイント2倍【中計】index.php (ifis.co.jp) ROE8.0%以上目標【コメント】・24.3 本決算時点での資産価値は2276.7億、時価総額は3583億とPBRは0.88も割安ではない。・24.3.7に優待新設。・24.5.8に新中計を発表。2年限定で総還元100%に設定。総還元利回りは280億/3583億=7.8%・優待や還元性向拡充でPBR1.0越えに意欲的に感じる。上値はPBR1.0の3463かPER15の3691あたりか。・下値は中計発表前の2600までは落ちてこない。マクロで相場悪く3000割るようであれば狙っていきたい。
2024.05.22
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【付箋】24年春号【HP】サンワテクノス株式会社 (sunwa.co.jp)【事業】独立系の電子・電機・機械商社。【業績】業績はやや弱気に出す傾向あり。【指標】PER 4.8~9.9、PBR0.5~0.88【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向25~35%【優待】3月クオカード 100~499株1000円、500株~2000円(2年以上保有で+1000円)【中計】中期経営計画:サンワテクノス株式会社 (sunwa.co.jp) KPIは営業利益【コメント】・光通信が117万株、UH2が65万株保有・24.3 本決算時点での資産価値は440.7億、時価総額は358億と割安。・顧客の在庫調整が長引き前期は減収減益。今期も在庫調整&中国懸念で減収減益見通し。 業績面では買う理由がないが95→110円に増配(記念配10円)・優待新設と株主還元に注力しているのは評価できる。 総合利回りは11000+1000/2310=5.19%と高い。・上値はDY4%の2750と+20%程度だが、総合利回りは高く出来高も厚い2200あたりが意識されそう。
2024.05.14
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【付箋】なし【HP】尾家産業株式会社 (oie.co.jp)【事業】業務用食品卸売商社。【業績】【指標】PER 5.5~14.0、PBR0.75~1.67【配当】3.9月配当【還元方針】安定配当【優待】3.9月権利 食品【コメント】・24.3 本決算時点での資産価値は23.6億、時価総額は150億。・配当を60→90円に大幅増配。配当性向30%程度となり、今後の増配余力も十分にあり。・コロナ明けの経済回復は一服、売上の伸長は鈍化する傾向。・PERも割安で配当が株価の下支えになる。 上値はDY4%(2250)、下値はDY5%の1800。
2024.05.14
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【付箋】24年春号【HP】SPK株式会社【事業】自動車補修部品・産業車両部品商社。 花王に次いで連続増配年数第2位【業績】【指標】PER 7.6~10.2、PBR0.64~0.92【配当】3.9月配当【還元方針】増配基調【中計】index.php (ifis.co.jp) index.php (ifis.co.jp)【コメント】・光通信が75万株、UH2が39万株保有・24.3 本決算時点での資産価値は170.7億、時価総額は215億・営利率は4.5~5%で推移。 長期借入金が9.29億増加してるがこれはROE向上のためか?・会社が増配年数を押しており、配当性向も30%以下とこれからも増配を続けるのは確実。 DY3.5%ラインの1714が下値になると思う。
2024.05.09
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【付箋】なし【HP】住友商事 (sumitomocorp.com)【事業】5大商社の一角。 資源・化学品27.3%、金属25.9%、生活・不動産15.6%【業績】【指標】PER 4.7~10.2、PBR0.64~1.19【配当】3.9月配当【還元方針】総還元性向40%以上&累進配当【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・5大商社では一番最後に累進配当を導入・ヒストリカルPERでは割高圏・500億円上限の自社株買いを発表・25.3期5300億円の純利に対して総還元性向40%なら2120億還元予定 2120億/52593億=総合利回り4.03%・累進配当&大型のためDY4.0%(3250)あたりが下値。
2024.05.07
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【付箋】24年春号【HP】双日株式会社|Sojitz Corporation【事業】7大総合商社。 金属・資源・リサイクル26%、化学25%、生活産業・アグリビジネス13.7%【業績】【指標】PER 4.9~9.2、PBR0.59~1.01【配当】3.9月配当【還元方針】累進配当 DOE4.5%【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・業績はコングロマリットしすぎてよく分からない。・DOEを4.0→4.5%に変更 過去のROEが11~12%であるため今後も増配が期待できる。・配当が下支えしDY4.3%(3488)が下値か。DY4.0%(3750)あたりから打診買いを検討するライン。
2024.05.02
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【付箋】24年春号【HP】株式会社カナデン (kanaden.co.jp)【事業】三菱電機系商社。 FAシステム40%、情報デバイス28%、インフラ17%【業績】【指標】PER 9.3~13.3、PBR0.54~0.83【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向35%を基準に安定した配当の維持継続【優待】3.9月クオカード 100株500円/1,000株1,000円【コメント】・24/4/15に上方修正&増配を発表 「FAシステムの部材不足の改善・製造業における設備投資が順当に推移・円安・2023/12のMA」・FA関連は人手不足対策で今後も伸びる。来期も増収増益予想&増配が期待できそう・直近1450~1470あたりで3回反発しており、いったんの下値目安にはなりそう。 そこを割ればDY3.8%(1394)あたりがサポートラインになると思う。
2024.04.15
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【付箋】24年春号【HP】株式会社No.1 (number-1.co.jp)【事業】情報セキュリティ機器の開発・製造販売。【業績】 売上 営利 営利率 2020.02 8,818 361 4.09% 2021.02 11,838 615 5.20% 2022.02 13,919 853 6.13% 2023.02 13,308 1,150 8.64% 2024.02 13,452 1,227 9.12% 2025.02(予) 14,100 930 6.60%【指標】PER 7.0~12.3、PBR 1.64~2.66【配当】2.8月配当【還元方針】index.php (ifis.co.jp) 配当性向30%目途→30%目安。24.3期の33円配を下限に継続的な増配【優待】なし【中計】index.php (ifis.co.jp) 【コメント】・4/12に本決算発表 25.2は増収減益(△25%)予想 「祖業であるOA機器市場は、世界的なペーパーレス、電子化などの影響によって市場の成長は鈍化。情報セキュリティ機器市場は、中小企業にもIT化が進みつつある近年、サイバー攻撃が徐々に高度化し、ニーズが顕在化。中小企業においても情報セキュリティ対策の需要は一層高まって来ると予想」・中計では増収増益予想。・実質累進配当のため、配当利回りが下値のサポートラインになりそう。 25.2の35円配に対してDY4.0%の875付近になったらほしい
2024.04.12
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