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【区分】優待 不人気【HP】経営戦略 | 株式会社 南陽【事業】独立系の機械商社 産業機器63%(半導体製造装置、電子機器、FAシステム、環境関連商品、機械部品) 建設機械36%(土木建設機械、産業用車輌、道路機械のリース・レンタル販売)【業績】通期見通しは弱気。2Q決算前に上方修正しやすい【指標】PER6.2~9.8 、PBR0.45~0.73【配当】3.9月配当 *9月配は10~15円と少ない【還元方針】20円下限 *EPS<20の場合はEPS分、配当性向30%→35%、【優待】3月クオカード 100株1000円、3年以上1500円【配当予想】【評価】B-(3点→B、4点→B+~A、5点→S) 財務・配当推移-0.5 自己資本比率は57%で減配もまちまち 還元方針+0 累進配当・DOEなし 増配率+0 業績推移-0.5【コメント】・EPS<20の場合に配当が20円未満になるがコロナでもEPS100円越えのため心配はない・配当4900+優待1000=還元5900・業績は景気敏感でガタガタ。総合利回り5%越えラインでしか買いたくない。 総合利回り 6% =株価 983 5.5%=株価1072 5% =株価1180 4.5%=株価1311・8/5の暴落時は株価885(DY4.52%、総5.65%) *当時は40円配(現在49円配) いったんの安値は総合利回り5.5%の1072(DY4.57%) そこわれると下値はDY5%の980(総合6.0%) 購入ライン+5%の1030(総合利回り5.73%)【開示】・24/2/8 2分割&下限配引き上げ&優待拡充 株価1120→株価1188に引き上げ・24/5/10 2期連続減収減益&記念配剥がれで減配・24/10/21 上期上方修正&還元拡大&増配 PTSは+10%も翌日は+5%止まり
2024.10.22
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【区分】連続増配 不人気【HP】コンドーテック株式会社|社会活動に欠かせないインフラ、環境関連資材を供給 (kondotec.co.jp)【事業】産業資材メーカー。足場吊りチェーン【業績】【指標】PER8.8~11.7、PBR0.8~1.07【配当】3.9月配当【還元方針】DOE4.0%以上【優待】3月株主優待ポイント 500株3000P、600株4000P、700株5000P、800株6000P、900株7000P、1000株10000P【中計】index.php (ifis.co.jp)【配当予想】 還元方針はDOE4.0%だが24.3のDOEは3.1%。4%まで引き上げるために性向も引きあがる。【評価】B(3点→B、4点→B+~A、5点→S) 財務・配当推移+1 自己資本比率55%以上で十分。9期連続増配中 還元方針+1 DOE採用。ROE-DOE=5~6% 増配率+1 増配率は7%前後でやや物足りない 業績推移+0 最高益更新中だが成長率はやや低い【コメント】・BBHフィデリティが157万株、会長が66万株保有・株価は2024年から上昇するも7月を天井に年初来水準まで戻ってきた。・下値はDY4%の1150が出来高も厚く、PER9.8・PBR0.86とヒストリカル的にも最低水準で強固な下値になる。 成長率にややかけるため優先度は低く、1200あたりから買いライン。 上値はモメンタムが乗ればPBR1.1の1466だがPBR1.0の1332あたりが程よい利確ライン。
2024.09.25
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【区分】優待【HP】株式会社 大光 (oomitsu.com)【事業】岐阜県大垣市本社の食品商社。業務スーパー「アミカ」運営【業績】下方修正・上方修正ともに多い。下方4回、上方3回。通気見通しはあてにならない。【指標】PER10.0~38.8、PBR1.28~2.21【配当】5.11月配当【還元方針】安定配当【優待】5.11月商品券 100株1000円、500株2000円、1000株4000円、2000株6000円【コメント】・会長が200万株、取締役が116万株、親族が72万株、取締役が25万株保有 優待改悪or廃止すれば株価暴落するため経営陣がそのような選択肢をとるように見えない・投資CFがかさみ3年連続FCFはマイナス・配当は10年非減配。7月の本決算時に前期増配発表傾向あり。・月次発表あり・月足による株価の傾向は見えない・クオカードを自社店舗に持ち込むことで2倍の商品券に拡大・過去チャートをみると600円の出来高があつく、下がっても550が下値か。 13円配含め600円で総合利回り5.5%なので目をつむって買うライン。 上値は上がっても750か(総合利回り4.4%)。
2024.09.22
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【付箋】なし【HP】JANOME コーポレートサイト【事業】家庭用ミシン世界大手。【業績】下方修正・上方修正ともに多く、通期予想はあてにならない。【指標】PER4.8~27.3、PBR0.31~0.47【配当】3月一括配当→3.9月配当 *25.3は期末配がやや多め【還元方針】総還元性向30%【中計】index.php (ifis.co.jp) 25.3 売上480億、営利50億、営利率10.4%、ROE10% 修正版index.php (ifis.co.jp) 25.3 売上400億、営利25億、営利率6.3%、ROE10% 要因:ロシア・ウクライナ、中東情勢、中国の需要回復遅れ、円安による原料高【コメント】・他の人のブログを見て気になった銘柄。 日経IRフェアに参加(´・ェ・`) - エル川の株ブログ 爆益への意志 (hatenablog.com)・21.3はコロナによる手作りマスク需要の特需・22.3は創業100周年記念で大幅増配しており、23.3はもとの25円配にもどり大幅減配・資本コストには累進配当を意識とあり。・25.3 1Qは産業用ミシンは減収減益も家庭用ミシンが北米、欧州、インドを中心に堅調に推移し、大幅増収増益。・今期の為替レートはドル円140円。為替感応度は1円安で売上4億、利益0.2億プラスに。・為替で上値と下値は変化すると思う。*実際のドル円よりも市場が思うドル円に左右される。 会社想定の140より円安進行するなら上方修正期待ものる。 円安→下値DY5.0%の800(PER9.77、PBR0.41)、上値はPBR0.5の962(PER11.76、DY4.15) 円高→下値DY6.0%の666(PER8.15、PBR0.34)、上値はDY4.5%の888(PER10.85、PBR0.46)
2024.09.12
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【付箋】24年春号→24年夏号【HP】機械工具の専門商社|杉本商事株式会社 | MOOVING ONE (sugi-net.co.jp)【事業】機械・工具商社の大手。測定機器・機械工具の販売実績は業界トップクラス【業績】利益は3Q編重で進捗率は80%越え。【指標】PER10.1~15.6、PBR0.56~0.82【配当】3.9月配当【還元方針】PowerPoint プレゼンテーション (ifis.co.jp) 中長期 PBR1.0以上、目標株価4000円、PER17.5、ROE8%以上→EPS228.5 配当性向30%以上→50%以上(27.3)、70円配下限【優待】3月クオカード 100株1000円、1000株3000円【中計】Microsoft Word - -˜L¶ ;H Þü¯ H!W _0520.docx (ifis.co.jp) 25.3 売上502億、営利23.6億、経常28.8億、純利19.3億 26.3 売上531億、営利25億、経常30.2億、純利19.9億 27.3 売上558.3億、営利28.6億、経常34億、純利21.3億【割安診断】EPS189.2、BPS3582.6 負債少なく、流動資産も多いためBPSはそのまま 業績の成長率は5%未満のためPER8で計算 理論株価=5096 株価2548以下が割安【コメント】・会長の杉本正広が53万株、ほかに会長の親族が26万株、25万株、22万株保有。光通信が23万株保有・無借金経営・22.3は記念配剥落で大幅減配。・中計通りなら25.3~27.3 売上+7.6%→+5.77%→+5.14% 営利+3.5%→+5.9%→+14.4% 経常+2.0%→+4.86%→+12.5% 純利+1.3%→+4.73%→+7.0%・8/20に資本コストの開示と分割を発表。9/30で2分割予定 優待は分割後維持するか未定・24/4/25に自己株買いを発表。上限50万株、15億(株価3000) 8/2時点で17.46万株、4462万(平均株価2555)・27.3に配当性向50%・純利21.3億(EPS212.1)なら配当は106円 今買うなら106円配に対してDY5.5%の1927より下のラインか・下値はPER10の1892(PBR0.52、DY3.96%)、上値はPER15の2838(DY2.64%) 買うなら27.3の配当からみてDY5.5%の1927(DY3.89%)か総合利回り4%の2125
2024.08.26
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【付箋】24年夏号【HP】兼松株式会社 (kanematsu.co.jp)【事業】老舗商社で7大総合商社からは外れる。電子・デバイス(33%)、食料(34%)、鉄鋼(21%)【業績】2Qが一番利益多い。【指標】PER6.4~9.4、PBR0.69~1.52【配当】3.9月配当【還元方針】累進配当、90円下限配、総還元30~35%【中計】index.php (ifis.co.jp) 純利350億、ROE16~18%、ROIC8%【割安診断】EPS299.2、BPS2004.7 流動資産多くBPSはそのまま 経常はここ2年横ばいで推移しているためPER8で計算 理論株価=4398 株価2199以下が割安【コメント】・自己資本比率22%と同業他社(30~40%)と比較しても低いのが難点。 有利子負債2407.55億に対し自己資本1675億とやや少ない。・ドル円の見通しは135円で円高による減益の心配はない・ここ2年経常ベースでは業績横ばい傾向でPER8~10が妥当。商社のシクリカル傾向を加味するとPER1~2をディスカウントし、PER6~9が適正ラインか。・下値はDY5%の2000(PER6.68、PBR0.99)が出来高も厚く、8/5の安値も2002のことからそこを割れる心配はなさそう。 累進配当もあるためDY4.5%の2222あたりから買いを入れたい。 上値はPER10の2992。
2024.08.17
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【区分】高ROE×DOE【HP】蝶理株式会社 (chori.co.jp)【事業】東レ子会社の繊維商社。セグメント比率は繊維より化学品のほうが多い【業績】4Qは若干利益へこむ。3Q時点で進捗率80%越え。【指標】PER5.7~9.4、PBR0.66~1.12【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向30%かつDOE3.5%以上【中計】index.php (ifis.co.jp) 30.3 売上4000億、純利200億【配当予想】22.3からROE11~12%で推移。【コメント】・21.3期を除いてROE10%以上で推移。22.3~はROE11%以上を堅持。・新中計でDOEを採用。FCF70億に対し配当総額30億で今後も増配が続きそう。・東レが1296万株保有、フィデリティが98万株保有。 東レは51.2%を占め、親子上場状態。東レの現金が2000億以上あるため、TOBの可能性もあり。・DOE採用後のPBRの最低値0.8(株価2785、DY4.38%)が下値の目安。 DY4%の3050(PER7.5、PBR0.87)あたりは買いたいライン。 上値はPER10の4058。
2024.08.17
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【付箋】24年春号→24年夏号【HP】三菱食品株式会社 (mitsubishi-shokuhin.com)【事業】三菱商事系列の食品卸大手【業績】3Qがもっとも利益多く、進捗率は80%越え。通期見通しはやや弱気。【指標】PER 8.0~11.1、PBR0.74~1.25【配当】3.9月配当【還元方針】累進配当、配当性向35%目途【中計】index.php (ifis.co.jp) FY24 経常330億、配当性向35%目途、ROE10%以上、累進配当 FY27 経常380億、配当性向40%目途、ROE10%以上、累進配当 FY30 経常500億、配当性向40%以上、ROE10%以上、累進配当【割安診断】EPS 524.9、BPS4712.8 ここ数年の成長率は10%越えだがこれが続くとは考えにくいのでPER10で計算 BSは現金がほぼなく、売上債権と借入債務が多い。固定資産がすくないため、BPS×0.8で計算 理論株価=9019.24 株価4509以下が割安【コメント】・会社HPに説明資料あり・22.3期に大幅減収となっているが収益認識に関する会計基準の適用によるもの・現金は少なく資産の多くが売上債権であるが無借金かつ営業CFが伸びており、FCFも増加傾向のためこのキャッシュフローが続けば財務良好。・三菱商事が2181.6万株保有しており、比率では50.11%を占める。・25.3 1Q時点で粗利率は6.89%→7.06%と改善、営利率も1.13→1.17%とほぼ横ばい。・キャピタルはPER+20%、EPS+5%と狙えても25%程度。・累進配当かつ配当性向を順次拡大するため、増配は期待できる。 下値はDY4.3%(4302、PER8.19)が目安。DY4.1%(4512)から段階的に買いを入れたい。 上値はPER10.5の5511(DY3.35)か。
2024.08.11
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【区分】高ROE×DOE【HP】双日株式会社|Sojitz Corporation【事業】7大商社のうち一つ。【業績】【指標】PER 4.9~9.2、PBR0.61~1.02【配当】3.9月配当【還元方針】DOE4.5%(株主資本ベース)、累進配当【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・セグメント別で総利益ベースだと自動車・金属・化学・リテールが多く、純利ベースだと金属が4割を占める。・為替は1ドル変動すると売上総利益が年7億、純利が年2億、自己資本は20億の影響。 仮に為替が10円動いても純利20億で約2%程度の影響・株価は5/7の4408を天井に7/25で△17.5%。7大商社のなかでもPER・PBR・DYすべてが魅力的。・ヒストリカルPERでみると下値はPER5の2523になるが、DY5.945%になる。 DYなら4.3%(3488)がいったんの下値になり、そこ割れてもDY4.5%(3333)が下値になる。 DY4.1%(3658)あたりから打診買いを入れたい。 円高懸念・日本株からの資金流出も考えるとDY5.0%の3000(PER5.9、PBR0.67)か。 DY4.7%の3191以下は買い増しライン。・上値はPER10(5046)でスライス。PER12(6055)で全売却。
2024.08.01
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【付箋】24年春号→24年夏号【HP】丸藤シートパイル株式会社 (mrfj.co.jp)【事業】地下建設工事用資材の商社。【業績】3Qに利益多く、進捗率86%。会社予想は弱気見通し【指標】PER 6.5~9.4、PBR0.25~0.39【配当】3月一括配当【還元方針】配当性向30%程度【中計】index.php (ifis.co.jp) FY26 売上400億、経常20億、ROE7%、配当性向30%程度【割安診断】EPS 360.4、BPS8329.6 流動資産多く、流動比率>1でBPSはそのまま 業績は回復傾向も横ばい傾向でPER6で計算 理論株価=360.4×6+8329.6=10492 株価5246以下で割安【コメント】・増配株ではなく資産バリュ×高配当目線・清原式で計算すると203億、時価総額は118億と割安・業績は20.3期とほぼ同水準で3月一括配当かつ配当性向が30%と低いのが割安評価されている原因か・下値はDY4.2%の2619(PER7.26)
2024.07.09
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【付箋】24年夏号【HP】クリエイト株式会社 (cr-net.co.jp)【事業】給水・排水ポンプ・つなぎ手など管工機材の卸売。【業績】1Qは赤字傾向。業績は会社見通しと乖離。【指標】PER 6.0~22.9、PBR0.52~0.82【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向30%【優待】3月クオカード優待 100株1000円【中計】index.php (ifis.co.jp) 27.3 売上440億、営利10億、ROE10%、配当性向30%、自己資本比率30%以上【割安診断】EPS 138.4、BPS1260.0 流動資産>固定資産、流動比率>1のためBPSはそのまま EPSはがたがたのためPER5で計算 理論株価=1260+138.4×5=1952 株価976以下で買いたい【コメント】・長期増配目的ではなく、低PER×高配当で注目・総合利回りは5.06%・商品は住宅・公共物件・工場・ビル向け・住宅着工件数に業績影響・前期からの価格改定が効き、業績上向き・株価1000円台で総合利回りは5%越えは100株だけ買って放置するのに最適。 自己資本比率が30%未満なのが懸念点で有利子負債は15.32億と時価総額の35~40%を占め、財務は健全とは言えない。・取引先の持ち株会が83万株保有で保有比率20.9%。持ち合い解消の影響を受け需給が悪化する懸念あり・株価は5/14の本決算を受け急騰しその後右肩上がりで推移。 急騰後の安値かつ出来高厚い900が下値目安。(総合利回りは5.77%) 総合利回り5.5%の945あたりで買いたい。
2024.07.01
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【付箋】なし【HP】株式会社コメダホールディングス | 株式会社コメダホールディングスの会社情報・IR情報ページです。会社情報、IR情報などをご紹介します。 (komeda-holdings.co.jp)【事業】コメダ珈琲・おかげ庵運営。【業績】業績は会社見通し通り【指標】PER 18.3~23.7、PBR2.69~3.46【配当】2.8月配当【還元方針】総還元性向50%以上【優待】2.8月 自社電子マネー 1000円 *2月時点で3年以上かつ300株+1000円【中計】index.php (ifis.co.jp) EPS年+13%成長【コメント】・月次発表あり 月次報告書 | 株式会社コメダホールディングス (komeda-holdings.co.jp)・24/4/10に自己株買い発表(10億/46万株 平均単価2174) 5/10進捗 平均単価2575 24/6/7進捗 平均単価2605・店舗運営ではなくコーヒー豆などの卸のため、営利率20%以上・ROE14%と高い・54円配込みで総合利回りは7400/2691=2.75%・成長率のみでみるとPER8~10で割高 優待利回りは1%以下でPER15(2071)あたりで触手が伸びる。
2024.06.23
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【区分】連続増配【HP】稲畑産業株式会社 (inabata.co.jp)【事業】化学専門商社。【業績】【指標】PER 6.0~11.1、PBR0.7~1.04【配当】3.9月配当【還元方針】総還元性向50%、累進配当 260~325億(3年累計)【優待】9月 クオカード 100株500円 6か月以上100株1000円、200株2000円、300株3000円 3年以上 100株2000円、200株3000円、300株5000円【中計】index.php (ifis.co.jp) 25.3 売上8300億、営利225億、経常215億、純利170億 26.3 売上8900億、営利245億、経常235億、純利175億 27.3 売上9500億、営利270億、経常260億、純利190億 共通項目 ROE10%以上、DEレシオ0.5以下、自己資本比率50%前後 政策保有株の売却【配当予想】過去の配当推移から年5円増配し、残りを自社株買いで還元か【コメント】・住友化学の保有株数1383万株→559.1万株に減少・24/5/9に自己株買いを発表 120万株上限/50億上限 取得単価4166 24/6/3進捗 1454714493円/439600=3309円・成長率からみるPERは10~12.5が妥当ライン。・住友化学の政策保有株の売り出しで一時的に株価は下落したが、そこから切り返して上昇傾向。 24/8/5の暴落で2833まで下落したもののその後の回復後は3200をサポートラインに推移している。 下値は出来高の厚く、政策保有株の売却時にもサポートラインになった3100(PER10.07、DY4.03%) 買値はDY4%の3125が良いが下値と近すぎるため、3200で設定。 上値はPER12の3718
2024.06.14
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【付箋】24年春号【HP】クリヤマホールディングス株式会社 (kuriyama-holdings.com)【事業】産業資材商社。北米・中米向けに産業用ホースとそれらをつなぐカップリング材、アジア向けに産業資材・スポーツ・建設資材・スポーツアパレル。【業績】【指標】PER 4.5~8.4、PBR0.43~0.7【配当】6.12月配当【還元方針】配当性向30%、安定配当でDOE2.5%【割安度診断】BPS 2134.3、EPS 168.4 流動資産>固定資産かつ流動比率も1以上のためBPSはそのまま使用 業績は21.12からヨコヨコで推移しているのでPERは6 理論株価=2134.3+168.4×6=3144.7 株価1572以下が割安【コメント】・樹脂ホースの主要原材料のレジンは原油価格の変動により影響を受ける。ホースは工場建設や設備投資で需要増。・24.3 本決算時点での資産価値は159.7億、時価総額は288億とPBR0.6だが割安ではない。・24.12 予想EPSが168.4で配当性向30%だと50円配で増配余地あり・DOE採用により減配の心配はないが業績はシクリカル味があり、ROEも年々低下している点はマイナス評価。成長率からみるとPER8はフェアバリューに見える。・株価はDOE採用時から急騰しており、大幅減益がなければ発表前の1000までは戻らないと思う。 いったんの下値は50円配にたいしてDY4.0%の1250、そこをわれても45円配のDY4.0%(1125)がクッションとなる。
2024.05.31
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【付箋】なし【HP】長瀬産業株式会社 (nagase.co.jp)【事業】電子材料・合成樹脂等化学品専門商社首位。医薬中間体なども展開。【業績】【指標】PER 7.4~14.0、PBR0.61~0.91【配当】3.9月配当【還元方針】総還元性向100%(FY24-FY25)【優待】3月 カタログギフト 100株1500P、300株5000株 *6か月以上保有 3年以上 ポイント2倍【中計】index.php (ifis.co.jp) ROE8.0%以上目標【コメント】・24.3 本決算時点での資産価値は2276.7億、時価総額は3583億とPBRは0.88も割安ではない。・24.3.7に優待新設。・24.5.8に新中計を発表。2年限定で総還元100%に設定。総還元利回りは280億/3583億=7.8%・優待や還元性向拡充でPBR1.0越えに意欲的に感じる。上値はPBR1.0の3463かPER15の3691あたりか。・下値は中計発表前の2600までは落ちてこない。マクロで相場悪く3000割るようであれば狙っていきたい。
2024.05.22
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【付箋】24年春号【HP】サンワテクノス株式会社 (sunwa.co.jp)【事業】独立系の電子・電機・機械商社。【業績】業績はやや弱気に出す傾向あり。【指標】PER 4.8~9.9、PBR0.5~0.88【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向25~35%【優待】3月クオカード 100~499株1000円、500株~2000円(2年以上保有で+1000円)【中計】中期経営計画:サンワテクノス株式会社 (sunwa.co.jp) KPIは営業利益【コメント】・光通信が117万株、UH2が65万株保有・24.3 本決算時点での資産価値は440.7億、時価総額は358億と割安。・顧客の在庫調整が長引き前期は減収減益。今期も在庫調整&中国懸念で減収減益見通し。 業績面では買う理由がないが95→110円に増配(記念配10円)・優待新設と株主還元に注力しているのは評価できる。 総合利回りは11000+1000/2310=5.19%と高い。・上値はDY4%の2750と+20%程度だが、総合利回りは高く出来高も厚い2200あたりが意識されそう。
2024.05.14
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【付箋】なし【HP】尾家産業株式会社 (oie.co.jp)【事業】業務用食品卸売商社。【業績】【指標】PER 5.5~14.0、PBR0.75~1.67【配当】3.9月配当【還元方針】安定配当【優待】3.9月権利 食品【コメント】・24.3 本決算時点での資産価値は23.6億、時価総額は150億。・配当を60→90円に大幅増配。配当性向30%程度となり、今後の増配余力も十分にあり。・コロナ明けの経済回復は一服、売上の伸長は鈍化する傾向。・PERも割安で配当が株価の下支えになる。 上値はDY4%(2250)、下値はDY5%の1800。
2024.05.14
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【付箋】24年春号【HP】SPK株式会社【事業】自動車補修部品・産業車両部品商社。 花王に次いで連続増配年数第2位【業績】【指標】PER 7.6~10.2、PBR0.64~0.92【配当】3.9月配当【還元方針】増配基調【中計】index.php (ifis.co.jp) index.php (ifis.co.jp)【コメント】・光通信が75万株、UH2が39万株保有・24.3 本決算時点での資産価値は170.7億、時価総額は215億・営利率は4.5~5%で推移。 長期借入金が9.29億増加してるがこれはROE向上のためか?・会社が増配年数を押しており、配当性向も30%以下とこれからも増配を続けるのは確実。 DY3.5%ラインの1714が下値になると思う。
2024.05.09
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【付箋】なし【HP】住友商事 (sumitomocorp.com)【事業】5大商社の一角。 資源・化学品27.3%、金属25.9%、生活・不動産15.6%【業績】【指標】PER 4.7~10.2、PBR0.64~1.19【配当】3.9月配当【還元方針】総還元性向40%以上&累進配当【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・5大商社では一番最後に累進配当を導入・ヒストリカルPERでは割高圏・500億円上限の自社株買いを発表・25.3期5300億円の純利に対して総還元性向40%なら2120億還元予定 2120億/52593億=総合利回り4.03%・累進配当&大型のためDY4.0%(3250)あたりが下値。
2024.05.07
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【付箋】24年春号【HP】双日株式会社|Sojitz Corporation【事業】7大総合商社。 金属・資源・リサイクル26%、化学25%、生活産業・アグリビジネス13.7%【業績】【指標】PER 4.9~9.2、PBR0.59~1.01【配当】3.9月配当【還元方針】累進配当 DOE4.5%【中計】index.php (ifis.co.jp)【コメント】・業績はコングロマリットしすぎてよく分からない。・DOEを4.0→4.5%に変更 過去のROEが11~12%であるため今後も増配が期待できる。・配当が下支えしDY4.3%(3488)が下値か。DY4.0%(3750)あたりから打診買いを検討するライン。
2024.05.02
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【付箋】24年春号【HP】株式会社カナデン (kanaden.co.jp)【事業】三菱電機系商社。 FAシステム40%、情報デバイス28%、インフラ17%【業績】【指標】PER 9.3~13.3、PBR0.54~0.83【配当】3.9月配当【還元方針】配当性向35%を基準に安定した配当の維持継続【優待】3.9月クオカード 100株500円/1,000株1,000円【コメント】・24/4/15に上方修正&増配を発表 「FAシステムの部材不足の改善・製造業における設備投資が順当に推移・円安・2023/12のMA」・FA関連は人手不足対策で今後も伸びる。来期も増収増益予想&増配が期待できそう・直近1450~1470あたりで3回反発しており、いったんの下値目安にはなりそう。 そこを割ればDY3.8%(1394)あたりがサポートラインになると思う。
2024.04.15
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【付箋】24年春号【HP】株式会社No.1 (number-1.co.jp)【事業】情報セキュリティ機器の開発・製造販売。【業績】 売上 営利 営利率 2020.02 8,818 361 4.09% 2021.02 11,838 615 5.20% 2022.02 13,919 853 6.13% 2023.02 13,308 1,150 8.64% 2024.02 13,452 1,227 9.12% 2025.02(予) 14,100 930 6.60%【指標】PER 7.0~12.3、PBR 1.64~2.66【配当】2.8月配当【還元方針】index.php (ifis.co.jp) 配当性向30%目途→30%目安。24.3期の33円配を下限に継続的な増配【優待】なし【中計】index.php (ifis.co.jp) 【コメント】・4/12に本決算発表 25.2は増収減益(△25%)予想 「祖業であるOA機器市場は、世界的なペーパーレス、電子化などの影響によって市場の成長は鈍化。情報セキュリティ機器市場は、中小企業にもIT化が進みつつある近年、サイバー攻撃が徐々に高度化し、ニーズが顕在化。中小企業においても情報セキュリティ対策の需要は一層高まって来ると予想」・中計では増収増益予想。・実質累進配当のため、配当利回りが下値のサポートラインになりそう。 25.2の35円配に対してDY4.0%の875付近になったらほしい
2024.04.12
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