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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2026年10月10日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金曜の日経平均は続落。前日のNYはマチマチ。トランプ大統領が「中間選挙前にイランを攻撃しない」と表明したものの、メキシコ湾のハリケーン影響などから原油の一服が限定的。またMicrosoftなどへ就労ビザ申請利用を無期限停止、更にフィナンシャルタイムズがOpenAIの売上予測が年500億ドルと想定の200億ドルを下回ると報じたことでハイテク株が売られました。
後場は一段と下げ渋り。OpenAI側は年内700億ドルの売上を想定とし、半導体株に安心感が戻る形。アドバンスト(6857)などがプラ転し、日経平均も次第に下げ幅を縮めるとプラ転。ただ引けではわずかにマイナスでした。TOPIXと共に高値圏での引け。売買代金は7.8兆円台とSQながらも前日並。REIT指数は反発でした。
投資判断は「中立」。金曜のNYは3指数揃って上昇。長期金利は5.24%で落ち着き。マグニフィセント7はマチマチ。AppleはiPhone18 Proなどの生産を15%縮小と報じられ1.1%の下落。一方、Microsoftは結局年初来高値更新。SOX指数は0.4%の下落。一方ソフトウェア株は2.8%の上昇。パランティアが5.2%の上昇で牽引しました。ラッセル2000は0.5%の上昇。
アメリカ株高はアメリカの景気が良いから、という声も聞こえます。確かにISMなどの経済指標は悪くありません。ところが昔から景気の先行指標とされるダウ輸送株指数などはここ2ヶ月以上下落基調。住宅もローン金利の高止まりで建たなくなっています。「昔の景気指標なんて役に立たない」と言い切って良いものなのでしょうか。ニューノーマルという言葉で割り切ってしまっていいのかどうか・・・。今はともかく後で強烈なしっぺ返しが来そうな感じはしています。
為替に関しては今週はドルインデックスが上昇。やはり金利高がドル買いに繋がりました。結果、昨年3月以来の高値水準に。最近はユーロが安くなってきていて、アメリカがというよりフランスに端を発した欧州の金融不安がドル買いに繋がっている感じです。
商品市況に関しては原油は欧州が原油備蓄を放出ということでやや落ち着き。一方、下値はやはりWTI先物で90ドルが堅いような印象もあります。ロシアの方もドンドン石油関連の施設が壊されているのですが、ある種の上値耐性が付いてきているような感じ。最近は材木も住宅が建たないことでみるみる下落。
ところで世界的に本格的に相場が崩れるとしたらやはり何らかの危機がきっかけになると思いますが、今のところ中東の地政学リスクも金利上昇も全く株価を動揺させるようなものになっていません。より政治と離れた「何か」が起きない限りは混乱には繋がらないと思っています。政治に繋がる「何か」は所詮人がやっていることなので、人が何とかできるだろう、あるいはイベント毎にヘッジできるという考えが底流にあるのかもしれません。
じゃあそれ以外の「何か」は何か？と考えると、最近時々書いているように「AIの暴走による金融危機の発生」だろうと考えています。ナンセンスな感じですがAIに聞いてみたところ「金融機関によるバックアップがしっかりとられているので、その可能性は低い」とされました。
ところが、最近はやたらと情報漏えいの話が目立っています。先日のパーク24(4666)の免許証データ流出が一番騒がれていますが、毎日のように個人情報流出の話が出てきて、最早漏れていない情報は無いという具合に。
明らかにAIにより脆弱性が発見されやすくなって、そこを攻撃されやすくなっています。これは日本だけの話では無く、アメリカや海外でも当然増えています。金融機関のIDやPWが盗まれた上に二段階認証が簡単に破られる日は近いように思います。
もし一番弱いところ、例えば信金や第二地銀のようなところ(逆にIT化が進んでいないため大丈夫という皮肉な話もありそうですが・・・)が狙われ、直接顧客の資産を盗み取られなかったとしても、決済系でおかしな不具合が発生する、あるいは何日間も取引が再開できないような事象が発生し、またそれが相次ぐと、実際に政府や金融機関が何らか対応したとしても「次はどこがやられるのか」という疑心暗鬼が投資家を覆います。
この「疑心暗鬼」が株式市場には一番厄介。サブプライムローンの場合は「どこにどれだけの不良債権が組み込まれているのかわからない」ことが売りが売りを呼んだ要因になりました。上述のケースの場合は「どこにどれだけのセキュリティホールがあって、何社やられるかわからない」「どれだけ影響が拡がるのかわからない」ということになります。
【注目銘柄】
ローツェ(6323) はストップ高。前日に上方修正と増配を発表し買われました。同社の搬送装置の引き合いが強く、海外でドンドン工場を拡大して増産していく方針。いよいよ時価総額1兆円も視野に入ってきました。AI関連株はいつまでも活況ですね。
ファーストリテイリング(9983) は反落。こちらも前日に発表した決算が評されました。本日なんかは朝方半導体が弱かったので、平時であれば日経平均の安定を保つために買われるタイミングでしたけれど、許されませんでしたね。むしろ後場からは半導体が盛り返して一段と売られるハメに。まあバリュエーションも十分高いですからね。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
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金曜の日経平均は続落。前日のNYはマチマチ。トランプ大統領が「中間選挙前にイランを攻撃しない」と表明したものの、メキシコ湾のハリケーン影響などから原油の一服が限定的。またMicrosoftなどへ就労ビザ申請利用を無期限停止、更にフィナンシャルタイムズがOpenAIの売上予測が年500億ドルと想定の200億ドルを下回ると報じたことでハイテク株が売られました。
後場は一段と下げ渋り。OpenAI側は年内700億ドルの売上を想定とし、半導体株に安心感が戻る形。アドバンスト(6857)などがプラ転し、日経平均も次第に下げ幅を縮めるとプラ転。ただ引けではわずかにマイナスでした。TOPIXと共に高値圏での引け。売買代金は7.8兆円台とSQながらも前日並。REIT指数は反発でした。
投資判断は「中立」。金曜のNYは3指数揃って上昇。長期金利は5.24%で落ち着き。マグニフィセント7はマチマチ。AppleはiPhone18 Proなどの生産を15%縮小と報じられ1.1%の下落。一方、Microsoftは結局年初来高値更新。SOX指数は0.4%の下落。一方ソフトウェア株は2.8%の上昇。パランティアが5.2%の上昇で牽引しました。ラッセル2000は0.5%の上昇。
アメリカ株高はアメリカの景気が良いから、という声も聞こえます。確かにISMなどの経済指標は悪くありません。ところが昔から景気の先行指標とされるダウ輸送株指数などはここ2ヶ月以上下落基調。住宅もローン金利の高止まりで建たなくなっています。「昔の景気指標なんて役に立たない」と言い切って良いものなのでしょうか。ニューノーマルという言葉で割り切ってしまっていいのかどうか・・・。今はともかく後で強烈なしっぺ返しが来そうな感じはしています。
為替に関しては今週はドルインデックスが上昇。やはり金利高がドル買いに繋がりました。結果、昨年3月以来の高値水準に。最近はユーロが安くなってきていて、アメリカがというよりフランスに端を発した欧州の金融不安がドル買いに繋がっている感じです。
商品市況に関しては原油は欧州が原油備蓄を放出ということでやや落ち着き。一方、下値はやはりWTI先物で90ドルが堅いような印象もあります。ロシアの方もドンドン石油関連の施設が壊されているのですが、ある種の上値耐性が付いてきているような感じ。最近は材木も住宅が建たないことでみるみる下落。
ところで世界的に本格的に相場が崩れるとしたらやはり何らかの危機がきっかけになると思いますが、今のところ中東の地政学リスクも金利上昇も全く株価を動揺させるようなものになっていません。より政治と離れた「何か」が起きない限りは混乱には繋がらないと思っています。政治に繋がる「何か」は所詮人がやっていることなので、人が何とかできるだろう、あるいはイベント毎にヘッジできるという考えが底流にあるのかもしれません。
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ところが、最近はやたらと情報漏えいの話が目立っています。先日のパーク24(4666)の免許証データ流出が一番騒がれていますが、毎日のように個人情報流出の話が出てきて、最早漏れていない情報は無いという具合に。
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もし一番弱いところ、例えば信金や第二地銀のようなところ(逆にIT化が進んでいないため大丈夫という皮肉な話もありそうですが・・・)が狙われ、直接顧客の資産を盗み取られなかったとしても、決済系でおかしな不具合が発生する、あるいは何日間も取引が再開できないような事象が発生し、またそれが相次ぐと、実際に政府や金融機関が何らか対応したとしても「次はどこがやられるのか」という疑心暗鬼が投資家を覆います。
この「疑心暗鬼」が株式市場には一番厄介。サブプライムローンの場合は「どこにどれだけの不良債権が組み込まれているのかわからない」ことが売りが売りを呼んだ要因になりました。上述のケースの場合は「どこにどれだけのセキュリティホールがあって、何社やられるかわからない」「どれだけ影響が拡がるのかわからない」ということになります。
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ローツェ(6323) はストップ高。前日に上方修正と増配を発表し買われました。同社の搬送装置の引き合いが強く、海外でドンドン工場を拡大して増産していく方針。いよいよ時価総額1兆円も視野に入ってきました。AI関連株はいつまでも活況ですね。
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