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日経平均株価は前日終値比1089円02銭安の8458円45銭。下落率は、11.41%となり、87年10月20日のブラックマンデー(14.90%)に次ぐ過去2番目の水準。2003年からの上昇の全押しをまさか見ることになるとは思いませんでしたね。まさに歴史的な出来事に遭遇しております。反発はもう数日は続くと思っていましたが、予想通りにはいきません。
2008.10.16
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欧州市場は反発している模様で明日の東京もいったんは反発を見せる展開になりそう。本日、日本が休みで様子見できたのは吉と出たようです。 今日が休みでなければ投げ売りしていた筋も多かったと思うのでラッキーだったと言えるでしょう。ただし、ここからの一方的な上昇も考えにくく、乱高下は続くものと思います。そんな中でこれからの戦略は非常に難しい。 下げれば買い下がりたいところだが、メンタルが限界を超えるリスクはとってはならないと考えています。 このような状況ではメンタル状態は最優先させるべきものであり、ディフェンシブな戦略に修正せざるをえない。 ガス抜きをしながらも果敢に攻めるといったイメージか。トレードに一貫性は重要だが柔軟性も重要である。 そう考えたときにやはり裁量を加えなくては判断ができない。 システムの限界もその辺にあるのかもしれない。一方的な上げ若しくは下げよりも乱高下に突入したほうがトレードのチャンスは多くなります。一方的な下げはひとまず終了したことを期待しつつも、ここから更なる下げも想定した上で今後を考えなければ。 いろんな意味で試されている地合です。
2008.10.13
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8日の東京株式市場で日経平均株価は5日続落し、大引けは前日比952円58銭(9.38%)安の9203円32銭と、2003年6月30日以来およそ5年3カ月ぶりの安値水準に落ち込んだ。ブログ更新の意欲をなくしてましたが、この状況を記録しておこうと久々に更新です。この記録的な状況に我が逆張りポートフォリオはかなりのダメージを受けています。ここから少しずつ資金注入しながら買い下がって行きたいと思ってますがどこまでメンタルがもつことやら。こんな状況に身をもって参加していることは今後のために必ず良い経験となることでしょう。 生き残っていればね。 ある意味喜びも感じてます。
2008.10.08
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トレードに重要なものは心理とポジションサイジングで9割、トレード手法は残りの1割を占めるにすぎない。 どうやらそういうことらしい。ただし、皮肉なことに有効な手法を手にしていなければその本質に到達できないし、理解できない。 そこが難しいところだ。
2008.05.17
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マーケットをよく知ることこそがトレードの成功の秘訣だと思っていました。しかし、そうではない。 1.優位性のあるルールを知ること。 2.それを一貫性をもって実行し続けること。これこそが成功への道だとやっと理解しました。これはどんな違った手法であっても成功者に共通していることではないでしょうか。デイトレ、スウィング、シストレ、長期投資、バリュー投資などその他あらゆるものに通じて言えると思います。今、虐げられているバリュー投資も、上級と思われる方々は全くブレを感じません。 このような方々はやはり後に大成功を手にするんでしょうね。
2008.03.23
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1月の成績は+5%程度。この暴落と言っても良い下げの中でカウンターがいいタイミングで決まったのでもう少しいっても良いかと思ったが、贅沢は言えません。暴落によるチャンスがもう少し多いと予想して戦略から逸脱して高回転を狙ったが、思ったほどの突っ込みはなかった。 あまり効果的な動きとならず、ただジタバタしただけに終わった印象。残りは敗戦処理銘柄が8つほど。 チャートが底打ち形状となっているものが多いのでこれも戦略を逸脱して放置スタイル。裁量を交えたトレードとなっているが、感情を入れないトレードに徹することが今後の課題か。感情を完璧にコントロールすることが利益を出すためにはかなり重要です。裁量を交えてうまくいったと喜んでいるうちはまだまだです。そのへんはタートル流投資の魔術を読んで頭にたたき込んでいるところです。日経もNYもしばしのリバウンド相場といった形状ですが、戻りが一服したところでまたカウンターのチャンスが訪れると予想しています。 まあ、予想は無意味ですが。
2008.02.03
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日経平均株価は前日比752.89円安の12573.05円。下げ幅は今年最大。2年4ヶ月ぶりの安値水準。持ち越し銘柄は含み損増大。 明日で先週の貯金を使い果たす勢い。明日は仕掛けまくりと思いきや、意外と買いシグナルは少ない。もう少し下げるかもしれませんね。そういえば、2年前の今頃もこんな局面でしたね。 思い出します。
2008.01.22
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先週は数十銘柄に分散して仕掛け。GDで仕掛けることができたので、すでに半数以上を利確。持ち越しは20銘柄程度。たまたまタイミング良くエントリーし順調にいってますが、本来であれば今頃かなりの含み損を抱えているはずであり、その場合のメンタル状態を想像すると、この手法を継続できるかどうかはまだ半信半疑。資産が2~3倍に膨張した状態でないと大きな含み損に悠然としていられるメンタルにはなれないでしょうね。 今はそんな余裕はなく、故に未熟なトレーダーであることは素直に認めなければならないところです。かつて資産が3倍に膨れていたあの頃、1日数百万の損失に何とも感じていなかった。ただの無謀な素人ではありましたが。自分のメンタル状態、実力を冷静に分析しておくことは重要です。
2008.01.20
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日経平均株価の終値は前日比468円12銭安の1万3504円51銭と4営業日連続で急落。昨年来安値を大幅に更新し、郵政民営化法成立直後の2005年10月28日以来の水準まで落ち込んだ。どうやら今日は記録的な下げのようです。 この下げについての福田首相のコメント「米国、連銀がどう対応するかを見極めていかないといけない」 とは、主体性と危機意識のない日本政府の象徴的な言葉です。日本が売られるのも納得。今日は逆張り出動、ほぼフルインベスト状態へ。 明日も出動予定。 レバレッジも効かせて玉砕覚悟の様相。 シグナルに従い淡々と行動するのみ。 結果はそれほどひどいことにはならないはずなんですが、どうでしょう。ここで行かなければ何のために様子見していたのか分かりませんから。
2008.01.16
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昨年末の終値比616円37銭安の1万4691円41銭と、昨年の最安値(11月21日、1万4837円66銭)を割り込み、2006年7月19日以来の低水準となった。大発会の株価が下落するのは7年ぶり。戦後の1949年にスタートした前身の指数を含め、大発会の下げ幅としては最大となった。 底は近いか、それとも地獄の入り口か。今年の相場も厳しそうですが、面白そうでもあり、目が離せません。粘り強く相場にとどまり続けることが今年の目標の一つです。
2008.01.04
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今年は年初比-22%という成績。ブログ更新のモチベーションはかなり下がってますが、投資へのそれは高く保っているつもりです。 今年はテクニカルへと方向転換して臨んだ年でしたが、上げトレンドの7月までにかなり成績を下げました。 トレンドフォローで当然勝率は高いと裁量で向かうもだめ。トレンドフォローは勝率が低いということが分かったのが一つの収穫。 その後の色々な検証でもそれを確信しました。あと今年は仕事がかなり忙しくなり、今までの投資の損失を本業で完全に取り戻した格好になりました。 もちろん投資の損は投資で取り返すつもりですが、今まで虎の子だった投資資金が余裕資金と思えるだけの心のゆとりができつつあることも収穫の一つ。投資に対して気持ちにも余裕ができ、この姿勢が勝つためにかなり重要であることも実感。今年後半はシステムトレードへと舵を切っていますが、まだ思うような成果は出ていません。もうこれ以上は資金を減らせないという意識もあり、システムに裁量を混ぜて決済するというハイブリッドな状態でありました。 これはあまり望ましくはないですが、成果を確認するまでは、今の状態ではそれをある程度容認しています。 成果はいずれ出そうな手応えは感じています。来年もあまり張り切り過ぎず、虎視眈々とチャンスのみを窺う姿勢で臨みたいところ。あとは成績が振るわなくても市場を観察するモチベーションを失わないことが勝つためには必要でしょう。 チャンスは必ずやって来ます。情報も集めすぎはいけませんね。 惑わずに我が道を淡々と歩んでいくことも重要。勝てる投資家への道を着々と少しずつ歩んで行っている気がする今日この頃。来年も頑張りましょう。
2007.12.30
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サブプライム問題、米国景気減退懸念に端を発した下げは未だ継続中。日経は2003年からの上昇トレンドを割る可能性があるレベルまで下げてます。今月半ばより久々に相場に参戦した逆張りエントリー銘柄群は未だ継続中。数銘柄は利食いとなるも、残りの建て玉は十数パーセントの含み損状態。ここから盛り返すかどうかは知りません。そんな状態の中で、分散投資によるリスク分散、含み損に耐えられる程度のロット投入、などの重要性を改めて実感中です。そんなことは聞き飽きたというほどの内容ですが、今初めて身をもって理解したという感じ。さて、ここからは上げれば利食い、大きく下げればフルインベストへといきたいところですが、下げた場合、メンタルがもつか、そこが問題。
2007.11.23
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1ヶ月以上間があいてしまいました。今週は8/17の底を抜ける可能性がかなり高い状況となっています。7月後半よりほぼノーポジで暴落のチャンスのみを伺っているのみ。今週は逆張りシグナル点灯が必至の情勢。 シグナルが出て欲しい反面、出て欲しくないという恐怖の気持ちもあり。ここはシグナルに素直に従えるだけの肝力の有無が試される展開。順張りエントリーに自信を失い、逆張りに特化して待機してきた今、ここで行かずにいつ行くというのか。
2007.11.11
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9月は売買全くなし。 ポジションもなし。 年初来成績も変わらず。新興は底打ちの様相を示していますが、ここから1本調子に上げていくがどうかは懐疑的です。ただ、少なくとも今年の今までのように下げ続けで逆張りが全く機能しないという状況には変化が出てくるような気がします。10月も乱高下があるかもしれないので逆張りでお待ちしています。
2007.09.30
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米国の証券・銀行など金融機関の業績に減速警戒感が強まっている。7―9月期の増益率は前年同期比2%増と前期の同8%増から縮小する見通しだ。サブプライムローン関連の損失発生や信用収縮に伴う投資銀行業務の不振が背景にある。今週から本格化する米証券大手の決算発表で減速が鮮明になれば、金融市場の心理を一段と悪化させそうだ。今週もまた株、為替ともに神経質な展開となりそうです。
2007.09.17
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米連邦準備理事会(FRB)は18日、定例の米連邦公開市場委員会(FOMC)を開き、4年3カ月ぶりの本格的な利下げに踏み切る公算が大きくなった。サブプライムローン問題を発端とする金融不安に歯止めをかけるため、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標(現行年5.25%)を0.25―0.5%引き下げるとの観測が大勢だ。今週はまた株、為替ともに神経質な展開となりそうです。
2007.09.17
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弱い雇用統計を嫌気とのことでNYダウは大幅下落中です。CME日経平均も15800近くまで下落しています。週明けは寄りつき成り買いでバンジーリバウンドが取れそうです。自分にはそんな勇気はありませんがね。来週も全力でノーポジのまま様子見です。逆張りサインのみをウォッチしておけば良いかな。 そんな今日この頃であります。
2007.09.07
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8月は+1.4%、 年初比-21.2%という成績。暴落後にリバ取りで相場に参加したので何とかプラスですが、利益はショボかった。思惑通りリバを取れたものもあるが、リスク取りすぎで赤字に耐えきれず薄利または小幅ロスカットしたものもあった。確実に狙える場面といえども均等分散などのリスク管理はやはり重要と再認識。損失に耐えきれるロットで攻めなければ身が持たない。 そこが逆張りの難しさ。サブプライム問題に対する救済策を米大統領が発表との報で日米ともに月末は上昇。同問題に対する懸念は薄れつつあるとの見方がある一方で対策の効果は一時的と見る向きも。上げれば楽観、下げれば悲観の論調が増えるので情報というものは全く当てになりません。底は打った、下値固めから上昇へとの楽観論がただよっているが9月も波乱の予感ありです。自分のスタンスは静かに観察しながら様子見が基本的なポジションです。 今は自分が利益を出せる簡単な相場ではないと思っています。
2007.09.01
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仕事が忙しくなってきており、相場にエネルギーを今までのように注げなくなりつつあります。時間をかけず、ザラ場は全く見ないで済む手法で臨まなければなりません。裁量トレードにおける自分の実力の限界が見えてきた今、もっと本格的にトレードを極めようと考えていましたが、仕事の状況でそれも難しくなってきました。裁量によらず統計的に優位性のあるトレードを淡々とこなしていく、すなわちシステムトレードへと舵をきることを考えています。そんな訳で17日の暴落までは様子見でしたが先週からはリバウンド取りで参戦開始。優位性のあるトレードを考えた場合ここで行かずにどこで行くという状況だったので目をつぶって月曜の寄りで一気に参戦。 NYの状況から寄り天が予想されたので下げた所を拾うことも考えましたが、それでは裁量を入れることになるので寄り天覚悟の成り行き買い。 予想通りの寄り天ですぐに大幅にマイナスとなり、一時はげんなりしたが、何とか戻って少々利益が出ています。 来週以降も暴落までは手を出さないというスタンスで行こうと思います。
2007.08.26
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17日の株式市場は、急激な円高で企業業績が悪化するとの懸念から全面安の展開になり、日経平均株価の下げ幅は874円強と、ITバブルが崩壊した00年4月17日(1426円04銭安)以来の大きさになった。為替もドルが一時111円台に突っ込むなど円高、株安のとてつもない動きとなりました。昨日も後場を見ることができたのでガラガラと市場が音を立てて崩壊する現場に立ち会うことができたことは今後のために非常に幸運でした。その後、米FRBが公定歩合0.5%下げを発表しNYや欧州各国の市場は急反発、ドルも114円台へと上昇しているので、来週はひとまずリバウンドから始まりそう。ただこれでサブプライム問題などが一気に解決するわけでもなく、為替や株で痛んだ個人やファンドの傷も深いでしょうから乱高下は覚悟しておかなければならないでしょう。 金属等の国際価格も同問題などから大きく下落しており円高とも相まって資源系銘柄なども暫くは厳しい状況が続きそう。 来週はリバウンド取りに1ヶ月ぶりに相場に参戦しようかと考えていますがあまり長く持たない方が安全でしょうね。 戻りの大きそうな銘柄を選択するのがまた困難。月曜に大陽線が期待できるのであれば寄りつき成り買いでもいいですが、寄り天がちと怖い。 今回は寄り天はさすがにないだろうとは思いますが何が起こるか分かりません。
2007.08.18
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日経は327円安の16148円で終了。 今年安値を更新。 一時は600円以上の下げで15000台へ突入しました。今日は場を見ていましたが後場明け直後の爆下げはすごかった。 追い証の強制決済が多く入ったのも一因とのことですがどうでしょう。 下げ直後には切り返して上げた銘柄も多く、下ヒゲ陽線で引けたものも多いので底打ちのようにも感じられますが、今回はそれほど甘くはないように思います。 騰落レシオなどをみるとここで全力買いしても良さそうなんですけどね。総悲観の今が底ということも考えられますがそれは時がたってみなければ分かりません。困難な局面で技量の乏しい自分は7/20以来ノーポジで一切取引はしていません。日経チャートを見ると自分は天才かと思えるほどのポジション取りですが、これは単なる偶然です。アジア各国の株式市場も総下げという状況、為替も113円台に一時突入しているようなのでこの後のNYの状況にもよりますが明日の日本市場も下げ継続となるのか。 いずれにしても大変な局面に遭遇している感はあります。 ザラ場を見られない者にとっては今の相場はポジションを持つ事自体がかなりのハイリスクとなるので、今やすっかりベアとなった自分は様子見しか為すすべがありません。しっかりと観察してこの局面を脳裏に焼き付けたいと思っています。
2007.08.16
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7月の成績は-3.06%、 年初比-22.3% 。米国のサブプライムローン問題などから相場は世界的に下落基調。金曜のNYは-281の大幅下落、 CME日経は16680円まで下落しているので来週も波乱の幕開けとなりそう。これまで相場を牽引してきた鉄鋼、非鉄などはトレンドを崩すような下げを見せる銘柄も多く、2月の下げの時と比べて早期に上昇へは向かわないような気もするので要注意。ただ、商社、海運等は底固い動きを見せており、不動産は反転の兆しもあることから、牽引セクターを代えて上昇に向かい日経2万円を目指すというシナリオもありか。いずれにしてもこの乱高下に素人が立ち向かうことは困難と判断し、暫くは様子見の予定。今年のここまでは振り返り、素人が儲けながらトレードのトレーニングが出来るほど相場は甘いものではないと身をもって実感しています。 自分の今年の売買記録をチャートと照らし合わせて軽く検証してみると、まずエントリーの理由がはっきりしない。 これでは勝てる訳もなく、このまま続ければ資金を枯渇させることは明らかであることを確信しました。 投資家の95%は市場から退場していくという訳が分かったような気がします。ここはいったん退場する覚悟でこれからのストラテジーを再構築する必要があります。
2007.08.04
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昨日の日経は-419円の17,283円と急落。その後のNYも下げ止まらず、CME日経平均は17000付近まで下落。来週も波乱の幕開けとなりそう。前回2月の急落時には寄り底から急上昇となったが、今回はその残像が残っていた投資家が多く、意外にも投げが少なくすぐ寄りついていました。 それだけに前回よりじわじわと下げは続くような予感。 自分はノーポジで前回同様、偶然にも難を逃れています。 底を確認したところで今回こそはリバウンド取りを狙いたいところです。大きく下げた銘柄を狙うのかそれとも下げなかった銘柄が強いとみて狙うか、そこが問題。急落時に買いに走りたい欲望にかられますがグッとこらえて観察に専念しています。
2007.07.28
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先週末の米国株がサブプライムローンの懸念などから大幅反落。 金曜の昼過ぎにバーナンキFRB議長の発言が報道されていたので何となく想像がつきましたが。CME日経平均も18000割れとなっているので明日はどの程度の下げとなるでしょうか。この下げが動意付いていた鉄鋼、非鉄、商社、造船などを巻き込んだ下げとなるか、物色セクターは下げても一時的か、はたまた逆行高となるのかこの辺はポイントとなりそう。不動産セクターおよび新興の下げは尋常ではありません。 底打ちしたと思われていたものが再び底抜けしている感じ。アーバンは2100円あたりの下値抵抗線が強力に機能していましたがここを下抜けしたとたんに一気に下げました。 空売りのチャンスでしたがあまりの一気の下げに手が出せず。 やはり逆指し値で待ち伏せねらい打ちしなければ勢いのある動きにはなかなか乗れません。任天堂は乱高下を演じていますが、天井の様相にも見えます。 下げれば面白そう。自分のポジションはといえば明日の下げを予想したわけではありませんが、いろいろと事情があり19日に全て成りで売り切り、現在ノーポジです。 監視していた住友鉱山や大平洋金属などの上昇に乗れなかったのが少し残念。自分としては今はあまり積極的に仕掛けるメンタル状況ではないので観察を中心に相場に参加していようと思います。
2007.07.22
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アセットM,I が動いてきました。Mは178あたりの節を越えてくれば220位まで一気に登るでしょうか。それともまたしても節に跳ね返されるのか。 その可能性の結構高いかも。ダビ、ケネ、パシあたりの動きも要注目。 大手も含めて不動産関連は結構下がっているので反発のタイミングにうまく乗れば取れそうな感じ。
2007.07.04
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6月は-12.8%、年初比-19.9%という成績。 今年最大のドローダウン月となりました。6/8~12の調整をほぼフルインベスト状態で迎えたことが響きました。ノイズを避けるためにリスクを大きめに取ったのでやはりドローダウンも大きくなりました。分相応のリスクを心がけなければなりません。ただ、弱気になりすぎてエントリー恐怖症にならないように攻めるべき所は攻める姿勢は忘れないように行こう。 好守の切り替えはメリハリが重要。NYに振り回され上下する日本市場であり、大きく下げれば悲観的な情報が増え、下げ続けるような気になる。 大きく上げれば上げ続けるかのような論調が蔓延。しかし何のことはない、今現在日経のチャートを見れば緩やかに上昇する25日線に沿って一定の幅をリズム良く上げ下げしています。 この調子でいけば18300を越えてまたいったん調整というシナリオでしょうか。日替わりでかわる情報を過度に気にしてもしかたがないですね。 今週は調整充分の大平洋金属、住友鉱山、日本製鋼所、冶金工業 などに主に注目しています。 リベンジを狙う。不動産関連もいい感じで下がってきているので反転時期を見計らいたいところ。底と思っていたケネディクスはまだ下があるのか。 ダヴィンチ、アセットM,I などは上向き加減でしょうか。今週も適度に頑張るとしますか。
2007.07.02
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大平洋金属と住友鉱山の急落にやられました。ニッケル相場の急落の影響とのことですが、商品相場ともリンクした動きとなるのであれば鉄鋼・非鉄関連などは非常に難しい扱いにくい銘柄群といえそうです。日経は先週レンジ上抜けして本格上昇開始と言われましたが、NYの急落後、今度は金利上昇懸念とのことで急落。 週後半にはNY復活とともに再び上昇。 結局は海外頼みの主体性のない市場ということです。 理由は後付けでころころ変わります。来週からの展開はよく分かりませんが、一時調整のあった鉄鋼関連、底を打った形状が多くなった新興、金利上昇懸念で売られている不動産銘柄などに注目していきたいと思っています。 失敗しても、バカにされても、学ぶ事を継続すること、またそのモチベーションを維持すること、これが成功への道と考えて頑張りましょう。
2007.06.16
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先週は週明けから本格上昇の予想のもと月曜の寄り天をつかみロスカット。その後の上昇でまたもや地団駄を踏む。木曜 NYの下げを受けて下落するも日本市場は底堅さを見せ上昇。 それを受けて金曜からの上昇を確信し大幅に買い越し。金曜 NY大幅下落を受け日本も大きく下げ。 寄り底のあとまた反転を期待するも上昇せず。今回ばかりは直撃を喰らいました。 それなりにレバレッッジもかけたので今後下落トレンドに向かえば自分の投資生命に関わる被害となるでしょう。 金曜のNYの反転が僅かな希望の光です。 ロスカットの方針を少々変更し今回はカットしていないので反発すればOK。投資生命に関わるという訳はカミさんの爆発です。これまでの投資成績をふとのぞき見たカミさんが愕然とし切れたのです。 昨年までの成績を伝えてはいたものの今年に損が拡大しているという事実が彼女の臨界点に達してしまったようです。 自分としては市場に資金を預けているつもりであり、スキルを身につけるための投資だという認識をしているのですが、そんなことは彼女には全く通用しません。 何せ「株式投資=ギャンブル」という認識の人間なので。自分の投資がこれ程までに彼女の精神的な重圧を与えていたことを思い知りました。自分一人の資金で投資しているわけではないので勝手に破産する訳にはいきません。今は申し訳ない気持ちでいっぱいです。そんな訳で今年の成績次第では市場からの退場の可能性が大いにあるのです。さて、明日はさすがに反発となるでしょうがその後どこで手仕舞っていくかその辺の判断は難しいですね。 日経が17800円を支持線として上昇となるか、割ってくるか。 NYも今回は1時的な調整なのか、それとも下へ向かうのか。 新興も上向いてきているので気持ちよく上昇と行きたいところです。
2007.06.10
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5月の成績は-1.18%、年初比-8.09%。買えば下がる、売れば上がるという状況は変わらず。様子見すると言いながらつい手を出すという状況も変わらず。5月もなかなか難しい相場でした。日経はどうやらレンジ上抜けの様相。 海外発の事故さえなければ暫くは上向きとなりそうな気配。先月末あたりから新興も底打ちの気配がただよっているのでサイバー、インデックス等の扱いも開始していますが動きはもうひとつ。 反転後地味な上昇を始めているフージャースやアセットMなども買っています。アーバン、任天堂、三菱地所などは振り落としを喰らったあとに上昇。 上昇トレンド銘柄のロスカットは大きめに取るべきですね。中期的なトレンドを見据えてエントリーしているのであればリスクも大きめに見なければならないということ。 ロスを恐れすぎてロスカットを重ねています。 ただし大きめにリスクを取るのであれば勝率の高いエントリーをしなければパフォーマンスは上がりません。 グランビルの法則を強く意識して節目を捉えることを課題としたいと思います。新興と東証双方に視野を向けながら運用の効率化とエントリーポイントや売却ルールの確立に努めていきたいと思っています。
2007.06.01
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今週は大平洋金属、冶金工業等の好決算銘柄を利確、 その他の銘柄は水曜までにストップオーダーにかかり現在ほぼノーポジ状態。 金曜の下げは難を逃れましたがその前に相変わらず下手なトレードもはさみロスカットもそれなりに。マーケットスピード使用権獲得用に1単位のみ買った楽天のみ直撃を喰らう。使用料払った方がましだったか。自信と確信をもって売り建てた東芝は全く下げず。 これはどう言うことかと納得いかないまま薄利撤退。金曜の下げにはリバウンド狙いの買いを入れようか悩んだが、NY頼みのギャンブルなので見送りました。 結果としてはNYは上げているので月曜はGUでしょうから買いのギャンブルが正解でしたね。 ただ、新興、日経ともに雰囲気は悪いので来週はGUの後上値が重く、またずるずると下落というお決まりパターンの光景が浮かびます。 新興は壊滅状態、牽引役だった鉄鋼、海運、造船などの勢いが消沈しており、日経平均もトレンドの下限に何とか踏みとどまっているといった状態。 今後の動向は予断を許さない感じ。 まあ暫くは様子見ですかね。 私のような素人は出る幕なしです。 残念ながら。 虎視眈々とチャンスを伺い観察を続けるのみ。 自分の間合いに入った時のみ参戦する。 そんなことがやっと肌で分かってきました。 下手に動いてさんざん失敗してきましたから。 市場から退場する前に気づいて良かった、そんな風に感じています。
2007.05.19
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住友鉱山がすごい動きをしています。ブレイクで乗ったがチャブ付きで手放したとたんに急上昇。やはりある程度のリスクを許容しなければ相場はつかめないと猛反省。今後まだ大相場に発展していくのであれば乗っても良いか。 その辺の判断は非常に困難。乾汽船も金曜の下落で投げさせられた後に決算発表でこれまた急上昇。 こいつも反省。底打ち切り返しを見せているアーバンを少しずつ仕込み中。週末の下げであまり下げない大平洋金属を買ってみたがどうやら好決算の模様。住友鉱山並のパフォーマンスを期待できるでしょうか。週末はNYも切り返して上げているので週明けはGUとなるでしょうが、その後が続くのか。相場を牽引していると思われる鉄鋼、海運に注目しつつ今週も観察を続けます。チャートの観察を続けていると相場の上げ下げが感覚的に分かって来て、相場のうねりに徐々に自分が近づいている実感があります。 観察を開始した時期(年末あたりでしょうか)に上昇トレンドのみを抽出してきれいに右肩上がりを描いていたチャート群が今や様々な形に発展しています。これを毎日見ているだけでも相場のうねりを実感できます。相場の感覚を身につけることは相当な時間がかかるし、なかなか言葉で説明出来ない部分でもありますが、この嗅覚を身につける事こそが肝だと感じています。さて、これをいかに結果に結びつけるか。 ここが重要。 エントリーなどはまだ感覚的な部分が多く、明確なルール作りの重要性を感じています。感覚的な取引でうまくいくと大失敗するまでそれを続けます。 失敗して退場してから反省しても遅い。 したがって相場の動きに関わらず明確なルールが必要となります。しかしルールに縛られると大相場に乗れない可能性もあります。 その辺のバランスは難しい。まあ慌てずに修行をつづけます。 今週も頑張りましょう。
2007.05.13
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4月は前月比-4.68%。 年初比-7.0%という成績。 トレードの勝率は3割程度。 個別トレードの最大ドローダウンはロスカット入れ忘れ東光の-15%。 利益は三菱化工機の5%が最大。 今までの方針は、明らかな上向きトレンド銘柄をまず買ってみるというもの。上昇トレンドの銘柄であれば上がる確率は50%以上であろうという安易な発想。ところが結果はこの通り。 勝率3割とは自分でも意外な結果です。 ノイズに殺されるロスカットが勝率を下げる一つの原因。 タイコム証券のシナリオトレードは寄りの上下で捕まることも多く、あまり機能していない。 これがなければもっと勝率は上がっているはずだが、売買のタイミングとロスカットの設定は非常に難しい。 エントリーの位置もやはり重要。 何となく買いでなく、トレンドラインブレイクや節目越えなどの明確なサインを意識することが勝率とパフォーマンスに影響するようです。 市場に授業料を払いながらも得ているものは多いとの実感はあります。 やはり自分で損を出しながら実践することこそが利益の出せる投資家になる上で最も重要なことだと感じています。 試行錯誤を続けながらもぼちぼちと結果を出して行きたいところ。 週末は不動産流動化銘柄などに反転の兆しが見られますがどうでしょうか。 また騙しで終わるのか。 慎重に見極めたいところ。 反転したとしてもシコリは大きく乱高下を繰り返すことになりそうなので乗りこなしは困難を極めるとは思いますが。
2007.04.28
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今週も日経は乱高下。 先物のオモチャと化している状況は相変わらず。 日経平均は何とか下端スレスレで上昇トレンドを継続しているといったところでしょうか。 一方で新興は下げ止まらず。 反転上昇の兆しを感じて注目していた不動産流動化銘柄などは金曜日に大幅反落、 状況は不透明に。 底はまだ先になりそうです。 週末はNYも上げているので週明けはいったん上昇となりそうですが、この雰囲気の悪さではまだ乱高下の投機相場が続くのか。 自分のトレードはといえばロスカットを厳格にしているのでそれ程ひどいことにはなってませんが、じわりじわりと資産を減らしています。 勝率は悪く、数少ない勝ちも利益を伸ばせていません。 この乱高下相場が難しいということもあるが、買いも売りもエントリーポイントに誤りがあるということです。 この辺を分析しつつ小さなロットで試行錯誤を続けようと思います。これだけ時間をかけて生活の多くを犠牲にして相場を観察しているのに資産が減少していくのは正直無力感を感じることもありますが、何とかモチベーションを継続していきたいと思います。 損を出しながらも数多くこなしていく中で、個別のトレードに関して感情の入る余地が小さくなりつつあるという面に自分の成長を感じています。 トレーニングを続けていけば必ず大成功する事をイメージしながらプラス思考で人生に挑んでいます。
2007.04.21
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先週金曜日はSQを無事通過し気持ちよく上昇とはならず大幅下落。今週は日経が踏みとどまるか、下落トレンド入りかの正念場となりそうな気配。金曜の下げで週明けリバウンドGU期待で比較的下げの小さいOM製作所、任天堂を買い。ロスカット設定し忘れた三菱重工、東光、新光商事などが持ち越し。 押し目買いのつもりの東光、新光商事は家に帰ってチャートを見るとすでに下降トレンド変換ともとれます。 これは失敗か。 月曜は上げても下げても全て決済というスタンスでまたノーポジとなりそう。 この相場状況ではリスク管理を重視すると長くは持たせてもらえません。アセットMなどは壮絶な下げとなっています。 底打ち後の上げしろは大きくなっていると思うので監視を継続です。 大手を含めて不動産銘柄は下げトレンド入りの形が明確になっている気がするので、戻り売りのスタンスで監視しています。 さすがにアセットMやフージャースなどは下げ余地が限られていそうなので売建てる気にはなれませんが、余地の大きそうなものを物色しておきたいところ。
2007.04.15
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新年度入りして気持ちの良い上昇を期待しましたがいきなりの乱高下での幕開けとなってしまいました。買ってダメ、売ってダメ、の最悪の年度始めとなってしまいました。 すでに今月-2%ほどになってます。 金曜も全て売らされてノーポジ。 自分がノーポジだと週明けはGUとなりそうです。最近の相場は先物に振り回され、GU、GDの繰り返しで個人投資家無視の投機一色といった雰囲気となっています。 自分はファンダメンタルズ投資家を捨ててどこか後ろめたい気持ちが常にありましたが、昨今の相場に触れるにつけ相場に生き残る為にはトレンド重視、リスク管理、テクニカル重視が必須であるという思いがますます強くなりつつあります。 後ろめたさも若干薄れ、開き直ってきました。 短期投資か長期投資かの判断は相場に任せます。 上昇トレンドにのれば必然的に長期投資になりますのでそのような展開を望んではいますが。 相場の変動要因は世界経済、為替、金利動向、企業のファンダメンタルズ、短期の需給、など様々あり、個別企業のファンダメンタルズは要因の一つに過ぎません。 一方でチャートは全ての要因を織り込んだ結果として提示されます。 そのような考えでまだまだ精進を続けます。 まだ結果が出ていないので偉そうなことを言う資格はまたっくありません。まだかなりの資金を市場に預けたままとなっていますので早く返してもらわなければなりません。
2007.04.07
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今日から新年度入り。 3月の成績は-6.2%、 年初比-2.42%という成績。今月は失敗ですね。 トレンドおよびリスク管理を重視した投資方針にしているのでドローダウンを相場のせいにはできないと考えています。相場の動きに関わらずしっかりとリスク管理できなければ意味ないです。3月の暴落級下げはほぼノーポジで迎え、直撃は受けませんでしたが、様子見に徹し切れないまま思惑の売買がほぼ失敗に終わりました。 思惑がはずれるのは当然との認識を強く持ち、リスク管理をもう少し徹底する必要があると反省しています。 ノイズに消されることを恐れずに、ノイズにかかればまた買い直すくらいの機械的な意識の切り替えが重要。 テクニカルを意識し始めて約半年。 ダウ理論による高値安値の確認や移動平均線による相場の強弱や節目の意識などの基本が重要であり、 この基本を抑えずして複雑な指標など無意味だと感じています。 新井邦宏氏の投資の王道を繰り返し読みつつチャートを観察するという日々を送っています。今の保有銘柄は 三菱重工、東光、日本製鋼所 などの上昇トレンド銘柄ですが、これらも初動から買っているわけではないのでそれほど成果を上げるかは分かりません。いかに初動を捉えるかというのはこれからの課題です。先週末の動きを見ていると不動産流動化銘柄などの新興が上昇開始する予感があります。 初動が確認できればしっかり捉えたいと思います。
2007.04.01
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3/14に日経は-502円と大幅下落、2番底確認という形勢か。今回も前日にほぼノーポジとなっていました。 前回は様子見のままリバウンドに乗れなかったこと、またリバウンドは最近ギャップアップして始まることから今回は暴落当日に仕込む逆張りで向かうも、翌日上げの1段目で利確してしまったので大きな利は獲れず。この乱高下のさなかでは順張り・トレンドフォローは機能しません。 トレンドが瞬時に変わるので、上げで買っては瞬時に下がり、下げで売っては瞬時に上がる、の繰り返し。 したがって乱高下の局面では逆張りにスイッチするのが有効な気がします。 リスクはありますが。トレンドフォローに徹するのであれば様子見。 リスクをとれれば逆張りという局面ですね。 いずれにしてもポジションを長くは持てません。 ということで今はまたノーポジです。さて今後ですが、この調整局面でと今まで上昇トレンドを継続してきた銘柄、例えば新日鉄や三菱地所などのチャートは徐々に崩れて行っているように見えます。 全体が下げているので当然ですが。 ただこれ以上調整が長引いていくとこれらの上昇銘柄が下落トレンドへと転換する可能性があります。 まあ強くなれば上がるし、弱くなれば下がるので予測は無意味ですが、下げへと転換する怖さを感じています。 新興などは瀕死の状態ですし。 かつての主力不動産流動化やフージャースなどは悲惨な状態です。とりあえず日経が16500を守るかどうかに注目しましょう。 来週も基本的には様子見ですが、大きく下げれば買い、大きく上げれば売りの逆張りをイメージして相場を観察することとします。 こんな時に積極的にポジションを持たないほうが良いと思っていますが、ノーポジで爆上げされると非常に悔しいんですよね。 上げると冷や汗が出る今日この頃です。
2007.03.17
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先週は様子見に徹することができず鉄に振り回されドローダウン、年初比マイ転となりました。 暴落時の様子より鉄は底固いと安易に判断し行動した結果です。 ザラ場を継続的には見られないことからリスク管理が後手に回り傷口を広げます。 相場は甘くないということ。 SQ前はやはりかなり荒っぽい動きとなりますね。 これをある程度は予想していただけに安易な行動は悔やまれます。 来週以降、暴落の名残で多少の乱高下は想定しつつトレンドが落ち着いたところでポートフォリオを徐々に構築していきたいところです。
2007.03.11
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昨日は日経-576円、今日は+202円と自立反発の展開。ノーポジの自分は指をくわえて見送るのみ。 暴落を凌いだのは良いがここからは持たざる恐怖とエントリーへの不安にさいなまれることになります。 まだ一つ二つ大きいのがありそうなので様子見です。 それともここから上げ続けることもあるかもしれません。 今日のような全面高の展開の中で三井不動産、三菱地所が下げているのが非常に気になります。
2007.03.06
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世界的な株安連鎖はまだ治まる気配はなさそうです。 円キャリー取引の巻き戻しと、その連想による円買い・ドル売りが続いていることなどが背景にあり、今回の株式相場の調整は一時的には治まらず長引きそうな様相。結果的には日銀による利下げがこの株安の間接的な原因になってしまったと言えるでしょう。 まあ日本の超低金利が異常だったのでありこれをもっと早く是正するべきだったとも言えるかもしれません。来週のSQ通過により反転上昇に向かうと予想していましたがそれも未だ不透明な感じ。 自分はと言えば下手な動きでカスリ傷は負っているものの基本的にはノーポジのまま様子見状態。 今年はチャートによるトレンドを重視していますが、この急落の局面ではトレンド皆無であり、全く手が出ないというのが正直なところ。 私のような初心者が利益を出せる局面ではないということでしょう。 来週はまだまだ波乱がありそうな気配です。 NYは下落、 シカゴCME日経先物も下落していることから週明けはまた大幅下落の幕開けとなりそうな様相。 今後反転上昇に向かうか、はたまた下落トレンドへ向かうか、冷静に観察したいところ。 様子を見極めて動きの良いものに乗って行きたいと考えています。 鉄鋼や不動産など昨日の全体の下げの中で逆行高となっているものもありました。 日本金属、住金鉱山などあの上げの勢いは唖然とするばかりで乗れませんでした。
2007.03.03
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2月も終了。 先月比+4.7%、 年初比+4.0% という成績。中国・上海市場に端を発した株価急落は日米に波及、世界的な同時株安に発展。 日経は-515円と大幅下落。 指数の下げほど個別銘柄は下げてないという印象。 一旦下げた後は意外に底固ように思いました。 場中は分からなかったがチャートを見てみると殆どの銘柄が寄り底から上昇。 きれいな陽線ばかり。 結果としては寄りが絶好の買い場だったということか。昨晩NYの状態を見て今日は売り建ても検討していましたがこんなにいっぺんに下げたら売りも買いも手が出ません。自分のポートフォリオはきつめのロスカット設定のおかげで前日の下げでほぼノーポジの状態。 唯一保有していた双日が寄り底でカットされたのみ。 そして今現在完全なノーポジ。 偶然難を逃れた感じ。こんな日に買い持ち多く、ロスカット設定していたらすべて寄り底で投げられることになります。 逆指し値のロスカットが万全のリスク管理とは言えないという場面です。 これも想定した上でリスクを考える必要があります。
2007.02.28
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週末に1度の更新がやっとになっています。今週は週初に長期保有していたダヴィンチ、フィンテック、アーバン、半端なナンピンしていたフージャースなどを全て売却。 トレンドフォロー戦略の徹底をする為の措置です。週末にこんなに上昇するとは知らなかったもんで仕方がありません。 空いた資金で日本金属、太平洋金属、住金鉱山など急上昇銘柄を買い上がり。 木曜に天井の様相とみてほとんど売却。 今週やっと年初来プラ転。 1月末頃から動くほどに沈み込むアリ地獄状態だったのでほっと胸をなで下ろしています。週後半は全体的に久々に見る力強さです。 日経も18000の節目を超えてこれから更に上昇へと向かうのか。 大調整も視野に入れつつ上昇には素直に乗りたいところ。 不動産流動化銘柄も上昇の雰囲気がありますが、チャート的には凝りや超えられない節目などが多く半信半疑といったところか。 東証銘柄に力強さがあるのならそっちに乗った方が安全な気もします。 新興のレバレッジは怖いですが、最近は大型銘柄にトレンドフォローでレバレッジを効かせた方がリスクも低く、パフォーマンスも上がるような気がしています。 もちろん高レバレッジの場合はリスク限定、即ロスカット体制ですが。 明確なトレンドフォロー以外でレバレッジを使うことには恐怖を感じており、その辺の管理は徹底しようと思っています。サルでも儲かる上昇をとらえてうまくレバレッジを効かせるべくチャンスを伺います。
2007.02.24
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今週はダヴィンチショックにより不動産流動化系銘柄が急落。長期投資分としてロスカット設定せずに保有継続していたダヴィンチ、フィンテック、アーバンが被害を被っています。 今後下落トレンドが継続した場合の対処をどうするか思案中。この下落が一時的なものであることを祈っています。 アセットM、パシフィックMなども派手に下がり逆張り派は買いたいところでしょうが、トレンドフォローを目指す自分は暫くは新興不動産銘柄は控えようと思っています。 チャートは崩れているので。代わりに不動産系では大型の三菱地所、東急不動産あたりを最近は手がけています。 鉄鋼系では日本金属、太平洋金属 等の上昇トレンド銘柄なども保有中。下げ止まった可能性のある任天堂などにも注目しています。 ただ、ひと相場終わった可能性もあるので要観察。トレンドフォローの原則には反しますが下落トレンドまっただ中のフージャースをぽつぽつとナンピン買いもしています。 まだまだ下げる可能性はあるので大きくは買う気はありませんが、過去のノスタルジー買いといったところでしょうか。 この辺に自分の甘さがある気はしますが。
2007.02.17
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水曜に仕込んだ任天堂は木曜に利益出すも、翌日に寄りから窓明け上昇を予想し上ヒゲ仕込むが最悪シナリオの窓明け下げとなる。益より損が多い結果。 日経は爆上げなるも新興は沈む。アセットM、ケネディクス、押し目と勘違いして買ったラ・パルレなど投げさせられました。新興は今は下手な手出しは無用と判断しました。 乱高下は疲れます。予想がはずれるのは当然と認識し、ロスをいかに最小に抑えるかが重要なり。まだ逆指し値のないEトレードでのザラ場の取引はノーガードとなるのでリスク管理が困難です。 タイコムの指し値バリエーションは素晴らしいのですが、ザラ場の携帯での取引は反応が非常に鈍く柔軟に対応できない。 一長一短で決め手なく、専業トレードで場に張り付きたい気分。最近証券会社2つに資金を分割したので任天堂や三菱地所など値ガサ銘柄を信用で建てると即座に維持率50%を割ったりするのであまり長くは持てません。 リスク管理は非常に重要です。 逆に言えばリスクを強く意識するという意味でトレーニングにはなりそうです。ちなみに今現在、信用はダヴィンチ1株のみ。
2007.02.10
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任天堂を25日線タッチで買い。まだ反転か不明ですが終了間際の上がり方からみて寄りは高くつきそう。全体の雰囲気も不透明なので下がればカット、上げはトレイリングストップ対応。値がさ銘柄は一気にポジション上がるので緊迫します。上方修正のケネディクスは運良く下ヒゲで約定。 また振り落とされるか。 これが悩ましいところ。最近売り建ても積極的に採用しています。 踏みあげくらったものも少々あり。現在売り建ては東芝のみ。
2007.02.07
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先週あたりから鉄鋼、海運などから不動産などへ流れが移って来ている感じ。ケネディクスなどの金曜の動きは勢いありすぎて手が出ません。期待もありますが、日経の昨年来高値更新あたりから大きく調整局面も想定しておいた方が良いかもしれません。富士通、東芝など電気関連はかなり下げてるものが多いようです。 今から空売りも怖いですが。 チャートの観察から相場の流れが少しずつつかめてきている様な感覚があるものの、それが売買にリンクされていません。 この辺が課題。 チャートで見るとフージャースはとても買える形ではありません。 底打ち確認後に買いたいところ。 信用でナンピンはお奨めできません。
2007.02.04
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前月比-0.64%という成績。 最終日にマイ転しました。 圧倒的にロスカットが多く思うような成果が出ていません。一番大きいのがフージャースのロスカットです。 その後ストップオーダーでノーポジだったフーですが、今日の13万割れで少々買い戻し。 もうロスカットされないことを期待しますが下げれば切ります。今日の相場は日経-100円あまりの調整だったので月明け明日からの反転を見込んで鉄鋼、海運関連を少々仕込み。新興の状況はまた不透明ですが、ケネ、ダヴィ、ヴィレッジV 等を少々買ってます。まだまだ無駄なトレードが多いのでエントリーポイントやストップオーダー設定など多くの修正点があります。 あれこれ悩むより任天堂買い込んで寝てるのが一番良かったかもしれません。
2007.01.31
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金融庁が三菱UFJフィナンシャル・グループに対し、一部業務の停止命令などの行政処分を下す方向で調整に入ったことが26日、わかった。来週の市場がどのような反応を示すのかちょっと注目。
2007.01.27
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新興の上昇を予想して先週末から保有していた銘柄群はストップオーダーで投げさせられた後に上昇するなど全く波に乗れず。イートレード証券やケネディクスなどは売却後きれいに上昇していきました。やはり新興はボラが大きくストップオーダーをかけながらの順張り成功率は高くないですね。 今後は新興の比率は落として安定した上昇トレンド銘柄を物色して行くつもりです。新興は力強い上昇力を確認してからリスクを大きめにとっての攻めが良いでしょう。今は様子見です。 流動化関連で力強いのはリサくらいでしょうか。 ダヴィも勢いついてきたかな。 ランドの上昇はなんでしょう。てな訳でプロネクサス、あきんどスシロー、第一中央汽船などを保有してみましたが今日の前場の下げでストップオーダーです。 今勢いのある鉄鋼、海運、などに乗りたいところ。 任天堂にも飛び乗りたいところですがなかなか勇気が必要です。
2007.01.26
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テクニカル分析に基づく投機へとシフトして感じたこと。それはテクニカルは多くの時間が必要だということ。監視銘柄の株価動向、売り手買い手のエネルギーなどを常に監視していなければならず、チャートからトレンドを感じられるようになるにもかなりの熟練が必要です。投資に時間をとれない人は結果を出しづらい手法だと感じます。 逆に言えば訓練を積めば優位に立つ可能性は高いということかもしれません。 さて今週は新興がさらに上昇していくと予想します。 ただし予想は常に当たりません。 予想とは逆に行くことを常に想定しておかなければなりません。 急激な暴落級調整だって考えられます。 まだ市場は半信半疑でしょうから。今週は上げれば少しずつ買い増し、下がればCP100%になる可能性すらあります。 予想はあてにせず常に株価に従います。 常に株価は正しいというスタンスです。まずは先週仕入れた銘柄のロスカット設定をこれからします。 まだ熟練していないのでロスカットがノイズにかかることが多く、この辺はまだ試行錯誤。
2007.01.21
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