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2014/12/03

マックスバリュ東海---東証2部銘柄で、利回り3.11％

(2)

テーマ：小売業(966)

カテゴリ：小売業

【決算】2月
【設立】1962.6
【上場】2004.7

【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント（ＤＳ）も展開

【連結事業】農産13、水産7、畜産9、フード12、デイリー24、グロッサリー30、住居関連他5

【順　調】出店５、譲受６。既存店は前今期の大量改装や旧キミサワ店底上げ、ワオンカード用いた販促強化が効き、精肉、総菜軸に堅調。日用雑貨も復調へ。粗利率低下や中国初期赤字こなし営業増益。税負担平常に。

【ＤＳ業態】甲府周辺で多店舗化を推進、他地区では商圏見極め出店・転換図る。新店では小容量対応を徹底。流動的だが小型店は今下期にも出店意向。カフェ導入を推進。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、マックスバリュ東海（8198）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「食品スーパー・小売り」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2007年2月期　106,768
2008年2月期　116,161
2009年2月期　127,874
2010年2月期　143,687
2011年2月期　156,410
2012年2月期　163,214
2013年2月期　167,721

で、この期間で見ると、７期連続増収中である。

次に、2014年2月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　212,390・201,849
営益　 3,800・ 3,212
経益　 3,710・ 3.250

次に、2015年2月期の通期予想を見てみる。

売上　211,440（+4.8％）
営益　3,570（+11.1％）
経益　 3,500（+7.7％）
純益　 1,340（△15.0％）
1株益　75.40円

次に、2015年2月期の１Ｑ・２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　24.4％・49.2％
営益　15.6％・34.1％
経益　15.6％・35.9％
純益　17.5％・31.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2011年2月期　36円・624百万円・37.9％・1.7％
2012年2月期　36円・625百万円・40.6％・1.6％
2013年2月期　36円・625百万円・39.8％・1.6％
2014年2月期　36円・639百万円・40.6％・1.6％
2015年2月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,811名<12.8>
・17,436名<13.2>
・17,587名<13.8>・3.4％
・20,859名<14.2>・3.2％・75.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　253億円・89億円・7億円
2014年03月発売号　278億円・89億円・7億円
2014年06月発売号　240億円・94億円・6億円
2014年09月発売号　258億円・94億円・5億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年2月期　6,192・△839・△771・9,115
24年2月期　5,158・△3,557・△1,659・9,057
25年2月期　5,102・△4,757・△432・8,990
26年2月期　5,294・△4,077・△1,383・9,405

☆24年2月期の財務ＣＦの主な要因は、短期借入金の純減（△10億円）、配当金の支払等。
☆25年2月期の投資ＣＦの主な要因は、有形固定資産の取得（△3,834）、事業譲受による支出（△396）。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　17,494,500・118,078
26年2月期末　17,883,300・115,128

☆26年2月期は、合併により株式数増。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,799円
予想PERは、23.86倍
実績PBRは、0.78倍
予想利回りは、2.00％
配当月は、2月（年1回）

1枚保有時の予想総合利回りは、3.11％
（配当：3,600円、優待：2,000円）
優待は、「株主優待券（100円）」を50枚。

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,627円。（事業価値1,664円+財産価値59円-有利子負債96円）
・理論株価比は、110.6％。（現在値÷理論株価）