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2016/11/07

ラサ商事(3023)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.32～4.15％

テーマ：卸売業(892)

カテゴリ：卸売業

ラサ商事（3023.資源）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,350・1,346
2014年（平成26年）3月期　1,300・1,149
2015年（平成27年）3月期　1,100・1,443
2016年（平成28年）3月期　1,450・1,492
2017年（平成29年）3月期　950→1,150

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　39・193・450・1,149
2015年（平成27年）3月期　64・405・777・1,443
2016年（平成28年）3月期　80・601・1,091・1,492
2017年（平成29年）3月期　209・464

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　3.4％・16.8％・39.2％
2015年（平成27年）3月期　4.4％・28.1％・53.8％
2016年（平成28年）3月期　5.4％・40.3％・73.1％
2017年（平成29年）3月期　18.2％・40.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　8円・97百万円・24.4％・1.3％
23年3月期　11円・123百万円・19.2％・1.6％
24年3月期　15円・169百万円・
25年3月期　15円・169百万円・22.0％・1.8％
26年3月期　15円・170百万円・19.4％・1.7％

28年3月期　15円・172百万円・18.2％・1.5％
29年3月期　15円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,787名<13.3>
・11,851名<14.3>・10.2％・42.8％
・13,951名<15.3>・10.9％・42.6％
・14,653名<16.3>・10.9％・43.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.0億円・21.2億円・70.0億円
2014年06月発売号　57.9億円・19.2億円・65.1億円
2015年09月発売号　68.9億円・33.7億円・91.9億円
2016年09月発売号　62.8億円・30.5億円・92.2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　44.7％・930.17円・77百万円・2,041
27年3月期　38.9％・998.65円・51百万円・△48
28年3月期　42.3％・1,051.35円・25百万円・82

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　12,400,000・1,053,586
26年3月期末　12,400,000・962,906
27年3月期末　12,400,000・962,906
28年3月期末　12,400,000・942,906

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、602円
予想PERは、8.71倍
実績PBRは、0.56倍
予想利回りは、2.49％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.32～4.15％
（配当：1,500円、優待：500～1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、885円。（事業価値1,389円+財産価値338円-有利子負債842円）
・理論株価比は、68.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1939.1
【上場】2006.2
【特色】鉱物、金属素材や特殊ポンプ等の専門商社。ジルコンでは首位。製鉄所向けリサイクル設備等も
【連結事業】資源・金属素材35(0)、産機・建機26(20)、環境設備4(18)、プラント・設備工事12(7)、化成品22(1)、不動産賃貸1(37) 【海外】15 <16・3>



【反　落】主力のポンプ類は民間向け牽引で下期伸長。プラント工事も順調。だが、ジルコンサンドなど資源・金属素材は商品相場下落で損失拡大。利益反落。配当維持。
【不動産】安定収益源の賃貸事業強化へ、不動産子会社の５億円増資を全額引き受け。資源・金属素材は在庫水準を見直し、17年度の赤字脱却目指す。社内取締役対象の業績連動型株式報酬制度を８月導入。