あきっぽいどるみっちの資産運用ブログ　～のんびり配当と株主優待をもらいたい～

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どるみっち @ Re[1]:直近の取引：2024/9/10 購入：4977 新田ゼラチン（初取得）売却：9697カプコン(09/11) mkd5569様こんにちは、コメントありがと…

どるみっち @ Re[1]:【3048】ビックカメラから株主優待到着！店舗で使用できる優待券(11/26) mkd5569様コメントありがとうございます…

mkd5569 @ Re:直近の取引：2024/9/10 購入：4977 新田ゼラチン（初取得）売却：9697カプコン(09/11) こんばんはここはもって5年くらいになり…

mkd5569 @ Re:【3048】ビックカメラから株主優待到着！店舗で使用できる優待券(11/26) こんばんはうちにも届きました毎年楽し…

どるみっち @ Re:【2914】JT 日本たばこ産業より配当金(09/05) mkd5569様こんにちは！コメントありがと…

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2024.05.31

2024/5/31 米ドルMMFの分配金再投資へ。少し混乱しました

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(70296)

カテゴリ：外貨建MMF

先ほど記事にあげた英ポンドMMF 同様、米ドルMMFにも分配金がつき自動的に元本にプラスされました。

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↑今月の配当は0.48ドル。

あれ？前回未収分配金に0.53ドルとあったのですが・・・税か手数料を0.05ドル引かれた？
とにかく、0.48ドルが正しい数字のようです。

そして分配金が再投資された現在の元本です！

以下↓が前回・・・あれ？？今回減ってる？？なんで？
先ほどの分配金と同様の額（0.05ドル）が減っているので、やはり税か手数料かな～。

評価額は150.64→150.59に減っていますが、保有数量は15,011→15,059で48口(分配金分）増えていますので安心。

おそらく未収分配金が時価評価額にカウントされているせいで未収分配金から手数料が引かれたとき減ったように見えているのかな・・と思います。

ということは、今まで月の途中でも時価評価額を見ていましたが
分配金が実際に入るまではカウントしない方がいいのかも。。

とりあえず現状をまとめました。

＜米ドルMMF5月運用実績内訳＞
2024年4月末日時元本：　123.13ドル
2024年5月分ドル建てMMF購入：　合計　26.98ドル
2024年5月分 分配金：0.48ドル
↓
2024年5月末日時 元本　150.59ドル

＜元本内訳＞
分配金累計（トータルリターン）：　 0.48ドル
実質投資額：　150.11ドル　（ 開始時からの追加入金合計：26.98ドル） 　

来月はこれを踏まえて、追加入金の際はもっとわかりやすくまとめます！

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納得の高評価★4.8！