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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2024年09月22日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それらを受けた日経平均は朝方から買いが先行。いきなり37700円を回復すると、そのまま38000円手前まで上昇。為替は円高方向に振れましたが、前日同様に11時過ぎまで高値圏をしっかり追う動きになりました。そして昼休みに入り、12時前には日銀金融政策決定会合で現状維持が早々に決定。
後場も前日同様に売り先行で始まるも、その後は改めて買いが入る動き。為替の円高が止まったこともあり、下値安心感が拡がりました。ただ14時以降に売られる動き。引けのFTSEリバランスや植田総裁の会見、また3連休が意識されました。結局寄り値水準まで値を戻して終了。売買代金は6兆円弱で引けで2.1兆円程出来ました。REIT指数も引けにかけて売られわずかに続落。
投資判断は「中立」に。金曜のNYは高安マチマチ。ダウは終値ベースで連日の最高値を更新。長期金利は3.74%に上昇。マグニフィセント7もマチマチで、メタは連日の最高値更新の一方、前日大幅高したTeslaは反落。NVIDIAも反落でSOX指数は1.3%の下落。ドル円は植田総裁が会見で「すぐに利上げとはならない」とし、円安が進んで144円弱に。それらを受けた日経平均先物は37970円となっています。
FOMCは結局0.5%の利下げを決定。しかも参加者の反対が理事のボウマン氏1人しか居なかったということで、ほぼ満場一致の決定でした。全然先に出た記事「0.25%か0.5%か検討中」というレベルじゃなかったですね・・・。しかもドットチャート的に年内2回の会合で更に0.5%の利下げをするという方向に向いています。
一方、パウエル議長の会見では「経済は全体的に好調」と発言。しかし経済が好調ならば、何故大幅利下げが必要なのか。いや、雇用環境が悪いから・・・ということですが、こうなってくると「経済が良くても雇用は増えない」という社会構造の問題になってきて、金融政策はもう雇用には効きにくいということを反証しているのではないでしょうか。
日米株価が強含んできていますが、密かに中国株が弱いです。引き続き景気減速懸念が強く、更にはバイデン政権が最後の対中関税強化を27日までに決めると発表。上海株は先週1月以来の低水準に。本土株上位300社で構成されるCSI300指数は19年1月以来の低水準ということで、コロナ前を下回ってきました。
ドル安で人民元安はここ2ヶ月ほど止まっているのですが。足元の原油安もこの中国景気の弱さが一因であり、アジア株全体に資金が集まらない要因でもあるようです。
ここまで海外に比べて日本株が弱いことからの反動、また足元の株安の最大の要因である円高はひとまず限界点だろうと思います。節目である140円は堅いでしょうし、ドルインデックス側から見ても下値100ポイントが堅く一段のドル売りには相当骨が折れるはず。円安に流れれば、ドル建て日経平均は金曜もプラスで高止まりですから、単純に株価は上昇するでしょう。空売り比率も高水準が続いています。
しかしこうして考えてみると、IMMのドル円建玉はついこの前（7/2時点）で18.4万枚の大幅売り越し(10年以降では最高)だったのが、直近では5.7万枚の買い越しでこちらは16年以降8年ぶりの水準。振れ幅がかなり極端で、短期筋に為替が大きく振らされる→株の振れ幅も大きくなる、といった構図です。一旦どちらかに振れると、振り子のようにまた大きく振れる可能性があるので注意が必要です。
石破氏優勢による金融所得課税懸念が高まった・・・という声もありますが、こちらはアメリカ大統領選挙同様、まだどうなるかわかりませんからね。もし本気にするならば、財政安定期待感の円高もあって然るべきです。
ただ最近皆が皆「ここからは円安だ」「これ以上の円高はない」と発言しているのが怖いんですよね。ここから更に円高に向かうという説が私も含めて皆無。そういう時こそ更なる円高になりそうな気がします・・・。
先々週末時点の信用倍率は前週6.8倍→6.5倍に低下。買い残が若干減って、売り残が若干増えました。大きな変化はない感じ。
REITの方は改めて200日線との攻防になっていますが、ここを明確に上放れてくるようだとトレンドが出来ます。足元の首都圏オフィス空室率も順調に低下基調にあり、良い環境だと思いますけれど。
新興市場は「中立」。金曜のグロース指数は続伸。売買代金は1371億円とそこそこ活況。ここから円安に振れるとなった場合は物色の蚊帳の外になりそうです。足元での外国人投資家の姿勢も売り越しでしたし、ちょっと期待薄ですね。プライム市場の方でのグロース株は妙味があるかも知れませんが。
【ポートフォリオ銘柄】
SPDRゴールド(1326) は続伸。前日のアメリカ市場でも金価格は改めて買われ、最高値圏に上昇。トランプ氏が支援者にビットコインでハンバーガーをおごったという話からビットコインも買われましたが、共に買われる動きになりました。一方、為替は円安一服となりましたが、同ETFに関してはしっかりの展開。やはり金は最強です。
売りポートフォリオの ファーストリテイリング(9983)
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
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それらを受けた日経平均は朝方から買いが先行。いきなり37700円を回復すると、そのまま38000円手前まで上昇。為替は円高方向に振れましたが、前日同様に11時過ぎまで高値圏をしっかり追う動きになりました。そして昼休みに入り、12時前には日銀金融政策決定会合で現状維持が早々に決定。
後場も前日同様に売り先行で始まるも、その後は改めて買いが入る動き。為替の円高が止まったこともあり、下値安心感が拡がりました。ただ14時以降に売られる動き。引けのFTSEリバランスや植田総裁の会見、また3連休が意識されました。結局寄り値水準まで値を戻して終了。売買代金は6兆円弱で引けで2.1兆円程出来ました。REIT指数も引けにかけて売られわずかに続落。
投資判断は「中立」に。金曜のNYは高安マチマチ。ダウは終値ベースで連日の最高値を更新。長期金利は3.74%に上昇。マグニフィセント7もマチマチで、メタは連日の最高値更新の一方、前日大幅高したTeslaは反落。NVIDIAも反落でSOX指数は1.3%の下落。ドル円は植田総裁が会見で「すぐに利上げとはならない」とし、円安が進んで144円弱に。それらを受けた日経平均先物は37970円となっています。
FOMCは結局0.5%の利下げを決定。しかも参加者の反対が理事のボウマン氏1人しか居なかったということで、ほぼ満場一致の決定でした。全然先に出た記事「0.25%か0.5%か検討中」というレベルじゃなかったですね・・・。しかもドットチャート的に年内2回の会合で更に0.5%の利下げをするという方向に向いています。
一方、パウエル議長の会見では「経済は全体的に好調」と発言。しかし経済が好調ならば、何故大幅利下げが必要なのか。いや、雇用環境が悪いから・・・ということですが、こうなってくると「経済が良くても雇用は増えない」という社会構造の問題になってきて、金融政策はもう雇用には効きにくいということを反証しているのではないでしょうか。
日米株価が強含んできていますが、密かに中国株が弱いです。引き続き景気減速懸念が強く、更にはバイデン政権が最後の対中関税強化を27日までに決めると発表。上海株は先週1月以来の低水準に。本土株上位300社で構成されるCSI300指数は19年1月以来の低水準ということで、コロナ前を下回ってきました。
ドル安で人民元安はここ2ヶ月ほど止まっているのですが。足元の原油安もこの中国景気の弱さが一因であり、アジア株全体に資金が集まらない要因でもあるようです。
ここまで海外に比べて日本株が弱いことからの反動、また足元の株安の最大の要因である円高はひとまず限界点だろうと思います。節目である140円は堅いでしょうし、ドルインデックス側から見ても下値100ポイントが堅く一段のドル売りには相当骨が折れるはず。円安に流れれば、ドル建て日経平均は金曜もプラスで高止まりですから、単純に株価は上昇するでしょう。空売り比率も高水準が続いています。
しかしこうして考えてみると、IMMのドル円建玉はついこの前（7/2時点）で18.4万枚の大幅売り越し(10年以降では最高)だったのが、直近では5.7万枚の買い越しでこちらは16年以降8年ぶりの水準。振れ幅がかなり極端で、短期筋に為替が大きく振らされる→株の振れ幅も大きくなる、といった構図です。一旦どちらかに振れると、振り子のようにまた大きく振れる可能性があるので注意が必要です。
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