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日本株売買新規買いバリオセキュア・ネットワークスアサックス買い増しレオパレス21ジェーピーエヌ債権回収ベネフィット・ワントランコム売りきりアートネイチャープロネクサスエイジス平和日本マクドナルドホールディングス部分売却ホリプロテクノメディカパワーアッププロトコーポレーション期中売買チェルト (YTD) Fund A (日本株主体) -13.9% (-13.9%) Fund B (アジア株、日本株)-10.8% (-10.8%)Fund C (米国株、BRICs,イギリス株)-10.6% (-10.6%)Fund D (欧州株、米国株、エマージング、コモディティ)(US$建て)-9.1% (-9.1%) 一言でボロボロですわ。日本株で上昇したのは武富士とあと数える程のみ。12月決算銘柄の日本精蝋、ザ・パックをはじめ、パワーアップ、テクノメディカなど20%以上の下げ。あまりに指標的に安い銘柄が多いので、逆にPER>20, pBR>3のバリオセキュアやベネフィットワンなど買っております。
2008.01.31
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でしょうか?NY株は反発したようですが、ドル安で商品価格も上昇したようです。 PRICE GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 934.800 WHEAT FUTURE(CBT) (USd/bu.) 963.000 WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) 91.070 小麦は3%以上の上昇でした。この状況では、大幅な利下げは望めないと思う。PF全体のリスクを減らすために先週来株式を少しずつ売却して遅すぎるかもしれませんが、TIP, BWX, JJA, NZ$などを購入しております。ニュージーランドは農産物価格上昇の恩恵を受けるでしょう。ここの牛は主に牧草で飼育されており、飼料穀物の上昇の影響も受けにくいと思われます。
2008.01.29
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<南アフリカ>電力供給追いつかず「国家的緊急事態」宣言【ヨハネスブルク】南アフリカ政府は25日、今月に入って深刻になっている同国の電力不足について「国家的緊急事態」との声明を発表した。南アでは電力供給が需要に追いつかず、計画停電の常態化で経済活動が著しく停滞している。また、エルウィン公営企業相は、サッカー・ワールドカップ(W杯)開催までの今後2年間の電力不足が「最も深刻」と指摘、国民や企業に徹底した節電を呼びかけた。南アでは94年の民主化以後に電力需要が急増したが、発電所建設が進まず、政府系電力会社エスコム社は21日、電力不足が15年まで続く可能性を明らかにしている。[ヨハネスブルク 25日 ロイター] 南アフリカ共和国の産金大手アングロゴールド・アシャンティ(ANGJ.J)、ゴールド・フィールズ(GFIJ.J)、ハーモニー(HARJ.J)は25日、電力危機の影響により国内すべての鉱山で生産を停止したことを明らかにした。3社は、国営電力会社エスコム[ESCJ.UL] が操業に必要な電力供給を保証できないと通知してきたため、生産を停止したとしている。これを受けて、金現物価格は1オンス=923.40ドルの過去最高値をつけた。たまたま最近GFIのポジションを落としてGDXに乗り換えていたので助かった。しかし最近の金融不安に加えてこの状況が慢性化すると金は高止まりしそう。7456買っておくべきだったもしれない。
2008.01.26
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来週か再来週あたりに相場は2番底をつけにいくそうです。テレビの評論家や、証券会社の人もわざわざ電話をかけてきてそのように言ってました。さてどうなるか、疑い深く観察してみます。
2008.01.25
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大和証券からソフトコモディティの投信の募集が始まるようだが、どうも手数料が高いので代わりになるETFがないかと探してみたら以下のETFを発見Rogers International Commodity Index Agriculture Total Return (RJA)PowerShares DB Agriculture ETF (DBA)iPath DJ-AIG Agriculture Total Return Sub-Index (JJA)DBAは小麦、トウモロコシ、大豆、砂糖の4つのコモディティが投資対象。対してJJAはコーヒーなども含まれるようだ。ただし、これらは厳密にはETFではなくETN(exchange-traded notes)であり、大和証券の投信と同じくスウェーデンの銀行が組成した債券に投資することになっているようだ。
2008.01.23
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ちょっと遅い冬眠に入ろうかな。売買しないという意味です。果報は寝て待て。2001年はそうしてました。でも当時はそうするのも簡単でしたが、今はネットで取引してしまいそうになるーー。よく市場から退場するとかいう表現を書く人がいますが、信用で取引しているとか集中投資していた会社が倒産するとかいうことでも無い限りそんなのあり得ないと思います。でも株価をみないで、放置しておくのは有りでしょう。2001年の当時は決算すらチェックするのをやめておりました。今回はそこまではできそうにありませんが。
2008.01.21
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サンプロ観ました。町村官房長官の詭弁は論外ですが、選挙向けかもしれませんが野党も含めて誰も道路整備計画を縮小・削減するということを言わないのには呆れてしまいました。だいたい道路整備費用のかなりの部分が既存の道路の補修等に必要などと発言しておきながら無駄な道路が増えたら将来どうなるのかということです。その上、今後数年で例えば原油が1バレル$130あたりにでもなったらどうなるんでしょうかね。
2008.01.20
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このところ急落してポジションを少し落としたテクノメディカの3Qの発表がありました。当四半期会計期間の売上高は、主力製品である採血管準備装置及び検体検査装置が順調に販売展開したこと、当社装置の納入施設増加による消耗品の販売増加、及び保守管理サービスの強化などが貢献したことにより4,668,846 千円(前年同期比17.8%増)となりました。利益面におきましては、売上原価の上昇、及び採血管準備装置の新型機種開発による研究開発費の増加に伴い、当四半期会計期間の営業利益は814,246 千円(前年同四半期比1.6%減)、経常利益は813,467 千円(前年同四半期比1.1%減)、当四半期純利益は482,474 千円(前年同四半期比3.6%減)となりました。3Qだけをみると売上高+15.7%、売上原価+21.1%、販管費+23.3%となっており、研究開発費の増加のためか販管費の増加が目立ちます。4Qに利益が偏るパターンなので評価は難しいです。3Qで増収減益ですので来週は売られるかもしれません。ただ現状のPBR1倍割れ、PER6.8(予想), 7.3(実績)という株価は売られすぎのように思います。
2008.01.19
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昨日決算発表があった。パワーアップですが毎回非常に慎重な業績予想をだしてあとで修正してくるのですが、こんなときに営業利益半減の今期予想って酷すぎます。成りで売りをいれておきましたがストップ安でも売れずーーー。一方キャリートレードの巻き戻しでユーロも157円台突入。ということで、ヨーロッパ債券ファンドを少し買い増してみました。
2008.01.16
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昨日はまたもや新高値でしたが、とうとう金もピークアウトでしょうか。信用収縮の成れの果てに、株もコモディティも下がって、優良債券しか買われないような状況ですね。我が資産も大打撃を受けています。円高もあるので日本人投資家としてはここはしばらく我慢してキャッシュで持っておくのが良いのでしょうか。下手に日本株のナンピン買いだけはしないつもり。むしろまだ暫く円高と景気後退(と政治の無策)が続くと仮定して、さらに外債やFXに資金を移動する機会を伺っています。しかし今回のような状況で信用買いとかしていたら、ほんとに恐ろしいでしょうね。
2008.01.15
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1月末に配当権利ということもあるのですが、基本的に不景気になるほどビジネスチャンスがあるわけで、ディフェンシブかつ高成長ではないかと。ただし子会社ですので親会社のいいなりに不良債権を押し付けられるというようなリスクも一応想定しています。同じヘラクレスで最近気になっているネットワークセキュリティの某社ですが、中間決算を発表していました。ホームページを見てみると技術力に絶対の自信をもっているようで、参入障壁が高いとか書いてあるのですが、本当なのだろうか?指標的にはそれなりの評価はされているが、成長力が本物なら少し買ってみようかなと考えています。
2008.01.10
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<金>24年ぶり高値 米サブプライム問題の余波1月9日20時24分配信 毎日新聞米国のサブプライムローン問題の余波で、投機的な資金が株式から金などの商品市場に流れる中、9日の東京工業品取引所の金先物相場で24年ぶりの高値がついた。前日の米国市場で金先物が史上最高値を更新した流れを受け、東京でも買い注文が膨らんだ。最も取引量が多い12月決済物の終値が、前日終値比37円高の1グラム3134円で、1984年3月6日(1グラム3121円)以来の高値となった。----------------------------------------------------------------------------新高値ということで少し金価格連動ETFを買い増しておきました。
2008.01.09
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日本株1銘柄買い増し。豪ドル、PRU債券マーケットパフォーマーを少し買い。もう少し円高が進むかもしれませんが、日本経済があまり良く無いのに、円高というのはどうも違和感があります。1月4日現在のリスク資産配分日本株 38.9%外国株 36.1%外国債券 19.7%コモディティ 4.6%海外REIT 0.5%日本債券 0.0%円高、株安、商品高で相対的に外国株の比率が下がりました。また GSGを部分売却したためコモディティの比率は少し下がりました。今年は債券の比率は30%くらいまで増やしたいと考えています。今年の目標は昨年と同じく金融資産10%増としておきますが、年始からの株安で早くも暗雲です。
2008.01.07
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皆様明けましておめでとうございます。米国市場はすでに開いており、いきなりのダウ下落、原油$100到達、円高と荒れた年明けとなっているようです。さて遅ればせながら昨年12月のサマリーですが、日本株売買新規買いザ・パックノエビアファンケル平和サザビーリーグ(買い戻し)ジェーピーエヌ債権回収スルガユービーエス・エイ・ジー売りきりダイドーリミテツドKG情報NECリースAIG部分売却レオパレス21イオンクレジットサービス買いは高配当株や優待株中心ですが、早まった感があります。売りはほとんど節税のためです。外国株ではアグリビジネスのETFを新規買い付け、ブラジルのバランスファンドの買い増しを行いました。 (YTD) Fund A (日本株主体) -3.9% (-8.9%) Fund B (アジア株、日本株)+2.8% (+8.4%)Fund C (米国株、BRICs,イギリス株)+3.0% (+13.9%)Fund D (欧州株、米国株、エマージング、コモディティ)(US$建て)-4.3% (+8.1%) トータルでは年間ではわずかにプラス。金融資産全体では2%程度の増加でした。目標の+10%には遠くおよばずでした。好調だったのは資源関係とBRICsや韓国株。メチェルが3.5倍になったのを筆頭に数銘柄が倍化してくれました。KOやMSFTなども好調でした。日本株ではプロトコーポが唯一と言っていいくらいでした。一方で不調だったのは日本株全般と欧米先進国の大型バリュー株でした。朝日AvestEが年初比でマイナスで終わった事をみても、欧米大型バリュー株が不調だったことがよくわかるかと思います。
2008.01.03
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