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(日本株)新規買い 中央自動車工業 フジコーポレーション サンマルクホールディングス ザッパラス 杉本商事 前澤化成 プロネクサス買い増し キング 東京デリカ ノーリツ鋼機部分売却 ビューティ花壇売り切り レック ナイスクラップ 小田原機器 メディキット 天馬 ミルボン期中売買 スターキャットケーブルネット今月は売買し過ぎでした。小田原機器は結局配当性向の低さに我慢ができず、撤退する事に。売却でできた資金で優待付き清算価値割れ”榊銘柄”に乗り換えたのですが、今週の日経の下げで含み損となってしまいました。中央自動車工業は高配当・低PER低PBRの大証2部銘柄ですが、四季報に”9月末の手元流動性60億円、資金の有効活用に難”とあり増配か自社株買いでも期待できそうなため参戦してみました。パフォは日本株はおそらく+0.5%程度、しかし管財務相の口先介入の効果の反動で円高がすすんだうえ、外国株がドルベースで-6.7%と外貨建て資産が大きなマイナススタートとなりました。
2010.01.29
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JPNホールディングスの株価が軟調だったのでどうしたのかなと思ったら一昨日開示が出てました。JPNはクレディセゾンの子会社ですが、今回別の子会社の人材派遣事業を吸収する(させられる?)らしい。この会社(ヒューマンプラス)、売上高でみるとJPN HLDGSの売上予想の約30%くらいの会社です。対価として115百万円を払うそうで、資産価値が帳簿価格で165百万円、負債は承継しないので一見お得な買い物のようにも思わせていますが利益面では昨年、一昨年と経常赤字を計上しています。(今期も赤字だと思いますが、なぜか今期の今までの業績について開示なし!!)少数株主は無視して、十分な情報も開示せずに好き勝手やってるなという印象です。少なくとも来期の利益率が下がることはまず間違いないように思います。
2010.01.20
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6月から子ども手当が支給されるようですがアンケートとか見ると、寿司などの外食産業が恩恵を受けそうです。くらコーポレーションとか株価をみてみると月次は絶好調でPER9倍台ですので、買ってみようかなどど考えていたわけですがーー。日本の台所、東京・築地の中央卸売市場で5日早朝、マグロの今年初の取引となる初競りが行われた。最高値は128・4キロの青森県大間産のクロマグロで、1本963万円(1キロ当たり7万5000円)。約1000万円という8年ぶりの高値となった。これまでの最高値は平成13年の大間産クロマグロの2020万円。昨年に引き続き、香港のすし店経営者が、東京・銀座の老舗鮨店「久兵衛」とともに購入した。 (産経新聞)というわけで魚価(とガソリン価格)の懸念で手が出し辛そう。となると子供が好きそうなハンバーグとかのほうが無難のかもしれない
2010.01.09
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新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。昨年の資産運用はリスク資産全体で+24%(配当除く),2008年の損失を取り返すには至っていませんがまずまずでした。現状のリスク資産アセットアロケーションは日本株 47.9% 外国株 20.0% 外国債券 24.2% コモディティ 4.4% 海外REIT 0.3% 日本債券 3.2% となっています。まあ一昨年のリバウンドということなのか、どのアセットクラスも日本債券以外は10%以上上昇しており、ほぼ何を買っても良かったことになります。外国株は全般的にはエマージング株個別では3月の安値で買えたGoogle,CMEやAtheros, Ctripなどの上昇に支えられました。年末にはエマージング株はかなり売却したつもりだったのですが、現状でも欧米:エマージング = 52:48程度になっており、やや居心地が悪い状態です。一方、日本株に関しては成長株はないものと思って清算価値割れ高配当株にシフトしました。さて今年の資産運用ですが、昨年のように何でも上昇するというわけにはいかないでしょうし、特に中国株あたり一波乱ありそうな気もしています。願わくば日本小型株に風が吹くことを祈っていますが、そうならなくても持ち株の現状のバリュエーションからすれば日本株はそうひどいことにはならないのではないかと予想しています。
2010.01.03
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(日本株)新規買い 新光商事 ビューティ花壇 コクヨ SPK アルファ買い増し 三精輸送機 東部ネットワーク キング JPNホールディングス 内外トランスライン部分売却 ソフト99コーポ 小田原機器 不二電機工業インカムゲイン重視の方針で月初めにポジションを動かしました。外国株では中国株ETFを売って、なぜか半導体装置株を買ってみました。パフォは年初よりで日本株+22%、外国株+34%(円ベース)程度かと思います。
2010.01.01
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