レフティドラゴンのバリュー投資日記

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私のＰＦは相変わらずパッとしない日々が続いています。今月も前半は新興市場の好況でかなり上昇しましたが、中盤以降ダラダラと下がり続け、結局先月と大して変わらない状況です。中国株も売り切った大型株が大幅な上昇を続ける一方で保有している小型株は横ばいと、完全に判断が裏目に出ています。

投資方針や銘柄選択方法は数年前から全く変わっていないのですが、明らかに流れが悪いです。細かく方針転換するつもりはないし（技術もありませんが）、仕方ないとは思いますが、やはり気分はよくないですね。

そうは言いつつ株価下落のたびに懲りもせず日本株への新規投資を増やしているため、銘柄数ばかりが増え続け、現在約50銘柄も保有しています。明らかに多すぎでちょっと考えものです。まあ、優待用の1単位保有も多いのですが。

しかし、どうしても安い銘柄が多いように思えるんですよね。現在の主な保有銘柄のEV/EBITなんて平均で2倍台ですから。1年くらい株のことは忘れて放置していたらそれなりに上昇しているんじゃないですかね。まあ放置できませんけど（笑）

話は変わりますが、グローリーと日本金銭機械は恐ろしいほど差がついていますね。グローリーの方が株価が4倍以上高くなっています。2，3年前私がグローリーを保有していた頃は逆に日本金銭機械の方が3倍ほど高く、グローリーの掲示板は罵詈雑言の嵐だったのですが、本当に先のことは分からないものです。

この両社は事業内容も業績の振れ幅が大きいところも結構似ているんですよね。今後数年内に再度評価が逆転してもおかしくないかな～と思ったりします。金銭機械は財務内容も良好なので、数年後のＶ字回復を期待して多めに投資しても面白いかなどと思う今日この頃です。

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