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ポートフォリオ・Aファンド（８月末・ウェイト順）
朝日ネット（3834）ペパボ（3633）ワッツ（2735）Ｅギャランティ（8771）ビ花壇（3041）ＮＴＴドコモ（9437）常和ＨＤ（3258）ハピネット（7552）ポイント（2685）ＧＭＯ（9449）上場ＭＳ世／ＥＴＦ（Ｃ）（1554）NTTドコモが配当利回り４％台に突入していたため買い直しています。ペパボ、常和、ポイント、GMOあたりは今月中に優待株ファンドの方に移動予定。
2011.09.03
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運用成績（８月末時点）
運用成績・総合（Aファンド・Bファンド・Cファンド） 設定来：+3.7% 年初比：+8.4% 先月比：-0.7%・Aファンド 年初比：+10.5% 先月比：-1.5%・Bファンド 設定来：+5.5% 先月比：+0.9%・Cファンド 設定来：-4.6% 先月比：-6.7%コメント 成長株主体のAファンドが下がって、資産株主体のBファンドが底堅いという一ヶ月でした。 地元株主体のCファンドは今までの高騰分が削げ落ちてマイナス圏に。 GMO株を買った縁でクリック証券に口座を開いたため、９月から前から気になっていた優待株投資も始める予定で準備しています。バリュー投資主体のスタンスは変わらないのですが、自分に楽しい投資を心がけているのでこういう判断に至りました。
2011.09.03
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Bファンド入れ替え
1723 日本電技6257 藤商事7150 島根銀行7420 佐鳥電機7433 伯東7551 ウェッズ8141 新光商8536 東日本銀9029 ヒガシ２１9055 アルプス物9885 シャルレ9986 蔵王産業コメント 銘柄数をかなり絞り込みつつ、新規銘柄も加えてみました。 ざっくりとした基準でいうとPER0倍以上、PBR0.5倍以下、配当利回り4.5%以上の銘柄をチョイスしています。 売り基準はPBR1倍もしくは大幅な減配です。
2011.08.02
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ポートフォリオ（Bファンド）
1723 日本電技1936 シーキューブ1982 日比谷設2344 平安レイ2434 丸誠2660 キリン堂2665 ＭＫＩ3156 ＵＫＣＨＤ3352 バッファロー3366 Ｃ－一六堂3648 ＡＧＳ4033 日東エフシー4362 日本精化4696 ワタベ4963 星光ＰＭＣ4972 綜研化学7150 島根銀行7414 小野建7420 佐鳥電機7427 エコーＴＤ7433 伯東7551 ウェッズ7558 トーメンエレク7575 日本ライフＬ7598 ナイスクラップ7862 トッパンフォー7872 Ａエステール8005 スクロール8127 ヤマトインター8787 ＵＣＳ8931 和田興産8999 グランディ9055 アルプス物9366 サンリツ9644 タナベ経営9739 ＮＳＷ9791 ビケンテクノ9885 シャルレ9960 東テク9986 蔵王産業コメント やはりというか予想通りというか銘柄数が多くて把握できないですね…。 というわけで今月は１０銘柄前後にまとめる予定。本当に進歩がないっす。
2011.08.01
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ポートフォリオ（Aファンド）
朝日ネット(3834)+19.9%ペパボ(3633)+3.4%ワッツ(2735)+60.7%Ｅギャランティ(8771)+18.8%武田(4502)-2.3%ＡＩＴ(9381)-6%沖縄セルラー(9436)-3.8%第一興商(7458)-3%ビ花壇(3041)-6.7%ステップ(9795)+1.8%ポイント(2685)+0.4%コメント ワッツが噴いて今月のパフォーマンスに貢献しています。あとは朝日ネットやイーギャラあたり。 高配当に着目して武田や沖縄セルラーを久しぶりに買い戻しています。業績の成長性はもう一つなんですけどねえ。 ビューティ花壇やAITも高配当目当てですが、成長性にも期待しています。
2011.08.01
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運用成績（７月末）
運用成績・総合（Aファンド・Bファンド・Cファンド） 設定来：+4.5% 年初比：+9.2% 先月比：+5.1%・Aファンド 年初比：+12.2% 先月比：+8.9%・Bファンド 設定来：+4.5% 先月比：+1.3%・Cファンド 設定来：+2.2% 先月比：-5.6%コメント 成長株主体のAファンドが頑張ってくれたため、TOPIX対比で結構いい成績を残せました。 それにしても安愚楽牧場が倒産ですか。個人向けの高利回り商品ということで同じようなラブホファンドで痛い目を見た身としては全く興味がなかったのですが、この手の金融商品はやっぱり罠ですね。開かれた市場や速報性のある開示情報の有り難みを感じる今日この頃です。
2011.08.01
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Bファンドポートフォリオ（６月末）
1723 日本電技1936 シーキューブ1982 日比谷設2434 丸誠2660 キリン堂2665 ＭＫＩ3156 ＵＫＣＨＤ3366 Ｃ－一六堂3648 ＡＧＳ4033 日東エフシー4696 ワタベ4963 星光ＰＭＣ4972 綜研化学7150 島根銀行7414 小野建7420 佐鳥電機7427 エコーＴＤ7433 伯東7551 ウェッズ7558 トーメンエレク7575 日本ライフＬ7598 ナイスクラップ7862 トッパンフォー7872 Ａエステール8005 スクロール8127 ヤマトインター8787 ＵＣＳ8931 和田興産8999 グランディ9055 アルプス物9366 サンリツ9644 タナベ経営9739 ＮＳＷ9791 ビケンテクノ9885 シャルレ9960 東テク9986 蔵王産業計３７銘柄
2011.07.02
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Aファンドポートフォリオ（６月末）
朝日ネット(3834)+13.2%ペパボ(3633)+0.8%ワッツ(2735)+23.7%Ｅギャランティ(8771)+0.2%みずほ(8411)+3.9%三井住友(8316)+5.5%ビ花壇(3041)-7.2%ＡＩＴ(9381)+2%伊藤忠(8001)+1.2%ＳＨＯ－ＢＩ(7819)+0.9%ステップ(9795)-1.6%ポイント(2685)+1.5%時価総額が大きな高配当利回り大型株を組み入れています。内需が駄目なイメージはありますが、それでも銀行とか商社とか売り込まれすぎの感があるのではないかと。
2011.07.02
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運用成績・ポートフォリオ（６月末）
運用成績・総合（Aファンド・Bファンド・Cファンド） 設定来：-0.7% 年初比：+3.9% 先月比：+3.6%・Aファンド 年初比：+3.0% 先月比：+2.6%・Bファンド 設定来：+3.2% 先月比：+4.4%・Cファンド 設定来：+8.3% 先月比：+7.9%コメント 月前半は今月もダメだなあと思っていたら、後半騰がってプラス結果となりました。 各ファンドの状況については週末に書きます（たぶん）。
2011.06.30
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運用成績・ポートフォリオ（５月末）
運用成績・総合（Aファンド・Bファンド・Cファンド） 設定来：-4.1% 年初比：+0.3% 先月比：-0.9%・Aファンド 年初比：+0.4% 先月比：-0.8%・Bファンド 設定来：-1.1%・Cファンド 設定来：+0.4%Aファンド保有銘柄（ウェイト順） 朝日ネット(3834) +9.8% ペパボ(3633) -0.3% Ｅギャランティ(8771) -0.8% ワッツ(2735) +20.2% みずほ(8411) +0.8% ＡＬサービス(3085) +6.9% ベネ・ワン(2412) -6.1% ステップ(9795) -1.6% ポイント(2685) -5.2%コメント BファンドとCファンドを設定しました。 Bファンドは低PBR＆高配当利回り銘柄を投資対象とし、Cファンドは地元企業銘柄を投資対象としています。 規模としてはBファンドはAファンドの半分、CファンドはAファンドの10%弱くらいです。 AファンドはステップとみずほFGを再購入しています。 ステップは収益がデコボコが目立つ学習塾業界にあって、増収増益を長いこと続けている優良企業という位置づけ。 みずほFGは震災による内需の減少を受けての今の株価なのであろうが、それを考慮しても今の株価指標は割安なのではないかという見解。
2011.06.01
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資産バリュー株投資はじめました
独立開業した際の資金が戻ってきたので以前から興味を持っていた資産バリュー株投資をはじめてみました。PBR0.5倍以下配当利回り4%以上一単元売買額10万円以下上記３条件でスクリーニングをかけて、収益の安定性や取引の流動性を勘案して下記２３銘柄に分散投資してみました。1723 日本電技1936 シーキューブ1982 日比谷設2660 キリン堂2665 ＭＫＩ3156 ＵＫＣＨＤ3366 Ｃ－一六堂3648 ＡＧＳ4033 日東エフシー4696 ワタベ4963 星光ＰＭＣ7150 島根銀行7414 小野建7427 エコーＴＤ7433 伯東7575 日本ライフＬ7598 ナイスクラップ8787 ＵＣＳ8999 グランディ9055 アルプス物9644 タナベ経営9739 ＮＳＷ9791 ビケンテクノで今のところ大半の銘柄を買った後に多くの銘柄の株価下がったため早速含み損になっておりますが、のんびり経過を見ていく予定です。今後は今まで成績開示していたファンドをAファンド（収益バリュー株中心）、今回のファンドをBファンド（資産バリュー株中心）として開示していきます。でもまあ、収益バリューとか資産バリューという言い回しは死語というか、不吉な感じが…、おっと誰か来たようだ（笑）。
2011.05.22
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ポートフォリオ・運用成績（４月末）
運用成績 設定来：-3.2% 年初比：+1.2% 先月比：+3.4%保有銘柄（ウェイト順） Ｅギャランティ(8771)+1.3% ペパボ(3633)+1.6% 朝日ネット(3834)+18.5% ワッツ(2735)+16.2% ＡＬサービス(3085)+12.5% ゲンキー(2772)+24% クスリのアオキ(3398)+15.7% ベネ・ワン(2412)-8.2% セルシス(3829)+13.8% ポイント(2685)-3.4%コメント 今月は評価損益率も開示してみました。 これを見ると震災後に組み入れた銘柄はリバウンドと月次の好調さもあって、株価は堅調に推移しているものの、主力のイーギャラとペパボの株価が冴えないため、結果としてあまりいいパフォにはなっていません。 果報は寝て待ての精神でじっくりと待つことにします（売却フラグの予感…）。
2011.04.29
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ワッツ３月月次
既存店月次を最初見たときは好調だなあと思ってtwitterの方でつぶやいてしまったが、よく見ると休業店舗はずした数値やったのね。となると全店売上で判断すべきなんやろうねえ。となるとそんなによくないなあという印象。もともろ水とか食料の品揃えは他の１００円ショップと比べて少ないイメージがあるから恩恵は受けなかった感じですかね。
2011.04.07
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朝日ネット開示
朝日ネットから以下の３点の開示がありました。http://asahi-net.co.jp/img/463/20110406_2.pdfhttp://asahi-net.co.jp/img/462/20110406_1.pdfhttp://asahi-net.co.jp/img/461/20110406_3.pdfマナバがグローバル展開するようです。これは全くの想定外。試験導入している大学名を見ると期待を抱かずにいられない感じですが、さてどうなるか。また、メイン事業の会員数の方は順調に増えていますね。
2011.04.06
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ポイント決算
連続増益記録がついに途絶えてしまったが、減益幅を修正予想よりは抑えた形になっている。利益率はここ数年減少傾向なので、私の中では成長株というイメージはあまりないが、海外事業が好調なので今後の展開次第では再び成長株になり得るのかなと思ったりもしている。震災後の計画停電等の影響で今期予想は開示せず。計画停電の動向が読めないので消費動向が読めないというのは納得なので仕方がないところか。そのため配当予想も開示せず。ブランド別の売上高を見ていると主力ブランドのローリーズファームが減収になっていったのが気になった。だからあのCMに結びつくのかなあと想像。それから今期から企業理念とビジョンが変更になっている。特に企業理念の「ワクワクするライフスタイルを創造し、”なくてはならぬ”企業となる」というのが、ユニクロちっくな感じがするけど、ワクワクってのが入っていて個人的には好感が持てた。下がるようなら買い増そうかなあ思ったが、今日は騰がってました。そんなもんだよねってことで。
2011.04.05
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ポイント３月月次
予想通りかなり悪い。コメントでは月末は戻ってきているみたいなことが書かれているので、それをどう評価するか。
2011.04.03
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ポートフォリオ・運用成績（３月末時点）
運用成績 設定来：-6.4% 年初比：-2.2% 先月比：-9.8%保有銘柄（ウェイト順） ペパボ(3633) ワッツ(2735) ＰＳナショナル(4290) 朝日ネット(3834) Ｅギャランティ(8771) ゲンキー(2772) クスリのアオキ(3398) ＳＨＯＥＩ(7839) ベネ・ワン(2412) １ｓｔＨＤ(3644) ポイント(2685)コメント 震災後は計画停電、節電、物流の混乱、製造工場の閉鎖等の問題があまりなさそうな分野の銘柄でかつストック型ビジネスのものをいつも以上に評価してウェイトを高めています。 イーギャラやベネ・ワンとかは業種柄微妙な感がありますが…。 小売・外食関連はかなり悪いであろう３月月次がそろそろ開示されてくるので、その影響で大きく株価が下がるようなら少しずつ買います方向で行く予定です。
2011.04.02
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低ＰＢＲ＆高配当利回り株メモ
１単元１０万円以下、ＰＥＲ０倍以上、ＰＢＲ０.４倍以下、配当利回り４％以上、自己資本比率７０％以上でスクリーニングした結果をメモ1788 三東工業社 PER15.3 PBR0.24 配当利回り4.49 1841 サンユー建設 PER4.5 PBR0.27 配当利回り4.46 2780 コメ兵 PER6.9 PBR0.34 配当利回り4.00 3352 バッファロー PER8.4 PBR0.31 配当利回り5.08 4033 日東エフシー PER16.6 PBR0.35 配当利回り4.40 5742 エヌアイシ・オートテック PER24.1 PBR0.34 配当利回り4.57 7598 ナイスクラップ PER67.5 PBR0.33 配当利回り4.22 7859 アルメディオ PER46.4 PBR0.26 配当利回り4.33 9476 中央経済社 PER9.1 PBR0.37 配当利回り4.19 9648 ウエスコ PER28.9 PBR0.25 配当利回り5.44 9986 蔵王産業 PER10.4 PBR0.40 配当利回り5.51 厳しい条件だったはずやけど思ったより多くの銘柄が引っかかった。こういう銘柄だけを別口座で取引してみるのもおもしろいかもしれない。修正：株価水準ををみてクロニクルは除外しました。１５円はダメだわ。
2011.03.20
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ポートフォリオ・運用成績（３月１８日時点）
運用成績 設定来：-6.2% 年初比：-2.0% 先月比：-9.6%保有銘柄（ウェイト順） ペパボ（3633） ワッツ（2735） 朝日ネット（3834） Ｅギャランティ（ 8771） ＰＳナショナル（ 4290） ポイント（2685）売買記録・全部売却：シンプレクス、ＳＨＯＥＩ、パラカ、インテージ・期中売買：ＡＬサービス、桧家住宅・買い増し：ワッツ、イーギャラ、ペパボ、プレステコメント 月曜日はとりあえず何となく買ったＡＬサービスと桧家住宅、そして保有執着が湧かなかったパラカを投げ売って得た資金でペパボ、ワッツを購入。 火曜日は少し増資してビビリながらプレステを購入、 そして水曜日も少し増資してペパボ、ワッツ、イーギャラ、プレステを買い増しして現在に至っています。 結果、何か動いても動かなくても一緒な感じになってしまいましたが、二の矢、三の矢を射てるような資金力の必要性を痛感した一週間でした。 今のところ株価が戻していますが、震災の被害の大きさを考えると思っているよりも各企業の業績は悪くなるのではないかと認識しているのでその際の買い増しに備えて資金力をつけておきたいです。 それと自分ができる限りの範囲内で被災者、被災地域へ支援をしたいです。とりあえず、Ｔポイントとかクレジットカードの利用ポイント等で募金できるものは申し込んでおきました。あとは、仕事関連で業界団体等から募金・復興支援要請みたいなのがメール等で回りはじめているのでそういったものに出来る限り参加していきたいです。
2011.03.19
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ポートフォリオ・運用成績（２月末）
運用成績 設定来：+3.8% 年初比：+8.5% 先月比：+7.3%保有銘柄（ウェイト順） 朝日ネット（3834） ワッツ（2735） Ｅギャランティ（ 8771） ペパボ（3633） パラカ（4809） ＰＳナショナル（ 4290） インテージ（4326） ＳＨＯＥＩ（7839） ポイント（2685） シンプレクス（4340）売買記録・一部売却：ペパボ・全部売却：クスリのアオキ・買い増し：ワッツ、イーギャラ・新規購入：パラカ、プレステコメント 資金ポジションを縮小するという話でしたが、一度縮小した後、中旬くらいに縮小する必要性がなくなったため以前のポジションに戻しています。 ペパボは決算数値がよくなかったので一部売却に踏み切り、クスリのアオキは一度ポジション縮小した際に売却したきり買い戻す気がしませんでした。 それよりもワッツやイーギャラの方が魅力的に見えたため売却した資金で買い増すことに。 残りの資金で成長性がある割には指標的に割安と判断したパラカとプレステを新規購入しています。 パラカは駐車場ビジネスを営んでいますが、銀行からお金を借りて自社保有している駐車場の割合が多いため、賃貸不動産事業会社と同じイメージを持っています。とすると類似業種の常和ＨＤもあるわけなんですが、成長性の面でパラカを評価して保有することにしました。 プレステは以前から注目していたのですが、今回業績予想の下方修正を行ったものの、来期以降の成長性を期待して保有しています。成長性のあるストック型ビジネス銘柄保有ってのが現時点での自分の基本スタイルなので。
2011.02.28
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ポートフォリオ・運用成績（１月末）
運用成績 設定来：-3.3% 年初比：+1.1%保有銘柄（ウェイト順） 朝日ネット（3834） ペパボ（3633） ワッツ(2735) イー・ギャランティ（8771） インテージ（4326） クスリのアオキ（3398） SHOEI（7839） シンプレクスＨＤ(4340) ポイント（2685）コメント ペパボの下げに引きずられた感がある１ヶ月でした。 来月は結構ポジションを縮小する予定。 気持ち的には買いたいんやけどねえ。
2011.01.31
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ポートフォリオ・運用成績（１２月末）
運用成績 設定来：-4.4% 年初比：+18.9% 先月比：+14.4%保有銘柄（ウェイト順） ペパボ（3633） 朝日ネット（3834） シンプレクスＨＤ(4340) ワッツ(2735) みずほＦＧ(8411) イー・ギャランティ（8771） インテージ（4326） 常和ＨＤ(3258) プロネクサス(7893) ポイント（2685）コメント 主力のペパボが騰がったのでバランス調整がてら一部売ってシンプレクスやみずほたんを購入。 両者とも下がり過ぎと判断し、リバ狙い。シンプレクスは社長買いっていうのも少しある。 常和ＨＤとプロネクサスは高配当＋優待＋ストック型ビジネスの観点から購入。プロネクサスは今後売上が伸びるか微妙な気がするけどねえ。 今月のペパボの騰がりで何とか年間パフォとしては形になった感じ。 ともあれ、来年もよろしくお願いいたします。
2010.12.30
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ポイント経営報告会メモ
この前の日曜日に大阪でポイントの経営報告会があったので行ってきた。金曜日、土曜日も大阪に行ったので家族からは大ひんしゅくものやったけど(^_^;)流れとしては、福田会長兼社長のあいさつから始まり、会社説明ビデオの視聴をしてから、福田社長の経営方針説明があって、遠藤専務の決算説明、その後質疑応答ってな感じ。会社側の出席者は創業者の福田会長兼社長、営業以外を統括する遠藤専務、営業統括本部長の久保木専務の３人。福田会長兼社長については、原稿に目を落としているようなところが多く見られたので最初はいい印象ではなかったのやが、プラットフォームの転換を数回実施している点やＳＰＡ型へのプラットフォーム転換について反対した遠藤専務のその後の処遇などを鑑みると、リーダーシップと危機感が十二分にある人ではないかという気がしてきた。遠藤専務は実直そうなイメージ。久保木専務は内部組ではなく確かワールドにいた人やったので、社長が成長戦略として掲げる外部人材の登用の象徴的な例かと。というわけで、トップ３人はバランスの取れた感じがした。目新しい話題としてはコレクトポイントの自前ブランド商品の展開。今までは既存のブランドの複合店舗という形やったけど、自前ブランドの商品もデザインしてきている。ターゲットは都心のＯＬさんだとか。このあたりの層が今までカバーしきれなかったらしい。そして、新規ブランドでジュエリウムを展開したとか。西海岸テイストが特徴とか言っていたが何のこっちゃさっぱり(-_-)それと質疑応答のところでやっぱり出た前社長退任の質問。現時点のＳＰＡ型からの転換をするか否かで考えが分かれたっぽい。社長の話では社内に残って欲しかったそうだが。結論としては経営陣トップ３人の顔や言動を見ることができ、特に不安感がないのでこのまま継続保有で行こうかなと。ただし、２，３年は利益面の成長はなさそうとのこと。一単元しか保有していないのでどうということはない？
2010.11.30
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低PBR＆高配当利回り株メモ
下記の条件でスクリーニングをかけて抽出してみた。４番目から６番目の項目は手動チェックなので結構おおざっぱ。ＰＢＲ：０.５倍以下配当利回り：４.５％以上自己資本比率：５０％以上近年赤字なしある程度流動性があるタコ配になっていないで、挙がった銘柄は以下のとおり。１７２３日本電技１９３６シーキューブ３３５２バッファロー４６９５マイスターエンジニアリング６２５７藤商事６７３６サン電子８１２７ヤマトインターナショナルサン電子とか結構なつかしい。
2010.11.30
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ポートフォリオ・運用成績（１１月末）
運用成績 設定来：-16.4% 年初比：+4.0% 先月比：+2.5%保有銘柄（ウェイト順） ペパボ（3633） 朝日ネット（3834） ワッツ(2735) インテージ（4326） イー・ギャランティ（8771） ポイント（2685）コメント 超主力のペパボを少し処分してイーギャラを新規購入＆ワッツ買い増し。 今月は何をしてもプラスになった気がしますな。 低PBR＆高配当利回り株を物色中。
2010.11.30
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ポートフォリオ・運用成績（１０月末）
運用成績 設定来：-18.4% 年初比：+1.5% 先月比：+2.6%保有銘柄（ウェイト順） ペパボ（3633） 朝日ネット（3834） インテージ（4326） ワッツ(2735) ポイント（2685）コメント 超主力のペパボが今月上昇したので上記のような結果になりました。 それと株価指標等をみていると過小評価されていると判断して、ワッツを再購入。
2010.10.31
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注目銘柄備忘録
yahoo!ファイナンスの年初来安値更新銘柄を再チェックしてみた。・平安レイサービス（２３４４）葬祭業銘柄。他業者との競争が激しそうなので避けていたのだが、この株価水準まで下がってくると魅力的に見える。・インフォマート（２４９２）電子商取引関連銘柄。ストック型ビジネスなので収益は安定しているのに対し、株価は冴えない動き。・リロ・ホールディング（８８７６）先週のブログにもこの銘柄の名前が挙がっているのを今気づいた。こんな株ゴロゴロしているよなあ。
2010.10.09
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年初来安値更新銘柄
yahoo!ファイナンスの年初来安値更新銘柄を見て気になる銘柄をチェックしてみた。・ポイント（２６８５）業績予想の下方修正でだだ下がり中。成長性に疑問符がつくとこんなことになるのか。ただ、配当利回り的な観点からみると随分安くなった印象。・SHO-BI（７８１９）権利落ちにしては下がり過ぎている気が。来期予想が悪いのか。・任天堂（７９７４）ラブプラスとのコラボCMで３DSが欲しくなってきたため、俄然興味が出てきた。でもまあ、こけると見ておいたほうがええんやろうなあ。・リロ・ホールディング（８８７６）成長性を考慮すると売られすぎの感あり。顧客情報の流出がそんなに深刻なのか。
2010.10.03
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ポートフォリオ・運用成績（９月末時点）
運用成績 設定来：-20.5% 年初比：-1.1% 先月比：+0.1%保有銘柄（ウェイト順） ペパボ（3633） 朝日ネット（3834） インテージ（4326） ポイント（2685）コメント ９月は売り買いなしでした。 今はただ上昇するのを待つのみ。
2010.10.03
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家入氏の保有株大量売買
ペパボ創業者である家入一真氏の保有株に関する変更報告書が提出されてました。発行株式の５％近い６５０００株を市場外で処分だと。。。どなたに売られたのか非常に興味がありますな。
2010.09.12
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運用成績・ポートフォリオ（８月末）
運用成績 設定来：-20.6% 年初比：-1.2% 先月比：-3.1%保有銘柄（ウェイト順・株式のみ） ペパボ（3633） 朝日ネット（3834） インテージ（4326） ポイント（2685）コメント 雑務が増えてなかなか更新する時間と精神的余裕がありませんでした。 で、ついに年初来成績がマイナスになってしまった。 そして、超主力株ペパボ創業者の家入氏が今度は市場外で持ち株を処分している。 もう勘弁してよ、俺のライフはゼ(ry
2010.09.12
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家入氏の変更報告書
ペパボの創業者である家入氏の大量保有に関する変更報告書が出ていたのでチェック。http://www.kabupro.jp/edp/20100730/S0006FKS相変わらず、チマチマと売却している。２ヶ月近くかかってようやく１％を処分しているし、家入氏も雑誌のインタビューか何かでペポボとの関与を今後薄くしていく発言をしていたので、このチマチマとした処分売りはまだまだ続くと考えていたほうがよさそう。この行動は株価の上昇を阻害する原因になっていると思うので、他の既存株主にしたらえらい迷惑かもしれないが、これから保有したい人や買い増ししたい人にとってはおいしいことかもしれない。それにしても上記で挙げたインタビューを読むと本人としては上場ゴールやったのを如実に語っていて笑ってしまった。クワガタさんがいなかったらどうなっていたやら。
2010.08.01
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ポートフォリオ・運用成績（７月末）
運用成績 設定来：-18.1% 年初比：+1.9% 先月比：-1.7%保有銘柄（ウェイト順・株式のみ） ペパボ（3633） 朝日ネット（3834） リロＨＬＤ（8876） インテージ（4326） エイジス（4659） ＳＨＯＥＩ（7839） ポイント（2685）コメント 独立開業で資金が必要になるため、結構銘柄を売却している。 結果、本当に好きな銘柄だけになってしまった。ワッツも好きなんやけどねえ。
2010.08.01
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ポートフォリオ・運用成績（６月末）
運用成績 設定来：-16.6% 年初比：+3.7% 先月比：-0.3%保有銘柄（ウェイト順・株式のみ） アドバンスクリエイト（8798） ペパボ（3633） 第一興商（7458） 朝日ネット（3834） 上場ＭＳエマ／ＥＴＦ（Ｆ）（1681） 上場ＭＳコク／ＥＴＦ（Ｆ）（1680） ワッツ（2735） インテージ（4326） ＳＨＯＥＩ（7839） ポイント（2685）コメント 配当ＥＴＦを売却して、創業者の株処分と地合いで株価が下落しているペパボを少し買い増しのみ。まだ下げるようなら成長性に疑問符がつく第一興商を売却してアドバンスクリエイトともども買い増すつもり。
2010.06.30
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ポートフォリオ・運用成績（５月末）
運用成績 設定来：-16.3% 年初比：+4.0% 先月比：-9.5%保有銘柄（ウェイト順・株式のみ） アドバンスクリエイト（8798） ペパボ（3633） 第一興商（7458） 朝日ネット（3834） 上場ＭＳエマ／ＥＴＦ（Ｆ）（1681） 上場ＭＳコク／ＥＴＦ（Ｆ）（1680） ワッツ（2735） インテージ（4326） 上場配当／ＥＴＦ（1698） ＳＨＯＥＩ（7839） ポイント（2685）コメント 今月の急落でストック型ビジネス企業の株価も結構下がったため、銘柄の集中と選択を行った。 それにしても今月は結構減らしたなあ。
2010.05.31
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ネクスト決算
ネクストの決算が開示されたので各指標の年推移をグラフ化してみた。１．売上高・利益推移増収増益基調。２．収益性指標意外にも売上が伸びる＝利益率が上がるとはいかない感じ。ポータル事業で稼いだ利益をコミュニティ事業に突っ込んでいるっていう構図になっているからかね。３．会計発生高ここは特に問題なし。４．キャッシュフローフリーキャッシュフローがもう一つって思っていたら、一気に直前期で増加。５．回転月数ネット関連事業がメインなのでこのあたりはあまり気にしていない。６．会社予想信頼性はまずまずといったところ。７．株価指標ＰＥＲ：１２．９８倍（今期予想ベース）ＰＢＲ：２．０５倍配当利回り：０．７７％（今期予想ベース）成長株と捉えるならば、安くもなく高くもなくという印象。８．総評ストック型ビジネスをしているので、大規模な投資をしなければ安定した成長をすると思うが、コミュニティ事業の成長性が未知数なのでよほどの割安感がなければウェイトを上げるのは無理がある。今のような小ウェイトで保有していくのがいいかな。
2010.05.08
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ポイント４月月次
昨年より休日が１日少なかったとはいえかなり厳しい水準。
2010.05.06
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ポートフォリオ・運用成績（４月末）
運用成績 設定来：-7.5% 年初比：+15.0% 先月比：+3.1%保有銘柄（ウェイト順） 朝日ネット（3834） 上場ＭＳエマ／ＥＴＦ（Ｆ）（1681） 上場ＭＳコク／ＥＴＦ（Ｆ）（1680） ワッツ（2735） ビ花壇（3041） ペパボ（3633） 東京デリカ（9990） 任天堂（7974） アクセル（6730） 日本ＳＨＬ（4327） インテージ（4326） アドバンスク（8798） ＮＴＴドコモ（9437） ザッパラス（3770） ＳＨＯ－ＢＩ（7819） キユーピー（2809） ＳＨＯＥＩ（7839） ネクスト（2120） ポイント（2685） シンプレクス（4340） コメント いろいろ動いていつものごとく失敗した感じ。 チェルトの売り時が早すぎて失敗。 アクセル決算開示前取得で失敗。 ドコモ一部売却した後に騰がる。 さわかみファンドを縁切り。 とまあ、よくプラスやったなと。 それだけ誰でも儲かる相場やったと思う。
2010.05.01
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バフェット本２冊の読書感想
・世界No.1投資家バフェットの謎 ~何がその成功をもたらしたのか?（庄司卓矢著、技術評論社）公認会計士の著者が書いたバフェット本ということだけあって、バフェットからみた監査人のあるべき姿が述べられているところが他のバフェット本にはない、おもしろいところ。あと、近年までの重点投資セクターであった保険事業についても、なぜバフェットが投資しているのかが書かれていて興味深い。今までのバフェット本といえば、アメリカ人が書いたものを翻訳したものや往年の成功事例（コカコーラ、ワシントンポスト等）を紹介したものがほとんどであったが、そういったものとは一線を画していて、結構価値があるのではないかと思われる。・11歳のバフェットが教えてくれる「経済」の授業（田口智隆著、フォレスト出版）バフェット本というよりは、バフェットが子供の時にした行動を取り上げて経済や金融について説明している本といったほうがいいのかもしれない。経済や金融等のことを結構くだけた表現で広く浅く説明しているため、各分野のエッセンスをやきっかけを掴むことができると思う。一方で、それなりに各分野の知識を得ている人にとっては「知ってる、知ってる」ってことになるため、物足りない一面もあるかも。というわけで各分野の入門書的な位置づけになるのかな。
2010.04.19
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ポイント３月月次
投稿するのを忘れていた。既存店が悪いのはともかく、全店売上の少なさが気になる。分母が年々大きくなっているからなあ。
2010.04.09
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ポイント決算
ポイントの平成２２年２月期の決算短信が開示されたので数値をグラフ化してみた。１．売上高・利益推移見事な右上がりのグラフ。２．収益性指標各利益率とも平成１９年度前後までは上昇傾向だったが、それ以降はやや下落傾向となっている。このあたりが上限か。３．会計発生高マイナス傾向が続いている。４．ＦＣＦ期によってブレがあるが、増加傾向と判断される。５．回転月数セルフ・ファイナンス月数がマイナスで安定傾向。６．会社予想信頼性ほとんど会社予想を下回ったことがない実績値。７．株価指標ＰＥＲ：１４.２１倍（今期予想）ＰＢＲ：４.２０倍配当利回り：２.０８％１０％超の成長性はもう既にないものの、着実に成長は続けているのでホールドの方向で。株価指標的には割安感はないので買い増しはしない。
2010.04.07
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ポートフォリオ・運用成績（３月末）
運用成績 設定来：-10.3% 年初比：+11.5% 先月比：+10.8%保有銘柄（ウェイト順） 任天堂（７９７４） チェルト（３３５４） ＮＴＴドコモ（９４３７） STAMTOPIXインデックス・オープン（投信） ビューティ花壇（３０４１） 東京デリカ（９９９０） STAM新興国株式インデックス・オープン （投信） 朝日ネット（３８３４） STAMグローバル株式インデックス （投信） さわかみファンド（投信） キリン堂（２６６０） インテージ（４３２６） ザッパラス（３７７０） アークランドサービス（３０８５） ＳＨＯ－ＢＩ（７８１９） ＳＨＯＥＩ（７８３９） ネクスト（２１２０） タビオ（２６６８） ポイント（２６８５） コメント 相場がやけに好調で怖い。 チェルトとイオンディライトとの合併をどのようにするかが４月の検討事項になりそう。当初のプレミア分くらい上がったら売却予定。もう上がっているのかね。 あと、ＳＴＡＭで積立した分をＥＴＦにリレー投資する予定。
2010.03.31
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イオンディライト・チェルト合併
合併比率について簡単にメモ。１株益（今期） 222.2÷131.1≒1.69倍１株益（前期） 219.3÷122.9≒1.78倍ＰＢＲ 1512.20÷669.28≒2.26倍株 価 1392÷1276≒1.09倍で、開示された合併比率に基づいた価値が1.3倍。株価に２割のプレミアムのせたよってことか。利益・資産面からみるとやっぱり物足りないよなあ。
2010.03.25
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twitter等禁止令（仕事中のみ）
今日、特に期限がある仕事がなかったため、気分転換にtwitterとかmixiとかを仕事中にしていたら、ついつい夢中になってしまい、就業時間のほとんどの時間を費やしてしまっていた。 一応給料分以上の仕事はしているという自負はあるのやが、こういうことが続くと自分のためにならないし、周り（特に部下・同僚）に悪影響を与えることが確実なので明日から就業時間内（お昼の休憩時間は除く）のtwitter・mixi・ブログの閲覧・投稿を一切禁止するつもり。 ま、普通の会社やと「あたりまえやろ、お前アホか！」と言われるレベルのことやけどね。仕事に対するモチベーションが低い証拠です。 それと、忙しそうにしていた部下に今日の行動はモロ見られていたと思うので、折をみて詫びないとね。フォローしておかないと俺やったら絶対不平不満を言うと思うので。
2010.03.25
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最悪
電子マネーの導入記を書いていたら、キー操作をミスってほとんど完成していた記事が消えた。もうやだ。。。書く気をすこぶる害してしまったので、期間を置いて書き直すか。
2010.03.16
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ポートフォリオ（３月９日時点）
株式のみ、コード順。ネクスト（２１２０）リンクアンドモチベーション（２１７０）キリン堂（２６６０）タビオ（２６６８）ポイント（２６８５）イフジ産業（２９２４）ビューティ花壇（３０４１）チェルト（３３５４）ザッパラス（３７７０）朝日ネット（３８３４）インテージ（４３２６）ＳＨＯ－ＢＩ（７８１９）ＳＨＯＥＩ（７８１９）任天堂（７９７４）ＮＴＴドコモ（９４３７）東京デリカ（９９９０）ちなみに今日、タビオを購入。ビューティ花壇、ザッパラスあたりが自己株式取得の開示があって少し騒がしいので興味深く見ている。
2010.03.09
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ＩＲフォーラム２０１０大阪（その３）
最後に展示ブースの感想を。・タキヒヨー（９９８２）繊維商社。ブースを覗いたときにミニ説明会を実施していたので参加。ＩＲ担当者のプレゼンがとても素晴らしく、ＩＲ担当者の腕次第でこうも会社の魅力って変わるのかと感心した。あとで調べたところ、プレゼンしていた担当者は某大手証券会社出身とのこと。納得。その時もらった説明資料もコンパクトにまとまっていてグッド。・シーベル（２２２８）ラスクの製造・販売で有名な会社。ミニ説明会というのはなくて、会社説明資料とラスクだけを配っていた感じ。で、その資料もすぐなくなったらしく、そのうちブースの担当者もいなくなっていた（笑）。ちなみにその時ラスクはもらえなかったのやが、後でプレゼントのお菓子詰め合わせが当選した。なんてラッキーなんや。でも、こんなところで運を使ってしまっていいのかと少し悩む。おわり。
2010.03.02
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ＩＲフォーラム２０１０大阪（その２）
３．国際石油開発帝石（１６０５）石油・天然ガス開発をしている会社。プロジェクトの説明を聴いていたが、スケールのでかさに圧倒される。事業としては魅力的やけど配当利回りが低いため今回は見送りかな。４．カナモト（９６７８）建機をレンタルしている会社。ＩＲ担当者が直接プレゼンしているため、プレゼン内容が一番わかりやすかったし、よかった。資料としてアニュマルレポートと事業報告書をもらったが、結構厚みがあってこれを読めば現状がだいたいわかる感じでＩＲに相当力を入れている感じがした。業績がもう少しよかったら購入候補に入れていると思う。今後の業績回復に期待してウオッチしようかな。５．ＵＳＳ（４７３２）中古車のオークション運営している会社。資料は中間報告書のみって・・・。一番最後の時間枠だったのでプレゼン資料のストックとか無くなったのかな。この会社の説明会の会社の動画で見ているので目新しいことはなく、途中から寝てしまった。優待とかは魅力的なんやけど、業績がもう一つであまり魅力を感じない。まだつづく。
2010.03.01
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ポイント２月月次
なかなかいい数字ではないかと思う。会社予想の売上高は超えてくるかな。
2010.03.01
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ＩＲフォーラム２０１０大阪（その１）
先週、株式会社ツバルの森が主催するＩＲフォーラム２０１０大阪に行ってきたので感想をメモ。開催日は日曜日（２１日）だったが、前日には大和証券主催のＩＲフェアみたいなものが大阪で開催されてたみたいでその時の紙袋を持参していた参加者がチラホラ。参加者の年齢は相変わらず年配の人が多い。各企業のＩＲの方法は展示と説明会のブースに分かれていて、両方出展している企業もあり。また、展示ブースでミニ説明会を実施している企業もあった。まずは、説明会の感想から。伊藤園とライオンの説明会に参加したかったのやが、参加申し込みした時には既に定員オーバーやったので断念。１．イフジ産業（２９２４）液卵の製造・販売を主体にしている会社。創業者（社長）の息子さんである藤井専務がプレゼンを担当。最初に会社が作成した説明動画を見た後にパワーポイントを使って事業内容・業績・今後の見通し等を説明。液卵業界のシェアは２位とのこと（１位は某マヨネーズ最大手企業の子会社）。卵が保存に適さないものであることから、保存については大規模な冷凍設備が必須とのことで、これにより卵が消費が低迷する時期に安く原料の調達ができるため、他者（特に中小企業）との差別化ができるようである。ちなみに調味料の製造会社を最近Ｍ＆Ａで取得しており、多角化を進めている。これについては収益の柱として育ったらいいなくらいの気でいる。結論としては、業界大手で将来の中小企業へのＭ＆Ａが期待できること、液卵という我々の生活に欠かせない商品を扱っていること、配当利回りが高いこと等から判断してポートフォリオに組み入れる余地ありと判断した。２．新コスモス電機（６８２４）ガス警報器・探知機等を製造・販売している会社。役員の方がプレゼンをしてくれたのやが、原稿をそのまま読んでいる感じがして途中ウトウトしてしまった。プレゼンに感じることがあまりなかったこと、事業的にピンとくるものがなかったこと、流動性・配当利回りが低いこと等から投資対象とは今のところならないかなと判断。つづく。
2010.02.28
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