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2010.12.31

「十二単衣」は、どうなっている？

テーマ：投資信託について(687)

カテゴリ：　株の話

　一時、モテハヤされた投資信託、
ワールド・ソブリン債投信ですが、
その一つが、 十二単衣 ↓です。
wsi.okasan-am

さて、その収益は？
儲かった？　損した？

上記のページに書いてありますが、
藻緯羅なりに、集計してみました。

設定日（2002-03-26）に、購入したとします。
単利的に扱って、（2010-11-25）時点では、

基準価格の変動＝▲１７００円
　　　正味利益＝　１９５５円
　　（信託報酬等の合計＝１１８６円）
となりました。

証券会社側には、リスクゼロで、
１万円当たり１１８６円が．．．

購入者には１９５５円が入ったが、
年利で言うと、２．２％となる。
否、１．９６％と言うべき？

約３０００円の儲けのうち、
約１／３を、証券会社側に。
持っていかれたことになる。
さて、
このコンサルタント料、
高い過ぎる？　それとも、安い？

資産運用先として、
年利回り２．２％は、リスクに見合っているか？
それは、
購入者の気持ち次第、ということでしょうか。

もちろん、藻緯羅的には、不満です。
配当利回り２．５％前後で。
藻緯羅好みの銘柄が、ゴロゴロ↓。
moira/diary/20101017

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