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August 15, 2007

三菱商事その1

カテゴリ：個別銘柄

■会社概要

総合商社首位。三菱グループ中核。ＬＮＧ、原料炭等資源や官公需に強い。配当収入も巨額。
企業HP
Yahooファイナンス

■経営成績の推移（単位：百万円）

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

資源高と共に業績が急拡大。2003年3月期と比較して2007年3月期は売上高は+54%で営業利益は4倍とどこの成長企業ですか？という勢い。
2008年3月期の予想は減収減益となっており、業績は一旦ピークを打ちそうな感じはあります。
営業利益率は2%と低めですが、大手商社はどこも大体こんなものみたいです。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

FCFはプラスを維持しています。
有利子負債と比べて現金同等物が少ないですが、これは三菱商事が流動資産の大半を受取手形や売掛金の営業債権で持っているためです。
有利子負債は多いですが、支払利息と受取利息の差額が約140億と売上高20兆と比べ、それ程大きくないので、すぐに有利子負債がどうこうということはなさそうです。ちなみに受け取り配当金は1,300億円です。

■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）

■同業比較（引用元が異なるため、PER,PBRの数字が上記とやや異なっています）

PERは東証一部の平均以下、PBRはほぼ平均位とういことで、今後の業績にもよりますが、指標的には多少の割安感があります。
今期の業績進捗を見る限り、計画通りに前期とほぼ同じか多少落ちる程度の決算となりそうですが、以降2007年をピークに落ちていくのか、更に一段上を目指すのかというの次第かなと思います。

資源価格は原油を中心に相変わらず、各種高い水準を保っていますが、昨日の新聞で何かの資源価格（何か忘れました）が落ち着いてきたみたいな記事を見た気がするので、ここの業績に影響を及ぼす資源の価格に注目が必要です。

つづく。

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