2011/02/14
テーマ： 小売業(915)
カテゴリ： 小売業
【特色】中小チェーンの買収繰り返し売上高でドラッグストア首位に。ＦＣにも積極的。関東圏に強み
【連結事業】小売93(6)、卸売6(0)、他1(63)
【横ばい】新連結３社は利益寄与薄い。純増50店、出店下期に偏重。既存店は新型インフル特需剥落想定超だが下期医薬品増。改装費増えて営業益横ばい。資産除去債務特損。前身の上場20周年記念配。12年３月期は出店今期並み。子会社改装効果で増益。
【強 化】ドラッグ、コンビニの利点生かしたローソンとの共同開発店を今期中５出店。今後の新規出店は手薄な西日本深耕。
（会社四季報2010年12月号より）
【上記の感想】
上記は、マツモトキヨシＨＤ（3088）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、買い付けを検討中。
まず、業績を見てみる。
３Ｑまでの経常利益の通期（予想）に対する進捗率は、70.9％。
ちなみに前期は、78.1％。
よって、良くはない。
当然のように、今日の株価は下落中。
今期の業績予想の修正は、２Ｑの下方修正をしているが、通期予想は修正していない。
今後下方修正をする可能性が高いと思われる。
しかし、前期を見ると、2月12日の通期経常利益予想18000百万円に対して、5月14日の実績が16852百万円だった。
予想比で93.6％という具合だが、それでも下方修正はしなかったことを思うと、下方修正はしないという癖があるのかもしれない。
ともあれ、今期の経常利益予想17100百万円の達成が難しいのは確かだろう。
最後に、株価と指標を見てみる。
現在値は、1820円。
実績PBRは、0.85倍。
予想利回りは、2.2％。
貸借倍率は、0.66倍。
1単元保有時の優待を含めた利回りは、4.4％。
【連結事業】小売93(6)、卸売6(0)、他1(63)
【横ばい】新連結３社は利益寄与薄い。純増50店、出店下期に偏重。既存店は新型インフル特需剥落想定超だが下期医薬品増。改装費増えて営業益横ばい。資産除去債務特損。前身の上場20周年記念配。12年３月期は出店今期並み。子会社改装効果で増益。
【強 化】ドラッグ、コンビニの利点生かしたローソンとの共同開発店を今期中５出店。今後の新規出店は手薄な西日本深耕。
（会社四季報2010年12月号より）
【上記の感想】
上記は、マツモトキヨシＨＤ（3088）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、買い付けを検討中。
まず、業績を見てみる。
３Ｑまでの経常利益の通期（予想）に対する進捗率は、70.9％。
ちなみに前期は、78.1％。
よって、良くはない。
当然のように、今日の株価は下落中。
今期の業績予想の修正は、２Ｑの下方修正をしているが、通期予想は修正していない。
今後下方修正をする可能性が高いと思われる。
しかし、前期を見ると、2月12日の通期経常利益予想18000百万円に対して、5月14日の実績が16852百万円だった。
予想比で93.6％という具合だが、それでも下方修正はしなかったことを思うと、下方修正はしないという癖があるのかもしれない。
ともあれ、今期の経常利益予想17100百万円の達成が難しいのは確かだろう。
最後に、株価と指標を見てみる。
現在値は、1820円。
実績PBRは、0.85倍。
予想利回りは、2.2％。
貸借倍率は、0.66倍。
1単元保有時の優待を含めた利回りは、4.4％。
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Comments
征野三朗
@ Re[1]:ニトリHD(9843)---今期は1500坪超の100店で家電売場増床、場所も目立つ入り口付近にしてアピール。(10/29)
walkman2007さんへ おはようございます。…
walkman2007
@ Re:ニトリHD(9843)---今期は1500坪超の100店で家電売場増床、場所も目立つ入り口付近にしてアピール。(10/29)
征野さん、こんにちはー♪💛 ニトリは、…
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