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2014/03/04

カーリットＨＤ---東証1部銘柄で、利回り5.06％

(2)

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

【決算】3月

【上場】2013.10

【特色】化薬・化学品生産。塩素酸ソーダ高シェア。伊藤園向けボトリングも。持株会社移行でＭ＆Ａ意欲

【連結事業】化薬12(40)、化学品19(7)、ボトリング51(2)、シリコンウエーハ4(-12)、他14(12)

【減　退】前期買収の並田機工が通期寄与。総合設計も若干貢献。化薬は需要復調。ウエハ黒字化効く。ただ飲料が数量減退。化学品も電子材料の戻り鈍い。減額の会社計画なお楽観的。15年３月期は総合設計が通期貢献。化学品が利幅厳しく横ばい圏。

【買　収】東京・港区の上下水道設計業者を買収、13年10月子会社化。年商約50億円の農薬関連買収は不成立、14年度に持ち越し。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、カーリットＨＤ（4275）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　30,829
2009年3月期　30,310
2010年3月期　28,510
2011年3月期　30,903
2012年3月期　35,304
2013年3月期　37,570

で、３期連続増収中である。

■平成25年10月1日公表の修正予想

売上　47,500（+26.4％）
営益　 2,000（+44.5％）
経益　 2,100（+37.6％）
純益　 1,300（△18.5％）

■平成25年10月30日公表の再修正予想

売上　41,000（+9.1％）
営益　1,800（+30.0％）
経益　 1,900（+24.5％）
純益　 1,100（△31.0％）
1株益　53.42円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　△0.9％
営益　△99.8％
経益　△55.5％
純益　△96.9％

次に、３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　70.7％
営益　51.2％
経益　52.9％
純益　49.0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　9円・185百万円・14.4％・1.3％
24年3月期　9円・185百万円・18.0％・1.2％
25年3月期　9円・185百万円・11.6％・1.1％
26年3月期　10円・－－－－・18.7％・－－

☆26年3月期の1株配は、26年2月27日に修正発表（9円→10円）。

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　12,847名<12.9>
・株主数　13,859名<13.10>

次に、四季報で時価総額を見てみる。

2013年12月発売号　103億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　4,067・△1,697・△1,181・3,411
24年3月期　3,021・△1,287・△3,228・1,918
25年3月期　1,402・△1,463・837・2,726

☆24年3月期の財務ＣＦの要因は、有利子負債の返済等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、494円
予想PERは、9.25倍
実績PBRは、不明
予想利回りは、2.02％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、5.06％
（配当：1,000円、優待：1,500円）