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2014/03/11

ファルテック---東証2部銘柄で、利回り3.31％

(2)

テーマ：輸送用機器(60)

カテゴリ：輸送用機器

【決算】3月

【上場】2013.3

【特色】自動車外装樹脂部品が柱。ディーラー向け用品も扱う。日産向け中心。中国、タイに生産拠点

【連結事業】自動車部品51(2)、自動車用品27(9)、自動車関連機器22(3)

【海外】16

【反　発】主柱の自動車外装部品は国内低調。が、米国など新工場稼働効果で後半にかけ海外伸びる。ディーラー向け用品、粗利よい高級車向け部品も順調。営業外に為替差益。15年３月期は海外の量産本格化、国内低調をかわす。原価低減進捗。増配も。

【新工場】13年末にタイ、14年央に中国で稼働。中国は内陸部の需要へ対応強化、15年度の同国内シェア10％目標（現在約４％）。

（会社四季報2013年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ファルテック（7215）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年3月期　45,998
2010年3月期　42,795
2011年3月期　70,218
2012年3月期　75,555
2013年3月期　72,018

で、前期は減収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

営益　 3,600（+11.9％）
経益　 3,300（+4.8％）
純益　 2,000（△1.9％）
1株益　653.19円　

次に、３Ｑの前年同期比を見てみる。

営益　△22.0％
経益　△11.4％
純益　△25.7％

☆３Ｑの通期予想に対する進捗率は、売上76.0％、営益48.2％、経益56.5％、純益54.8％。営益以下の利益の進捗率が低く未達が予想される。が、前年の第4四半期はけっこう伸びているので、良いところまで行くことを期待したい。また、３Ｑ発表後のＳＢＩ証券の1株益予想は会社予想を上回っていることや、３Ｑ売上の進捗率が悪くなさそうなことから、終わってみれば、本当に良いところにまで行くのかも。　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　0円
25年3月期　130円・398百万円・16.8％・3.7％
26年3月期　130円・－－－－－・19.9％・－－

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　1,562名<13.3>
・株主数　1,051名<13.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　118億円・38億円・106億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年3月期　6,172・△2,232・△2,037・5,736
25年3月期　1,687・△2,980・△735・3,888

☆25年3月期の財務ＣＦの要因は、長期借入金の返済（△3,242）、ファイナンス・リース債務の返済（△1,013）、自己株式の売却（1,273）、短期借入金の純増（1,049）、長期借入（500）、株式の発行（366）等。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、3,925円
予想PERは、6.01倍
実績PBRは、0.9倍
予想利回りは、3.31％
配当月は、3月のみ

ＧＭＯによる理論株価比は、53％割安