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2014/05/11

内外トランスライン---東証2部銘柄で、利回り2.26％

テーマ：倉庫・運輸(147)

カテゴリ：倉庫・運輸

【決算】12月
【設立】1980.5
【上場】2008.11

【特色】独立系の国際海上輸出混載首位。アジアはじめ豊富な仕向け地と運航頻度が強み。自己資本厚い

【連結事業】国際貨物輸送100

【海外】33

【増　益】柱の混載貨物輸出はアジア向け自動車部品が堅調。前期にテコ入れした輸入は建材を軸に伸びる。昨年６月事業譲受したＦＦ社の国際複合一貫輸送が通年寄与。国際航空・海上輸送子会社も好調。高水準ののれん償却負担を吸収。営業増益。

【成　長】Ｍ＆Ａで海上輸出混載貨物輸送主体から総合フレイトフォワーダー体制整う。今後３年で年10％の利益成長目指す。

（会社四季報2014年3月発売号より）

【上記について】

上記は、内外トランスライン（9384）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年12月期　11,910
2009年12月期　 8,735
2010年12月期　11,443
2011年12月期　12,538
2012年12月期　13,405
2013年12月期　16,796

次に、2013年12月期を振り返る。

・当初予想→修正予想→実績は、

売上　15,000→16,500→16,796
営益　 1,300→1,100→1,142
経益　 1,300→1,150→1,204

1株益　152.07円→138.26円→137.81円

☆修正予想は2013年10月30日に公表

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　18,500（+10.1％）
営益　1,300（+13.8％）
経益　 1,300（+7.9％）
純益　 850（+16.5％）
1株益　158.92円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+32.8％
営益　+33.4％
経益　+15.7％
純益　+6.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　40円・97百万円・15.0％・2.6％
21年12月期　40円・97百万円・24.7％・2.4％
22年12月期　50円・126百万円・18.8％・2.8％
23年12月期　55円・143百万円・25.2％・3.0％
24年12月期　40円・144百万円・31.4％・2.7％
25年12月期　32.5円・173百万円・23.6％・2.8％
26年12月期　32.5円・－－－・20.5％・－－

株式分割が行われたので、1株配を修正すると、

20年12月期　20円
21年12月期　20円
22年12月期　25円
23年12月期　27.5円
24年12月期　27.5円
25年12月期　32.5円
26年12月期　32.5円

☆25年12月期の配当は、10月30日に増額修正（27.5円→32.5円）。

次に、四季報で株主数・外人比率を見てみる。

・3,959名<12.12>・調査せず
・5,798名<13.12> ・8.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・37.5億円・2.5億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年12月期　668・△671・△263・3,459
25年12月期　432・△499・52・3,752

☆25年12月期の財務ＣＦの特殊要因は、株式の発行による収入32百万円。

次に、資本金・資本剰余金・利益剰余金・自己株式・株主資本合計を見てみる。

24年12月末　227・217・5,260・0・5,705
25年12月末　243・233・5,844・0・6,322

☆25年12月期は、新株の発行（新株予約権の行使）32百万円あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,441円
予想PERは、9.07倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、2.26％
配当月は、6月、12月

優待は、12月に2,500円相当の商品。

GMOによる理論株価比は、35％割安