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2015/07/15

ＣＤＳ(2169)---下方修正したが、高利回りなのでホールド予定

テーマ：サービス(924)

カテゴリ：サービス

ＣＤＳ（2169）を見ておきます。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「人材派遣・請負」の会社になります。

関連日記

まず、経常利益の期首予想・実績を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,101・1,101
2013年（平成25年）12月期　1,206・1,042
2014年（平成26年）12月期　1,139・889
2015年（平成27年）12月期　950

☆今期（2015年12月期）は、7月15日に通期予想を下方修正。（経常利益予想　950→825）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年12月期　16.5円・110百万円・92.0％・4.8％
23年12月期　22.5円・150百万円・25.3％・5.9％
24年12月期　29.5円・197百万円・29.1％・6.4％
25年12月期　36円・245百万円・54.6％・6.8％
26年12月期　36円・245百万円・50.2％・6.2％
27年12月期　36円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,720名<12.12>
・2,538名<13.12>・4.2％
・2,288名<14.6>・1.3％・53.4％
・3,288名<14.12>・2.8％・46.0％

2013年12月発売号　66.5億円・11.8億円・4.7億円
2014年03月発売号　64.9億円・9.3億円・5.9億円
2015年03月発売号　68.6億円・11.0億円・3.7億円
2015年06月発売号　71.3億円・11.0億円・5.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

26年12月期　69.0％・597.43円・443,228千円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　533・△74・△175・806
23年12月期　504・△640・97・764
24年12月期　916・△128・△383・1,180
25年12月期　165・△915・487・938
26年12月期　1,059・△408・△486・1,106

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　6,801,000・379,100
25年12月期末　6,924,400・104,000
26年12月期末　6,924,400・104,000

☆25年12月期は、新株予約権の行使による株式の発行、自己株式の売却等あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、999円
予想PERは、13.84倍
実績PBRは、1.67倍
予想利回りは、3.6％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,268円。（事業価値1,160円+財産価値162円-有利子負債54円）
・理論株価比は、78.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1980.2
【上場】2007.12

【特色】企業の技術仕様書制作が柱、ロボットなどＦＡも。ＩＴ会社は三菱自向け。配当性向最低３０％

【連結事業】ドキュメンテーション46(24)、エンジニアリング22(19)、技術システム開発32(8) <14・12>

【停　滞】柱の仕様書に電機やカーナビ関係など主力顧客の停滞や開発遅延が響く。ＦＡにも消費増税響き、教育関係に成約遅れ目立つ。三菱自向け軸のシステム開発拡大でも上期は停滞免れず。仕様書とＦＡが下期挽回しても通期営業益は前号比減額。

【多様化】仕様書はタブレット用等が主流に。多言語化と共に３Ｄ、アニメ、動画など表現多様化。メンテ時の発注機能付加も。