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2016/01/28

プロネクサス(7893)---1枚保有時の配当優待利回りは、2.73～3.77％

テーマ：その他製品(83)

カテゴリ：その他製品

プロネクサス（7893.ディスクロージャー業務支援）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有継続予定。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,750・1,821
2014年（平成26年）3月期　2,000・2,246
2015年（平成27年）3月期　1,850・2,036
2016年（平成28年）3月期　2,050→2,150

☆今期予想は、10月30日に上方修正。

2014年（平成26年）3月期　2,429・2,144・2,305・2,246
2015年（平成27年）3月期　2,266・2,039・2,187・2,036　　
2016年（平成28年）3月期　2,567・2,353

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　108.1％・95.5％・102.6％
2015年（平成27年）3月期　111.3％・100.1％・107.4％
2016年（平成28年）3月期　119.4％・109.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　22円・792百万円・79.6％・3.7％
22年3月期　22円・779百万円・54.1％・3.7％
23年3月期　22円・779百万円・116.6％・3.6％

25年3月期　18円・601百万円・51.9％・2.8％
26年3月期　20円・648百万円・45.8％・3.0％
27年3月期　18円・552百万円・41.2％・2.6％
28年3月期　21円

☆26年3月期の配当は、４Ｑ発表日に増額修正（18円→20円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,994名<12.9>
・11,854名<13.9>・13.6％
・13,785名<14.3>・15.3％・55.2％
・12,921名<15.3>・14.0％・57.8％
・12,130名<15.9>・16.6％・56.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　236億円・121億円・7億円
2014年09月発売号　280億円・115億円・2億円
2015年09月発売号　312億円・106億円・3億円
2015年12月発売号　307億円・106億円・4億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　77.8％・668.41円・0円・1,969
27年3月期　75.6％・693.30円・0円・3,038

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　37,327,700・3,886,061
26年3月期末　36,327,700・3,883,585
27年3月期末　36,327,700・6,383,249

☆26年3月期は、自己株式の取得・消却あり。
☆27年3月期は、自己株式の取得あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、954円
予想PERは、19.35倍
実績PBRは、1.28倍
予想利回りは、2.2％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、2.73～3.77％
（配当：2,100円、優待：500円～1,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,066円。（事業価値552円+財産価値524円-有利子負債10円）
・理論株価比は、89.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.5
【上場】1994.7

【特色】上場企業のディスクロージャー、ＩＲ支援大手。電子開示用システムに強み。利益は上期偏重

【連結事業】上場会社ディスクロージャー関連42、上場会社IR関連等28、金融商品ディスクロージャー関連28、データベース関連2 <15・3>

【順　調】子会社コールセンターの持分化で減収だが採算改善。上場会社ディスクロは新規上場活発、招集通知カラー化が追い風。英文ＩＲも順調。次世代ＥＤＩＮＥＴ初期費用減り人件費増吸収。創業85年記念配。17年３月期もディスクロ、財務翻訳が続伸。

【アジア７国】現地会計事務所と組み日系企業進出を支援。地方金融機関と提携推進。目標ＲＯＥ８％、今後も自己株取得実施か。