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2016/04/11

パルコ(8251)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.52％

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テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

パルコ（8251.不動産賃貸）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・直近4期の経常利益は、すべて期首計画を上回って着地している。
・経常利益は、連続増益中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）2月期　10,300・10,329
2014年（平成26年）2月期　11,350・12,013
2015年（平成27年）2月期　12,050・12,499
2016年（平成28年）2月期　12,500・12,673

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　2,755・5,824・8,560・12,013
2015年（平成27年）2月期　2,998・6,329・8,811・12,499
2016年（平成28年）2月期　3,314・6,602・9,175・12,673

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）2月期　22.9％・48.5％・71.3％
2015年（平成27年）2月期　24.0％・50.6％・70.5％
2016年（平成28年）2月期　26.2％・52.1％・72.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

25年2月期　18円・1,825百万円・33.1％・1.8％
26年2月期　18円・1,826百万円・26.9％・1.7％

28年2月期　20円・2,029百万円・33.5％・1.8％
29年2月期　22円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・23,443名<14.2>・5.5％・89.3％
・30,593名<14.8>・5.8％・87.8％

・28,214名<15.8>・6.8％・87.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　914億円・35億円・440億円
2015年06月発売号　1,161億円・40億円・452億円
2015年09月発売号　1,102億円・40億円・403億円
2016年03月発売号　858億円・40億円・376億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年2月期　49.3％・1,072.57円・0円・9,864
27年2月期　49.9％・1,115.83円・0円・15,281
28年2月期　49.3％・1,148.00円・0円・14,652

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年2月期末　101,462,977・11,635
26年2月期末　101,462,977・2,587
27年2月期末　101,462,977・3,242
28年2月期末　101,462,977・4,200

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、929円
予想PERは、14.49倍
実績PBRは、0.82倍
予想利回りは、2.37％
配当月は、2月、8月

1枚保有時の予想利回りは、4.52％
（配当：2,200円、優待：2,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、774円。（事業価値1,293円+財産価値24円-有利子負債542円）
・理論株価比は、120.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月
【設立】1953.2
【上場】1963.7

【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。１２年、Ｊフロント傘下に

【連結事業】ショッピングセンター89(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(4) <15・2>

【最高益】17年２月期は仙台パルコ新館が初夏に開業。都心店は雑貨や飲食が順調。訪日客向け免税品販売も高水準。17年３月に建て替え着手の渋谷店は閉店特需も。郊外店の停滞をカバーし、営業増益続く。

【出　店】中型店で京都（17年春）、神戸（開業未定）へ初進出。都市部の大型店出店にも意欲。スマホアプリは３月に人工知能強化し刷新、ユーザーに合わせ情報提供。