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2016/06/03

東海運(9380)---1枚保有時の配当優待利回りは、3.85％

テーマ：倉庫・運輸(145)

カテゴリ：倉庫・運輸

東海運（9380.港湾運送）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　648・745
2014年（平成26年）3月期　709・932
2015年（平成27年）3月期　788・975
2016年（平成28年）3月期　909・782
2017年（平成29年）3月期　814

2014年（平成26年）3月期　154・466・806・932
2015年（平成27年）3月期　207・354・686・975
2016年（平成28年）3月期　117・326・568・782

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　16.5％・50.0％・86.5％
2015年（平成27年）3月期　21.2％・36.3％・70.4％
2016年（平成28年）3月期　15.0％・41.7％・72.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　5円・144百万円・44.4％・1.2％
24年3月期　5円・143百万円・37.2％・1.2％
25年3月期　5円・142百万円・37.0％・1.1％

27年3月期　5円・140百万円・20.1％・1.1％
28年3月期　5円・139百万円・17.4％・1.0％
29年3月期　5円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,211名<14.9>・0.7％・68.5％

・12,875名<15.9>・0.8％・69.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　84.1億円・29.3億円・110.0億円
2015年06月発売号　84.4億円・29.6億円・102.5億円
2016年03月発売号　79.2億円・29.6億円・113.8億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　37.5％・455.95円・0円・1,765
27年3月期　38.0％・493.71円・0円・1,280
28年3月期　40.9％・511.72円・0円・1,243

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　28,923,000・510,663
26年3月期末　28,923,000・510,663
27年3月期末　28,923,000・1,112,663
28年3月期末　28,923,000・1,112,663

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、260円
予想PERは、12.32倍
実績PBRは、0.51倍
予想利回りは、1.92％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、3.85％
（配当：500円、優待：500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、228円。（事業価値449円+財産価値198円-有利子負債419円）
・理論株価比は、114.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1917.12
【上場】2006.3

【特色】太平洋セメント系。アジア船ターミナル業務が主柱。ロシアへの国際輸送が強み。環境関連育成

【連結事業】物流69(6)、海運30(5)、不動産1(75) <15・3>

【微増益】国内貨物は輸出入の取り扱いが減少。倉庫稼働率向上も、国際貨物や海運低調。不動産修繕費も利益を圧迫。会社計画やや過大。17年３月期は中国、ロシア向け貨物停滞だが、倉庫多機能化で国内が回復。海運底堅い。修繕費一巡で営業微増益。

【設備投資】九州、京浜地区の普通倉庫を低温倉庫に順次切り替え。既存顧客の多様化ニーズ取り込み、新規顧客開拓も推進。