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2016/08/02

ＦＰＧ(7148)---5枚保有時の配当優待利回りは、4.11～4.44％

テーマ：証券・商品先物(52)

カテゴリ：証券・商品先物

ＦＰＧ（7148.リース）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・経常利益は、連続増益中。（3期以上）
・連続増配中。（4期以上）
・決算発表を受けて急落したところを、5枚新規買付しました。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　1,113・1,392
2013年（平成25年）9月期　1,469・1,961
2014年（平成26年）9月期　2,200・3,263

2016年（平成28年）9月期　11,245→12,384→12,666

☆2016年9月期は、2016年1月29日に上方修正、4月28日に再上方修正。

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　317・1,484・2,498・3,263
2015年（平成27年）9月期　3,119・5,849・8,660・10,051
2016年（平成28年）9月期　4,191・7,128・9,592

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）9月期　9.7％・45.5％・76.6％
2015年（平成27年）2月期　31.0％・58.2％・86.2％
2016年（平成28年）9月期　33.1％・56.3％・75.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年9月期　4.11円・277百万円・34.6％・12.2％
25年9月期　5.45円・424百万円・35.1％・11.4％
26年9月期　8.67円・812百万円・36.0％・10.2％
27年9月期　24.5円・2,310百万円・36.3％・17.3％
28年9月期　35.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・19,302名<15.9>・10.9％・46.0％
・12,915名<16.3>・16.0％・52.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　784億円・73億円・320億円
2016年06月発売号　1,012億円・73億円・405億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年9月期　24.0％・112.46円・218,342千円・△13,024
27年9月期　23.3％・170.65円・1,577,356千円・△3,250

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年9月期末　93,813,600・6,453
27年9月期末　94,299,600・6,673

☆27年9月期は、新株の発行あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、912円
予想PERは、10.26倍
実績PBRは、5.56倍
予想利回りは、3.89％

5枚保有時の予想利回りは、4.11～4.44％
（配当：17,750円、優待：1,000～2,500円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、413円。（事業価値413円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、220.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】2004.2
【上場】2010.9
【特色】課税繰り延べメリットのオペリース投資商品で成長。会計事務所販売網に強み。証券等多角化
【連結事業】FPG96(70)、FPG証券2(3)、他3(-61) <15・9>



【独自増額】運用難背景に金融機関からの紹介増。オペリース投資商品が活況。不動産小口商品も上乗せ。会社再増額計画まだ慎重。前号比でもやや上振れ。増配幅は再拡大か。17年９月期も課税繰り延べニーズ旺盛。
【転　進】資金調達枠884億円（前期比２割増）と伸長。今後は枠拡大のみを追わず、回転率高め利益率向上図る段階入り。札幌、金沢、岡山に新店開設、10支店体制へ。