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2016/09/08

マルカキカイ(7594)---今期の増配は微妙だが、4期以上連続増配中の銘柄

テーマ：卸売業(899)

カテゴリ：卸売業

マルカキカイ（7594.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・4期以上連続増配中の銘柄で、買付候補銘柄。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）11月期　2,550・2,549
2014年（平成26年）11月期　2,600・2,624
2015年（平成27年）11月期　2,700・2,643
2016年（平成28年）11月期　2,620→1,890

☆2016年11月期は、2016年7月5日に下方修正。（2,620→1,890）

2014年（平成26年）11月期　466・1,197・1,678・2,624
2015年（平成27年）11月期　644・1,424・1,877・2,643
2016年（平成28年）11月期　456・915

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）11月期　17.8％・45.6％・63.9％
2015年（平成27年）11月期　24.4％・53.9％・71.0％
2016年（平成28年）11月期　24.1％・48.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年11月期　15円・135百万円・20.0％・1.1％　
24年11月期　20円・181百万円・13.3％・1.4％
25年11月期　23円・208百万円・14.3％・1.4％

27年11月期　35円・307百万円・17.9％・1.8％
28年11月期　35円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,867名<15.11>・15.3％・45.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年11月期　48.2％・1,863.90円・296,935千円・1,662
27年11月期　47.1％・2,079.31円・303,497千円・1,206

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年11月期末　9,327,700・262,390
27年11月期末　9,327,700・529,090

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,127円
予想PERは、10.51倍
実績PBRは、0.54倍
予想利回りは、3.11％
配当月は、5月、11月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,174円。（事業価値2,088円+財産価値1,202円-有利子負債116円）
・理論株価比は、35.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1946.12
【上場】1998.9
【特色】産機・建機併営の中堅商社。産機は自動車向け中心。日・米・中・東南アジアの４極体制で展開
【連結事業】産業機械82(7)、建設機械18(4)、他0(61) 【海外】55 <15・11>



【減　額】国内は需要底堅く、想定やや上回る。が、売上の６割占める海外はドル建て４割超。１ドル117円想定より円高で採算圧迫。中国、アジアなど需要低調地域の人件費削減推進だが、営業利益減額。営業外は一転為替損。創立70周年記念配余地。
【買　収】洗浄機械の中堅買収。北米市場でのシナジー効果狙う。役員退職金制度廃止、株式信託活用した成果報酬制度導入。