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2016/10/09

アルコニックス(3036)---少しずつ買い増していこうと思っている銘柄

テーマ：卸売業(846)

カテゴリ：卸売業

アルコニックス（3036.金属製品販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・最近1枚買い付けた銘柄です。
・３期連続増配中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　4,200・5,205
2016年（平成28年）3月期　4,800・4,281
2017年（平成29年）3月期　4,400

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑ・４Ｑの経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　1,271・2,314・3,348・4,281
2017年（平成29年）3月期　1,083

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　32.9％・59.7％・84.7％
2016年（平成28年）3月期　29.7％・54.1％・78.2％
2017年（平成29年）3月期　24.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　25円・317百万円・14.7％・2.8％
24年3月期　30円・381百万円・15.6％・3.0％
25年3月期　30円・381百万円・26.6％・2.6％
26年3月期　32.5円・413百万円・13.1％・2.5％

28年3月期　44円・566百万円・11.4％・2.0％
29年3月期　44円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,986名<16.3>・21.0％・42.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　29.3％・2,053.83円・2,784百万円・550
28年3月期　26.8％・2,311.32円・5,316百万円・10,630

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　12,813,200・413
28年3月期末　12,875,600・413

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,415円
予想PERは、5.88倍
実績PBRは、0.61倍
予想利回りは、3.11％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,785円。（事業価値4,936円+財産価値1,967円-有利子負債3,117円）
・理論株価比は、37.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1981.7
【上場】2006.4
【特色】非鉄原料の専門商社。双日の非鉄販社が分離独立。レアメタル強い。金属加工等の製造業を強化
【連結事業】軽金属・銅製品43(3)、電子・機能材35(2)、非鉄原料16(0)、建設・産業資材6(1) 【海外】40 <16・3>



【底打つ】製造子会社３社がフル寄与。レアメタル・レアアースは低迷、アルミ銅も市況回復が遅れる。ただ、メッキ材料子会社と精密部品子会社の生産能力拡大が寄与。営業益底打つ。のれん特益は消える。
【Ｍ＆Ａ】設備投資は今期上期でほぼ一巡し、今後の投資は製造業へのＭ＆Ａが中心に。上海法人の下に北京、広州、深セン支店を設置、中国全土の販売網管理を強化。