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2023/08/31

セリア(2782)---セルフレジ導入など効率化進めても光熱費高響く。

テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

セリア（2782.１００円ショップ）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が151.1％、5期前比が225.6％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.6％、3期前比が143.4％、5期前比が211.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が138.8％、5期前比が187.8％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.4％、3期前比が130.9％、5期前比が165.3％。

2018年（平成30年）3月期　16,500　
2019年（平成31年）3月期　16,857
2020年（令和02年）3月期　17,683
2021年（令和03年）3月期　21,357
2022年（令和04年）3月期　21,347
2023年（令和05年）3月期　15,617

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　50円・3,791百万円・32.9％・6.0％
2020年3月期　55円・4,171百万円・34.6％・5.9％
2021年3月期　65円・4,929百万円・33.5％・6.2％
2022年3月期　70円・5,287百万円・37.1％・6.0％

2024年3月期　70円　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,062名<20.9>・27.5％・54.4％
・8,847名<21.3>・27.3％・53.7％
・7,093名<21.9>・28.1％・54.7％

・9,862名<23.3>・34.5％・54.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　2,646億円・434億円・0億円
2021年09月発売号　3,029億円・497億円・0億円
2021年12月発売号　2,696億円・497億円・0億円
2022年06月発売号　1,698億円・573億円・0億円
2023年06月発売号　1,725億円・561億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　65.0％・876.77円・0円・8,711
28年3月期　68.0％・1,061.03円・0円・10,382
29年3月期　70.1％・654.50円・0円・14,113
30年3月期　72.8％・783.71円・0円・13,843
31年3月期　73.2％・885.23円・0円・13,706
2020年3月期　74.0％・989.18円・0円・16,202
2021年3月期　73.8％・1,123.55円・0円・19,447
2022年3月期　75.4％・1,228.85円・0円・17,650
2023年3月期　76.8％・1,295.16円・0円・11,337

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　37,920,000・121
28年3月期末　37,920,000・121
29年3月期末　75,840,000・242（分1→2）
30年3月期末　75,840,000・242
31年3月期末　75,840,000・314
2020年3月期末　75,840,000・314
2021年3月期末　75,840,000・314
2022年3月期末　75,840,000・600,398
2023年3月期末　75,840,000・600,398

次に、株価と指標等を見てみる。

8月25日の終値は、2,290円
予想PERは、20.27倍
実績PBRは、1.77倍
予想利回りは、3.06％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,626円。（事業価値1,931円+財産価値720円-有利子負債25円）
・理論株価比は、87.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1987.10

【上場】2003.9

【特色】１００円ショップ２位。独自の業務効率化システム駆使し、利益率高い。国内シェア拡大に注力

【単独事業】雑貨99、菓子食品1、他0 <23・3>

【続　落】店舗純増100（前期89）。既存店はパーティ用品やアニメグッズなど好調で横ばい維持。ただ仕入れ値高きつく、商品構成見直し遅れる。セルフレジ導入など効率化進めても光熱費高響く。営業益続落。

【こだわり】同業他社が強化中の高価格品導入に慎重、100円商品に特化して原価低い商品開発を推進。関東や関西など手薄地域で大手スーパーと関係深め出店推進。