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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2025年05月17日
カテゴリ： カテゴリ未分類
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是非一度お試しください。
※リスク・手数料などにつきましては以下の契約締結前交付書面を参照してください。
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。寄り前に出た1-3月期実質GDP速報値が予想を下回り年率▼0.7%と4四半期ぶりのマイナスとなったことで、断続的な売りが続きました。また「アメリカが輸出制限リストに中国企業追加検討」などといった報道が出たことでドル円が145円割れとなるなどで重石に。ただ10時以降は為替も株も下げ渋りました。
後場は最近のパターンで買い戻し。一時プラ転の動きになりました。ただその後は上値が重くなり一進一退。最後は1円安で引けました。TOPIXは1ポイント高。売買代金は4.5兆円弱で最近の中ではほどほど。REIT指数も続伸ながらほぼ横ばい。
投資判断は「やや売り」。金曜のNYはミシガン大学消費者信頼感指数の悪化を受けて一時マイ転も、ウイッチングデーでもあったことで引けにかけて切り返しの動きで3指数揃って上昇。売買高は176億株。ただ株式市場引け後にムーディーズがアメリカ国債の格下げを発表し、長期金利は4.48%に上昇。それらを受けた日経平均先物は37800円となっています。
私の鉄板理論「アイランドリバーサルの窓を埋める」を持ち出すのであれば、日経平均の方が今度は危うく。日経レバレッジETF(1570)はアイランドリバーサルの窓が3つも下に空いています。つまり4/25、5/2、5/9の急伸で空けた窓が4/3～4/24の日足を離れ小島にしています。日経平均で言えば、一番下の窓を埋めるために35300円割れまで下がる余地があるということになります。
ただそれ以外のチャートは良好です。25日線も上向いてきましたし、一目均衡表の雲の薄い部分を抜けた段階であり、ボリンジャーバンドも+2σが上向いてきました。
ドル建て日経平均は年初来高値に。まあドイツは最高値を更新していますから上には上がいるのですけれど。各国中銀の政策金利発表が終わり、為替の円安トレンドが変わる雰囲気はないので、この辺りも株価の押し上げ要因です。トヨタ(7203)がドル円145円で設定してきた辺りも、せいぜい140円までが限界だろうという自信の表れにも思われます。
バリュエーション的には日経平均のEPSはまた急激に下がって、遂にここ3ヶ月で最低に。一方で株価が上がっているので、PERは遂に16倍。まあこの辺りは別に1月には16倍を超えていたこともありますし、あくまで参考程度に捉えてもらって良いとは思いますが、短期過熱感を示すサインとしては捉えられます。
https://nikkei225jp.com/data/per.php
ただアノマリー的には、決算が全て出尽くした5/15～5月末までの日経平均は01年以降で17勝7敗。特に20年のコロナ以降は全勝で分があります。今期見通しが良いか悪いかは別として、やはり自社株買いなどが効くのでしょうか。コロナや、あるいは今回のように関税で今期業績が悪いことがある程度覚悟できているのであれば、事前に売られるでしょうし。
最後に雑感ですが、問題なのは信用評価損率がシレシレっと変更されていること。私が「本当に？」とかなり衝撃を受けていた4月第3週の信用評価損率+3.0%が→▼11.5%に修正。これはこれで「えぇっ！？」という感じです。5/7に東証から修正版が発表されており、計算に使う「自己融資」の金額が3.7兆円→3.1兆円に修正。ある証券会社1社から誤りの申告があったということです。
https://www.traders.co.jp/margin_derivatives/margin_transition
いや、間違えは誰にでもあることですからそれ自体は責めませんが、もう少し修正したことを周知させても良かったのではないでしょうか。東証のHPのニュースのところにもお知らせは出ていません。確かに東証の不手際ではないのかもしれませんが、これを見て「相場の天井だ！」と判断した人も居るでしょう。どうも昨今の証券口座不正ログイン事件にしても、どこか他人事のように何も手を打たない東証に不信感を持っています。
新興市場は「中立」。金曜のグロース指数は続伸。売買代金2539億円とグロース市場的には大活況。プライム市場が実質ほぼ横ばいの中で、スタンダード市場やグロース市場は買いの資金が集まりました。決算集中日が終わったら売られるかと思っていたのですけれど、存外しっかりしています。
【注目銘柄】
ニッピ(7932)
中外鉱業(1491) は大幅安。こちらも前日に決算を発表。好決算ではありましたが、金価格が上昇している割には4Qには失速感がありました。また1対20の株式併合も実施するという辺りは、低位株好きの投資家にとっては悪手のような感じ。まあ株価的にまともな会社に戻るのは、昨今の不正売買対策としても良いのかも知れませんけれど。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
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それらを受けた日経平均は朝方から売りが先行。寄り前に出た1-3月期実質GDP速報値が予想を下回り年率▼0.7%と4四半期ぶりのマイナスとなったことで、断続的な売りが続きました。また「アメリカが輸出制限リストに中国企業追加検討」などといった報道が出たことでドル円が145円割れとなるなどで重石に。ただ10時以降は為替も株も下げ渋りました。
後場は最近のパターンで買い戻し。一時プラ転の動きになりました。ただその後は上値が重くなり一進一退。最後は1円安で引けました。TOPIXは1ポイント高。売買代金は4.5兆円弱で最近の中ではほどほど。REIT指数も続伸ながらほぼ横ばい。
投資判断は「やや売り」。金曜のNYはミシガン大学消費者信頼感指数の悪化を受けて一時マイ転も、ウイッチングデーでもあったことで引けにかけて切り返しの動きで3指数揃って上昇。売買高は176億株。ただ株式市場引け後にムーディーズがアメリカ国債の格下げを発表し、長期金利は4.48%に上昇。それらを受けた日経平均先物は37800円となっています。
私の鉄板理論「アイランドリバーサルの窓を埋める」を持ち出すのであれば、日経平均の方が今度は危うく。日経レバレッジETF(1570)はアイランドリバーサルの窓が3つも下に空いています。つまり4/25、5/2、5/9の急伸で空けた窓が4/3～4/24の日足を離れ小島にしています。日経平均で言えば、一番下の窓を埋めるために35300円割れまで下がる余地があるということになります。
ただそれ以外のチャートは良好です。25日線も上向いてきましたし、一目均衡表の雲の薄い部分を抜けた段階であり、ボリンジャーバンドも+2σが上向いてきました。
ドル建て日経平均は年初来高値に。まあドイツは最高値を更新していますから上には上がいるのですけれど。各国中銀の政策金利発表が終わり、為替の円安トレンドが変わる雰囲気はないので、この辺りも株価の押し上げ要因です。トヨタ(7203)がドル円145円で設定してきた辺りも、せいぜい140円までが限界だろうという自信の表れにも思われます。
バリュエーション的には日経平均のEPSはまた急激に下がって、遂にここ3ヶ月で最低に。一方で株価が上がっているので、PERは遂に16倍。まあこの辺りは別に1月には16倍を超えていたこともありますし、あくまで参考程度に捉えてもらって良いとは思いますが、短期過熱感を示すサインとしては捉えられます。
https://nikkei225jp.com/data/per.php
ただアノマリー的には、決算が全て出尽くした5/15～5月末までの日経平均は01年以降で17勝7敗。特に20年のコロナ以降は全勝で分があります。今期見通しが良いか悪いかは別として、やはり自社株買いなどが効くのでしょうか。コロナや、あるいは今回のように関税で今期業績が悪いことがある程度覚悟できているのであれば、事前に売られるでしょうし。
最後に雑感ですが、問題なのは信用評価損率がシレシレっと変更されていること。私が「本当に？」とかなり衝撃を受けていた4月第3週の信用評価損率+3.0%が→▼11.5%に修正。これはこれで「えぇっ！？」という感じです。5/7に東証から修正版が発表されており、計算に使う「自己融資」の金額が3.7兆円→3.1兆円に修正。ある証券会社1社から誤りの申告があったということです。
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いや、間違えは誰にでもあることですからそれ自体は責めませんが、もう少し修正したことを周知させても良かったのではないでしょうか。東証のHPのニュースのところにもお知らせは出ていません。確かに東証の不手際ではないのかもしれませんが、これを見て「相場の天井だ！」と判断した人も居るでしょう。どうも昨今の証券口座不正ログイン事件にしても、どこか他人事のように何も手を打たない東証に不信感を持っています。
新興市場は「中立」。金曜のグロース指数は続伸。売買代金2539億円とグロース市場的には大活況。プライム市場が実質ほぼ横ばいの中で、スタンダード市場やグロース市場は買いの資金が集まりました。決算集中日が終わったら売られるかと思っていたのですけれど、存外しっかりしています。
【注目銘柄】
ニッピ(7932)
中外鉱業(1491) は大幅安。こちらも前日に決算を発表。好決算ではありましたが、金価格が上昇している割には4Qには失速感がありました。また1対20の株式併合も実施するという辺りは、低位株好きの投資家にとっては悪手のような感じ。まあ株価的にまともな会社に戻るのは、昨今の不正売買対策としても良いのかも知れませんけれど。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
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