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てけてけ０
株式市場で気になる銘柄をピックアップして分析、検証していきます。主に中期～長期の投資で成果を上げ、値動きを追っていく予定です。株の他にも日常の話題やコーナーで綴っていき、むさくるしくない（？）ブログにしていきたいと思っています。
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2026年10月08日
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前日のNYはフランスの長期金利上昇が再燃し、アメリカの長期金利も一時5.36%まで上昇し02年ぶりの高値を更新する場面があり3指数揃って反落。ただ10年債入札が好調で最終的に5.28%に落ち着いたことで朝方よりは下げ幅を縮小しました。マグニフィセント7はマチマチ。SOX指数、ソフトウェア株共に1.2%の下落。WTI原油先物は国際エネルギー機関(IEA)の備蓄放出で89ドル割れ。
金利はジワジワ・・・というよりも早いペースで上昇しています。その割には株式市場は頑強。やはり一部は大量に起債されている社債に流れてはいるものの、インフレのスピードを考えると現預金で保有しておくわけにはいかないので、まだ何とか大丈夫な株に資金が移っているという状況とみられます。
また資金を吸収する可能性が大きいアンソロピックに関しては11月中旬にIPOという報道。中間選挙後に投資家向け説明会が行われる見通しということですが、逆に言えばそれまでは波乱が無いのかもしれません。ただアンソロピックのAIだけのせいとは言いませんが、最近国内でも色々な会社の情報漏えいが目立ってきました。やはりAIの発達で脆弱性が見つけやすくなったのでしょう。個人的にはこれで大きな金融被害が突然出るリスクを恐れています。
マグニフィセント7が主導しているようなイメージでしたが、先週は意外に下落でした。週初の下げを後半の上昇でカバーできなかった格好ですが、9月月間でのマグニフィセント7の上昇率4.2%に対して、S&P500は0.5%の下落。またマグニフィセント7を除いたS&P500のETFは2.5%の下落ということですから、この程度の反動は許容範囲。
ここにきてNVIDIAが最高値更新波動。それに伴ってNASDAQも最高値と上放れ波動になっています。金利が上がってもそれ以上に成長していくだろう、結局ハイテクしか勝たん、といった投資家の評価が押し上げています。日本でもアメリカでも同様の動き。
9月絶好調だったのはメタ。AIエージェント「Muse」をガジェットに落とし込んで、ユーザーを獲得しようという試みが投資家の心を掴んでいますが、私はどうもそのメリットがよくわかりません。しゃべりかけることでネットで比較して安い商品を選んで買ってくれる、旅行を手配してくれる、ということですが、そんなの毎日毎日使うものなのかな？という気がしています。
実際、ウォールストリートジャーナルやバロンズの記者が体験記事を書いていますが共に「便利だが、メールやクレジットカードなどを連携してまで使おうとは思わない。メタが個人情報を雑に扱ってきた歴史があるから」とのオチ。うーん、メタバースを打ち上げた時のメタと同じような感覚のような・・・。 しかもこれを使うことでユーザーは広告を閲覧する機会が無くなることから、メタの既存事業にとってはマイナスでは？という話も。収益化の道のりも不透明。
ただ良い点としては、何となく無駄に続けているサブスクの解約(スポーツジムなど)には最適なのだそうです。そう考えると、むしろこれによって打撃を受ける会社の方をチェックしないといけないのかもしれません。
ともあれ、株は究極的には業績で買われるのではなくて、期待値で買われるという大原則にはここまでマグニフィセント7の中で劣等生だったメタの株価を刺激するには良いネタでした。AppleのiPhone Duoの販売が好調という話も、高級腕時計のように機能の問題ではなくて、持っているというステータスを示すアイテムという意味では富裕層には売れるかもしれませんが、台数が多く出てAppleの業績を押し上げる・・・という類いではないような。
マグニフィセント7よりも、マイクロンやアクセンチュアの方が主役ではありました。マイクロンの株価自体は決算を受けてそこまで上がっているわけではないのですが、引き続き旺盛な需要ということでSOX指数構成銘柄を刺激するには一役買いました。またアクセンチュアも「やっぱりAIを使いこなすために理解できる人の力が要る」ということで、SaaS系銘柄の押し上げに作用しています。
結果、多少は「半導体買い、SaaS売り」というペアトレードは流行らなくなってきました。ただしお金の出し手側のブルー・アウルなどは9月からまた株価が伸び悩んでいます。また一部で解約制限の話がチラホラ出てきました。またオラクルもパッとしませんし、ハイテクでも素直に警戒されて売られているところはちゃんとあります。
新興市場も「中立」。昨日のグロース指数は反落。一部ネットセキュリティ関連株に売りが出て勢いが削がれました。売買代金は3781億円と大活況。サイバーセキュリティクラウド(4493)一社で1293億円出来ました。同社は昨晩のPTSでもストップ高となっており、今投資家はこれが一番ホットな銘柄と認識しているようです。
【注目銘柄】
フリービット(3843)
ディスコ(6146) は昨日大幅安。前日に好調な2Qの売上げ速報を発表したものの、出尽くし感が台頭。昨日の半導体安のきっかけになりました。この「出尽くし」というのがまた厄介なんですよね。いつまで経っても株は難しいですね・・・。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
なお、上記内容は一部前日以前に既発の有料メルマガからの抜粋を含んでいます。
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※株式投資は自己責任でお願いします。文中の内容は現時点で予測できる範囲で想定されたものであり、正確性や投資成果を保証するものではありません。
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前日のNYはフランスの長期金利上昇が再燃し、アメリカの長期金利も一時5.36%まで上昇し02年ぶりの高値を更新する場面があり3指数揃って反落。ただ10年債入札が好調で最終的に5.28%に落ち着いたことで朝方よりは下げ幅を縮小しました。マグニフィセント7はマチマチ。SOX指数、ソフトウェア株共に1.2%の下落。WTI原油先物は国際エネルギー機関(IEA)の備蓄放出で89ドル割れ。
金利はジワジワ・・・というよりも早いペースで上昇しています。その割には株式市場は頑強。やはり一部は大量に起債されている社債に流れてはいるものの、インフレのスピードを考えると現預金で保有しておくわけにはいかないので、まだ何とか大丈夫な株に資金が移っているという状況とみられます。
また資金を吸収する可能性が大きいアンソロピックに関しては11月中旬にIPOという報道。中間選挙後に投資家向け説明会が行われる見通しということですが、逆に言えばそれまでは波乱が無いのかもしれません。ただアンソロピックのAIだけのせいとは言いませんが、最近国内でも色々な会社の情報漏えいが目立ってきました。やはりAIの発達で脆弱性が見つけやすくなったのでしょう。個人的にはこれで大きな金融被害が突然出るリスクを恐れています。
マグニフィセント7が主導しているようなイメージでしたが、先週は意外に下落でした。週初の下げを後半の上昇でカバーできなかった格好ですが、9月月間でのマグニフィセント7の上昇率4.2%に対して、S&P500は0.5%の下落。またマグニフィセント7を除いたS&P500のETFは2.5%の下落ということですから、この程度の反動は許容範囲。
ここにきてNVIDIAが最高値更新波動。それに伴ってNASDAQも最高値と上放れ波動になっています。金利が上がってもそれ以上に成長していくだろう、結局ハイテクしか勝たん、といった投資家の評価が押し上げています。日本でもアメリカでも同様の動き。
9月絶好調だったのはメタ。AIエージェント「Muse」をガジェットに落とし込んで、ユーザーを獲得しようという試みが投資家の心を掴んでいますが、私はどうもそのメリットがよくわかりません。しゃべりかけることでネットで比較して安い商品を選んで買ってくれる、旅行を手配してくれる、ということですが、そんなの毎日毎日使うものなのかな？という気がしています。
実際、ウォールストリートジャーナルやバロンズの記者が体験記事を書いていますが共に「便利だが、メールやクレジットカードなどを連携してまで使おうとは思わない。メタが個人情報を雑に扱ってきた歴史があるから」とのオチ。うーん、メタバースを打ち上げた時のメタと同じような感覚のような・・・。 しかもこれを使うことでユーザーは広告を閲覧する機会が無くなることから、メタの既存事業にとってはマイナスでは？という話も。収益化の道のりも不透明。
ただ良い点としては、何となく無駄に続けているサブスクの解約(スポーツジムなど)には最適なのだそうです。そう考えると、むしろこれによって打撃を受ける会社の方をチェックしないといけないのかもしれません。
ともあれ、株は究極的には業績で買われるのではなくて、期待値で買われるという大原則にはここまでマグニフィセント7の中で劣等生だったメタの株価を刺激するには良いネタでした。AppleのiPhone Duoの販売が好調という話も、高級腕時計のように機能の問題ではなくて、持っているというステータスを示すアイテムという意味では富裕層には売れるかもしれませんが、台数が多く出てAppleの業績を押し上げる・・・という類いではないような。
マグニフィセント7よりも、マイクロンやアクセンチュアの方が主役ではありました。マイクロンの株価自体は決算を受けてそこまで上がっているわけではないのですが、引き続き旺盛な需要ということでSOX指数構成銘柄を刺激するには一役買いました。またアクセンチュアも「やっぱりAIを使いこなすために理解できる人の力が要る」ということで、SaaS系銘柄の押し上げに作用しています。
結果、多少は「半導体買い、SaaS売り」というペアトレードは流行らなくなってきました。ただしお金の出し手側のブルー・アウルなどは9月からまた株価が伸び悩んでいます。また一部で解約制限の話がチラホラ出てきました。またオラクルもパッとしませんし、ハイテクでも素直に警戒されて売られているところはちゃんとあります。
新興市場も「中立」。昨日のグロース指数は反落。一部ネットセキュリティ関連株に売りが出て勢いが削がれました。売買代金は3781億円と大活況。サイバーセキュリティクラウド(4493)一社で1293億円出来ました。同社は昨晩のPTSでもストップ高となっており、今投資家はこれが一番ホットな銘柄と認識しているようです。
【注目銘柄】
フリービット(3843)
ディスコ(6146) は昨日大幅安。前日に好調な2Qの売上げ速報を発表したものの、出尽くし感が台頭。昨日の半導体安のきっかけになりました。この「出尽くし」というのがまた厄介なんですよね。いつまで経っても株は難しいですね・・・。
・・・と、また好き勝手書いていたら文字数制限にかかってきたので今回はこの辺で。いつも長々とした駄文をお読みいただき、誠にありがとうございます。
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