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2005年02月の記事
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パフォーマンス
年初来で１４．５４％のパフォーマンスでした。運用総額は99,329,416円となりました。カウントダウンマジ入ってきましたね。2月あたまに証券口座から３００万円引き出したのですが、それがなければ大台いってましたね。詳しくは本店ＨＰをご覧ください。本日は\＋815,520 でした。
2005.02.28
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今日は確定申告
書類作っていましたね。家族の分も全部。さすがにちょいと疲れました。ただ最初は苦労したけど一人分作っちゃえばあとは要領はわかったのでおバカなわたくしでも割と簡単にできました。でこの確定申告の書類作っている時に思い出したことがあります。それは以前タイ国で出会った宝石詐欺の人達です。この宝石詐欺とはどんなものかというとクズ宝石を高価なものと旅行者に信じ込ませ帰国したら高く売れるとだまし二束三文のクズ宝石を馬鹿高い値段で売る詐欺です。手口がガイドブックに書いてあるので普通だったら簡単に見破れます。だから街を歩いている時声をかけて来てもすぐ「宝石詐欺だ！」とわかったのですがヒマだったのでしばらく相手になっていました。その時妙に感心したのが宝石詐欺師達の英語が苦手の私でも内容がすごくよく理解できるよう非常にわかりやすかったのですね。おもわず「俺の英語力もまんざらじゃないぜ！」と錯覚しそうになったくらいに。まあ相手が言葉を理解してくれなかったら詐欺にかけようがないですからね。国税庁にしろ宝石詐欺にしろお金をふんだくりたい方たちの説明は親切でわかりやすいものだと思った。現実にお金がもうかることを親切にわかりやすく教えてくれるのはバリュー投資家くらいなものでしょう。本日の変動\＋1,109,320 でした。
2005.02.25
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大きな流れ
この日記読んでくれている大多数の人は株式投資を実際にしていたりあるいは興味をもっていて、株式投資を資産運用の一つの手段として当然と考えているかと思います。ただ前にも書きましたが世の大多数の人がそういう考えをもっておらず資産の一部たりとも株式投資で運用するのはむしろ少数派なんですね。でも１０年前を考えてみるとまだ終身雇用が普通でリストラやレイオフなど考えられもしませんでした。でもいまでは逆に終身雇用が自分の会社で行われるのか疑問におもっている人も多いでしょう。また例えば江戸時代でも幕府が滅びるほんの少し前まで幕府が滅びると考えた人は非常に少なかったのです。何が言いたいのかっていうと大多数の人が「この考えで間違いない」とか「この体制・制度はずっと続く」と思っていたとしてもそれが必ずしも正しい見方だとは限らないってことです。今は株式投資での運用というのは少数派なんですけど将来それが正しい選択だったということが証明されることになるといいですね。本日の変化 \＋299,880 でした。
2005.02.24
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２２日、２３日二日で
約４５万のマイナスでした。
2005.02.23
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私の好きな楽天ブログ
の一つにtoroi08さんが書いていらっしゃる「盆栽投資日記」があります。自分の限界を破るパフォーマンスを達成する「限界突破」投資手法に制約を設けて投資する「制限プレイ」（なんかちょっとエッチっぽいですが）などなど数々の名言を作られています。最近書かれた「ドラゴンボール」でいわゆる「パクリ銘柄」について巧みな比喩で論じています。でこのいわゆるバリュー投資家さんからの「パクリ銘柄」について私がおもうところを少々。この「パクリ銘柄」ずいぶんよい点が多いようにおもいます。まずさほど労せずしてバリュー投資家さんの検証を経た銘柄を投資信託のように運用手数料などを払うことなしでゲットできるってことです。しかもそのパフォーマンスは並の日本株投資信託とは比べ物になりません。銘柄研究をする時間も随分節約できます。なんとなくですがバリュー系のブログ、HPも非常に多くなり、そのうちかなりの数のサイトで銘柄公開され、またそれを参考に実際投資する人が多いことを考えると、こうしたサイト全体で一種の擬似バリューファンドが運用されている感があります。しかも運用手数料無料の！自分自身がそれなりのレベルの投資家になろうとするなら「パクリ銘柄」でも自分なりに検証する作業は欠かせないとおもいます。でもみんながみんな優秀な投資家になる必要もないとおもいますけどね。そうしたほうが人的資源を社会のために有効に使えるとおもってます。だから現在のバリュー系サイトが非常に多くなっていることは基本的によいことで社会のためになっているんじゃないかと思います。本日の時価総額の変化 \＋1,293,200 でした。
2005.02.21
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この日は
ベッドでグレアムの『証券分析』を読んでいたら５分以内にバタンキューと寝てしまいました。「ベッドで読む本はその厚さに反比例するように眠りに就く時間は短くなる」法則があるような気がしますね。時価総額の変動 \＋522,500 でした。
2005.02.18
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ただのもの
よく考えてみると身の回りには実にただでもらったものが多いです。ジッタリンジン風に「あなたが私にくれたもの～」とただでもらったものを挙げると。お気に入りの階段状の棚、念願のコタツ、冬に不可欠ヒーター、服の3分の１はもらいもの。ステレオのスピーカー。滅多にしない腕時計。などなど今使ってるパソコン一式も買ってもらったものでした。あと大物では４月には身内が会社を廃業するので資本金１０００万円の会社も貰う予定です。本日の変化 \-139,980 でした。
2005.02.17
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初版本の修正について
しんの出したアノ本が売れ行き好調で重版が決定したそうです。お買い上げありがとうございます。まあ作者自身から売れ上げ妨害ともいえる攻撃を食らうのも珍しいとは思いますが。ただ間違えてあるところも多く本店マネーマスターＨＰに修正箇所をＵＰしました。初版お買い上げの方についてはご確認ください。申し訳なかったです。重版からは修正されています。本日 \＋49,680でした。
2005.02.16
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日常的な
体調管理として運動をする。例えばこういう地道なことをやらないとどこかにいずれ問題がおきます。これは体調管理に限ったことではありません。ということで今日はジムにいってくたばって寝ました。本日の損益 \-955,480 でした。
2005.02.15
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去年読んだ本のなかで
一番影響を受けたのは怒られるかもしれませんが実は『マーケットの魔術師』株式編だったんですね。いくつかの手法は応用できそうだったので役にったったという点で特によかったですかね。あとここに出てくるトレーダー達のパフォーマンスは平気で１００％以上達成している人が多いんですがこういうのを見ると自分も「限界突破」できそうな気がするんですよ。それもよかった。本日の損益 \＋173,200 でした。
2005.02.14
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発見！
先日ファイルの整理をしていたらちょうどバリュー投資をはじめた２００２年当初の売買履歴ガ出てきたのでちょうど３年たったということでちょっと公開してみます。 分割した銘柄も多いのでそれも考慮してみてくださいね。丁度バリュー投資をはじめて丸３年。まだまだ旅の途中ですが目的地に到達するだけが目的でなく途中のよい景色などを楽しみつつ旅が出来ているようです。また旅の途中で多くのよい人達と知り合えるのも旅の楽しみですね。
2005.02.13
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4323日本システム技術について。
この銘柄掲示板でご指摘があって知ったのですが粉飾決算で管理銘柄になったそうです。しかも竹田和平さん銘柄でありました。和平さん銘柄ということで分かるとおり株価が上がった今でも比較的高配当・自己資本比率も６０％以上・低ＰＥＲでいかにもバリュー投資家が好みそうな銘柄です。ですがこのような銘柄をかなり高い比率で組み込んでいた場合手痛いダメージを食らいます。はたしてコレを避けることができるのか？ってことを知りたくて２００４年度３月期の有価証券報告書を見てみました。それを見てしんの結論は後知恵になるかもしれませんが「コレは四季報だけ見ていたら避けることはできないが有価証券報告書をきちんと読んでいたら避けることができた。少なくとも過大にＰＦに組み込むことは避けれた」というものです。そのポイントは有報のＢ/Ｓに表れています。２００４年３月期で売掛け債権・約束手形が３３．８３億円、現金同等物が８．８８億円比率にすると売掛け債権・約束手形に対する現金の割合はわずか２６％ほどにすぎません。それよりも、もっと決定的だったのは売り上げに対する売掛け債権・約束手形の割合の高さ、一般的に言うならば売り上げに対する債権・約束手形の回転率の低さです。売り上げが８２．１０億円ですのでそれを売掛け債権・約束手形の３３．８３億円で割ると回転率がでます。８２．１０億円÷３３．８３億円＝２．４３回転となります。この回転率が低いと売り掛け債権・約束手形の回収が遅いということができます。この場合回収に５ヶ月近くかかるということになります。粉飾決算をしている場合現金が入ってくるわけではないのでこの売り掛け債権・約束手形の回転率が低くなる傾向にあるようです。これを見ただけではわたしも粉飾決算が行われているか気づきはしなかったでしょうが「何か怪しいな」とは思ったでしょう。初歩的な会計の本でもこの売り掛け債権・約束手形の回転率が３以下になったら注意する必要があると書かれていますし（参考 わたしでもおもしろいほどわかる決算書）さらに２００３年３月期Ｂ/Ｓは現金同等物９．９３億円、売り掛け債権・約束手形２６．８２億円、売上げ７４．２５億円からみてもこの時点ですでに売上げ７２．２５億円÷売り掛け債権・約束手形２６．８２億円で回転率は２．７６。危険水準である３を割り込んでいます。しかも回転率も２００３年度２．７６→２００４年度２．４３と悪化しています。売り掛け債権・約束手形に対する現金・現金同等物の割合も２００３年度３７％あったものが２００４年度には２６％と悪化しています。この辺のところを見れば今の株価の半分でもＰＦの大きな部分をこの銘柄が占めることはなかったように思います。竹田和平さんは四季報しかみないのでこのようなことになりましたがグレアムばりに非常に分散を利かせてあるので影響はごく軽微ですしこれも一見識です。が集中的バリュー投資を行う人は有価証券報告書を見るのは必至でしょう。今回財務については素人のわたしが考えたことですので間違っていることもあるかもしれません。ご注意ください。またご指摘がありましたらよろしくお願いします。
2005.02.12
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世間様
こう日記ブログなんかやっていると普通に株のお話を掲示板なんかでも皆さんと出来るしいつも株の世界にふれているので株をしていることがごく普通のことのように感じます。ところが先日地元のバリュー投資家さん５人でミニオフ会のようなことをやっていた時のこと。一人のバリュー投資家さんが「わたし全く職場で株の話なんてできません。仲のいい子に少し話そうとしただけでも拒絶されました。」上司も「資金をあずけるならＴ信用金庫がいちばんだ！」とかいう感じなので株式運用のことはとても口にだせないそうです。そういう話を聞くと「そういえば株式投資はすごくマイナーな世界なんだ」と思い出します。職場でいつか株式投資のはなしが普通にできる日がくるのでしょうかね？ちなみに先日のバリュー投資家のミニオフ会はパスタ屋→ビアホールへとハシゴしましたが一人２０００円で済みました。さすがバリュー投資家！とおもってしまった。昨日の時価総額変化 \-89,400 でした。
2005.02.11
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本日は
時価総額の変動だけ。\＋1,822,280 でした。
2005.02.09
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今年も恒例となった
サラリーマン川柳でてますね。わたしがちょっと気になったのがこれ 満期きて 利子で買い物 缶ジュース 利子の低さを皮肉ってますな。金利を０．０３％缶ジュースを１２０円とすると４０万円の元金で缶ジュースが買える利子がつくってことになります。でも同じ４０万円でも株式投資で昨年運用した場合２０％で８万円の利益です。家族で温泉旅行くらいはいけそうです。成績のよかった投資家さんなら海外旅行にいけちゃいます。でも皆さん再投資するんだなこれが。投資家の性ですかね。給料を稼ぐ能力も大事だけど、資産を運用する能力で資産形成に差がつくのはこの一事でわかりますね。本日の損益 \＋57,300 でした。
2005.02.08
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本の出版
近日中私が監修した本が出版されますが・・・・・すいませんっ！正直ＨＰたたんで夜逃げしたいようなできです。題名は書くのも恥ずかしい『謎のトレーダー「しん」の株バリュー投資法』怪しさ大爆発です。かなり控え間にいって買わないほうがいいと思います。ここまでいっても買いたいと思った人は私のファンですね。あきらめて買ってください。できれば中を読まずに本棚に飾っておくのがベストです。本日の損益＋104,220 でした。
2005.02.07
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バリュー不動産投資
わたしが以前株式投資のセミナーをした時にお世話になったのがクラビスの束田さん。働きながら不動産投資もされていてすでに月２０万円ほどのキャシュフローを生むまでになっています。その束田さんが本を出版されました。『２０代・自己資金３００万円サラリーマン大家さん成功の法則』非常に読みやすく、また為になる本でしたがおもしろいことにバリュー投資の概念を取り入れて不動産投資をしていると書いていらっしゃるんですね。また非常に不動産投資家の競合が激しいワンルームマンションの物件を避け、あえて不動産投資家に人気のない１ＬＤＫ、２ＬＤＫで割安物件を探しそれを高収益物件に仕上げていますがこれなんかは割安銘柄が１部市場で少なくバリュー投資家が一般的にあまり注目されない２部市場やジャスダックから多く割安銘柄を見つけるのに似ています。思うに株式・不動産に限らず「投資」というもので成功するための原則は共通のものがあるとおもいますね。ＰＳ 株式投資ですと日々株価がつき自分の保有する時価総額が変動するわけですがそのような日々の動きはどうでもいいことだと思っています。ただ時価総額が大きくなるとその額が大きいのも事実でそれに耐えるメンタルタフネスをつける必要があります。そこで現在私のＰＦが日々どれくらい動くが体験してもらうのもおもしろいと思い無意味ではあるけど私が保有する日本株の日々の変動をしばらく公開します。現在私が保有する日本株の時価総額は８０００万円～９０００万円です（ＣＡＳＨ・外国株除く）では早速本日の時価総額変化前日比\-1,414,920です。
2005.02.04
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バリュー投資家の特質？
最近地元の某若手バリュー投資家さんと話していた時のことその某若手バリュー投資家さんが「バリュー投資家はこういう特質あるよね」と２つの特徴をあげました。しんも「なるほど～そういえばそういう人多い。自分も当てはまりそう。」と感心したのでちょっとそれを紹介します。１ 他の投資家の投資手法をコピーしそれを応用して他の銘柄選択に生かせること。（これは単に銘柄をマネするという意味ではありません。）２ 投資対象に関わる複雑な事象を単純化してその重要なポイントをつかみ、重要でない部分、関係ない部分はバッサリ切ることができる。これはバリュー投資家さんのＨＰ、ブログを見れば納得がいくんじゃないでしょうか？あとはメンタルタフネスを備えている。常識的に判断することが出来る。ということもでてきました。ついでにしんが思うのは人がどう考えようとそれを盲信しない。自分自身の考えを大事にするということです。他の人より安いところで買い、高くなって売るということは自分自身の考えに自信がなくては難しいことだと思います。
2005.02.01
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