わたしのブログ

７日の日経平均は、前日のＮＹ株の最高値更新やＣＭＥ日経平均先物12,000円台乗せで引けていたことを受けて12,037円（前日比+105円）と12,000円台に乗せて始まり12，069円（同＋137円）まで買われる場面もあったが、そこを高値に利益確定売りから値を下げ前場は12,004円（同+72円）で引けた。後場に入っても一時12,022円（同＋90円）まで再上昇する場面もあったが引けにかけては売り先行となり11,946円（同+13円）まで上げ幅を縮小し11,968円（同+35円）と６日続伸して取引を終了した。寄り前の外資系証券注文状況は1,560万株の大幅買い越しとなったが、東証1部の値上がり銘柄数は765、値下がり銘柄数は817と値下がり銘柄の方が多くなり、出来高は3,190百万株となり、騰落レシオは110.58%、ＰＥＲは21.02倍となり、ＰＢＲも1.23倍となっている。

７日のＮＹダウは、この日発表された新規失業保険申請件数が34万件と2週連続減少して市場予想より良い結果となったことを受けて、景気の回復期待などから引き続き上値を試す展開となり、14,329ドル（前日比＋33ドル）と3日連続で史上最高値を更新して取引を終了した。ＮＡＳＤＡＱは3,232Ｐ（同＋9Ｐ）と小幅ながらと反発して引けている。ダウ平均はこれで5営業日連続の上昇となったが、5日に従来の過去最高値を更新して以降、上値は徐々に重くなってきており、期待されている雇用統計が予想ほどでないと目先調整が入る可能性もあるので注意が必要である。

為替も、米国経済指標が好調だったことを受けてドルが対円で一時95円台に乗せ、94円80銭台のドル高円安となり、つれてユーロも対円で124円30銭台と大幅なユーロ高円安で終っている。10年物国債の金利は上昇し、原油は反発し、金は上昇して引けている。また、株式市場は、欧州は軒並上昇し英、独は5年2カ月ぶりの高値となっている。一方、上海、香港市場は中国の金融引き締め懸念から反落となったが、インド市場は続伸し、ブラジル市場も続伸となっている。

この日のＮＹ市場では為替が一時95円台に乗せたこともありＣＭＥ日経平均先物が12,135円（大証比＋165円）で引けていることから、８日の日経平均は再度12,000円台に乗せ始まるものとみられる。しかし、この日はメジャーＳＱ日なのでＳＱ値がいくらで決まるかによってその後の動きが決まってくるような気がする。相場は既に調整のないまま6日続伸しており、常識的には調整局面となるところだが、ここまで買い気が強まってくると下げればすかさず買いが入ってくる展開となりそうである。しかし、12,000円と言う水準は一つの大きな節目となっているところでもありもみ合う可能性が強いものとみられることから、個別の出遅れ銘柄物色が得策と考えられる。

この動きは既に見られており、日銀の金融緩和政策をかなり織り込んで買われていたメガバンクは頭の重い動きとなり「三井住友ＦＧ」などは2.5％安で引けている。また、為替の円安を受けて上昇してきた輸出関連株も頭の重い動きとなり、為替連動の上昇相場にも変化が見え始めている。

この一方でＰＭ２．５関連銘柄として「興研」「重松製作」「バイリーン」など軒並連日大幅高となっており、超金融緩和政策による地価上昇の兆しを背景に不動産株から含み資産株物色に対象範囲が広がってきている。2005，6年相場の再来を考えるとまだ株価が安値に放置されている含み資産のある株をじっくり仕込んでおくことがパフォーマンスを上げることになりそうである。従って。引き続き「ヤマシナ」「原弘産」「岩崎通信機」や「オーミケンシ」など低位材料株を重点的に物色していきたいと思っている。

また、最近話題にされなくなった震災復興についても自民党政権になって推進のための工程表作りがスタートしており、暫く調整して出直り始めていきた復興、財投関連株も再物色される可能性があるので注目しておきたい。