わたしのブログ

９日の日経平均は、前日の欧米市場が揃って上昇し、ＮＹダウが最高値更新となりＣＭＥ日経平均先物も14,370円（大証比+110円）で引けたことを受けて14,366円（前日比+81円）で始まり、直後につけた14,352円(同+67円）を下値に14,408円（同+123円）まで上昇し前場は14,381円（同+96円）で取引を終了した。しかし、後場に入ると円相場の上昇やアジア市場の反落を受けて次第に利益確定売りが出されて14,191円（同-94円）と反落しこの日の安値で取引を終了した。寄り前の外資系証券の注文状況は875万株の買い越しだったが、東証1部の値上がり銘柄は483、値下がり銘柄数は1,148となり、出来高は3,822百万株、騰落レシオは141.38%となった。ＰＥＲは19.16倍、ＰＢＲは1.39倍となっている。

９日のＮＹダウは、朝方発表された最新週の米新規失業保険申請件数が2008年1月以来の低水準となったことで、前週末に発表された雇用統計に続き、米雇用市場の堅調な回復が示されたことから一時プラスに転じる場面もあったが、買い疲れ感もありいったん利益確定に動く投資家も多く引けにかけて値を崩し15,082ドル（前日比ー22ドル）と3営業日ぶりに反落して取引を終了した。経済指標の改善を受けて連銀高官がＱＥ3の出口戦略に言及し繰り上がる可能性を示唆したことも警戒感をもたげている模様である。また、ＮＡＳＤＡＱも3,409Ｐ（同-4Ｐ）と6営業日ぶりに反落している。

為替は、米経済指標の好転やＩＭＦ理事が日銀の超金融緩和策を評価し円安を容認する発言をしたことを受けてドルが対円で一気に100円台にのせ100円60銭台のドル高円安で引け、ユーロも対円で131円20銭台のユーロ高円安で引けている。10年物国債の金利は上昇、原油、金は揃って反落となり、株式市場は、欧州市場は英は6日続伸し5年半ぶりの高値を更新、独も3日ぶりし過去最高値を更新したが、仏は3日ぶりに反落となっている。上海市場は4月のＣＰＩが市場予想を上回り金融緩和が後退する懸念が出て５日ぶりに反落となり、香港市場も４日ぶりに反落、インド市場も4日ぶりに反落し、ブラジル市場も続落となっている。

この日の日経平均は朝高の後引け安となったが、為替が一気に100円台に乗せてきたことでＣＭＥ日経平均先物は14,545円(大証比+215円）で引けたことを受けて10日の東京市場も一旦手仕舞い売りをした筋が慌てて買い戻し急騰して始まることが予想されるが、これによりＳＱ値決めも高く決まる公算も高い。一気に15,000円を目指すとみる向きも増えてこよう。しかし、急激な円安は各国の批判を受けたり、米国のＱＥ３早期解消につながる可能性もあるため、目先相場にとってはプラス要因のみではないことに注意をしておきたい。

相場には常に行き過ぎはつきものだが、行き過ぎれば是正されるのも相場の常、騰落レシオの140％乗せ、移動平均乖離率の７％超、ボリンジャーバンドの＋２θなどテクニカル指標は全て過熱感を示し、新興市場もＳＴＯＰ高続出するなかで、ｉｐｓ関連のバイオ株など先行人気株には急落するものも出て高値波乱の様相が出始めている。日経平均の高値更新で証券、メガバンクなど相場を引っ張ってきた主力株が高値を更新できないようだと利益確定売りに寄り後から売られてくる可能性もあるのではないかとみている。相場が強くなればなるほど目先は警戒感を強めておきたい。

前日手持ち株のヘッジの意味で空売りをかけた｢ソフトバンク」も「スプリントネクステル「買収の相乗効果によるコスト減で年２０億ドルも収益に寄与することを材料にして、個人投資家の買い人気が集中しライブドアショック前の高値５，２２０円を更新し、2,000年6月以来の高値を取ってきているが、買収競合相手の「ティッシュネットワーク」が減益発表を機に買収を推進するとの話も出ており、一本調子の上昇とはいかないものとみている。ここは、海外情勢をにらみながら慎重なスタンスを継続することとしたい。