OSSANPOWERのバリュー投資

今月買ったのは

今月はファイザーを買いました。
メルクとファイザーの配当率は昨年までかなり開きがあったのですが、
メルクの株価が上昇し、ファイザーが下落、
両者の配当が同じ4.2％になったので、ファイザーを購入。
ディフェンシブにシフトしています。

ダウジョーンズ30銘柄のうち、コカコーラ、ディズニー、ファイザーの3銘柄を所有。10年くらいかけて全銘柄そろえてみようか？

これでモニタリング銘柄として今年買ったのは11銘柄（日本2、米国3、中国6)、たぶんこれくらいで今年はやめておこうかと思います。

自動車２、石油化学、海運、製薬、飲料、ソフトウエア２、新聞、アミューズメント２
銀行、証券、保険などがそろっていないのですが、香港証券取引所やNYSE group inc(高値からは相当下落しているが、まだ2005年の2倍以上でPERは200倍を越している）の株価をみると見送りたくなるような状況です。日経平均が15000円でも、その実態は1990年バブルにかなり近い株価であるのと同様に、ダウジョーンズは比較的落ち着いていますが、その影ではけっこう過熱が存在しているようです。

為替については今年の11-12月にドル高130円台、また米国政策金利が横ばいから低下を始めた段階でさらにドル高と言うようなイメージで捉えていますが、今年の11-12月以降は徐々に円高フェイズの機運が高まると思っています。この辺までに機械受注が下落していればですが、、、
機械受注(設備投資）がさらに上昇するなら、円安進行と思っています。
トルコリラの下落がまさか今度はアジアではなく、ドル暴落につながらない限り、、、もっとも円の連鎖暴落のシナリオのほうが可能性は高いか？
日本の貿易黒字は継続中ですが、その内容が変化してきていると思います。

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