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情報開発と利活用

令和維新

2004年4月から企業を離れ、コンサルタントや情報起業を試行しながら、失われた２０年を取り戻し、日本再生をめざす私の歩みをみて一人でも多くの後継者が出てくれることを祈りつつ友達から紹介されたこのホームページの更新を続け、これまでの活動の記録と今やビッグデータ、AI,、IOT,ブロックチェーン、仮想通貨の時代になってしまいましたが、私の現状認識と関連技術を紹介していきたい。

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2026.05.31

(1)なぜ一部のトレーダーは勝ち、他のトレーダーは負けるのか、その理由はこちら(Here are why some traders win and others lose.)

テーマ：英語のお勉強日記(8438)

カテゴリ：トレーデイング

Here are why some traders win and others lose.

なぜ一部のトレーダーは勝ち、他のトレーダーは負けるのか、その理由はこちら

Two trading accounts. Same market. Same year. Same volatility.
2 つのトレーディング口座は、同市場、同年、同じ乱高下

異なるトレーデイング口座

Shogun Saski
将軍佐助

March 12, 2026
2026‎年‎03‎月‎12‎日

One ends the year up 34%. The other ends it wiped.
片方は年末に＋34％で終える。もう片方は全損で終える。

The difference between them is not intelligence. It is not access to better information, superior charts, or a more sophisticated algorithm. It is not even luck, though luck is what the losing account will blame when the year is over.

The difference is structural. And it is smaller and more boring than the mafia needs you to believe.
違いは構造にある。そしてその違いは、マフィアがあなたに信じ込ませたいほど劇的でも派手でもなく、もっと小さくて退屈なものだ。

What the data actually shows
データが実際に示しているもの

A 2023 study of over 25,000 individual retail traders covering more than 4 million trades found something that should stop every crypto trader cold: most traders actually win more trades than they lose and still end up losing money.
2万5,000人以上の個人トレーダーを対象に、400万件以上の取引を分析した2023年の研究で、すべてのクリプトトレーダーを凍りつかせるべき事実が明らかになった──ほとんどのトレーダーは勝ちトレードの方が多いにもかかわらず、最終的には損失で終わっているのだ。

Read that again. The problem is not that retail traders are wrong more often than they are right. The problem is the architecture of what happens when they are wrong versus when they are right.
もう一度読んでほしい。問題は、個人トレーダーが間違う回数の方が多いことではない。問題は、勝ったときと負けたときに何が起きるかという基本設計疑念にある。

Average winning trades came in at around +1.2% per trade. Average losing trades came in at around -2.8%. The mathematics of that gap is brutal and final.
平均の勝ちトレードは約＋1.2％。平均の負けトレードは約−2.8％。この差の数学は残酷で、そして決定的だ。

A 60% win rate with those numbers does not produce profit. It produces a slow, consistent drain that feels, from the inside, like bad luck.
勝率60％でも、この数字では利益は出ない。内部から見ると運が悪いだけに感じられる、ゆっくりとした一貫した資金流出が起こるだけだ。

This pattern has a name. It is called letting losers run and cutting winners early. And it emerges from a specific and consistent behavioural pattern: traders take profits too early out of fear their gains will disappear, and hold onto losing trades too long out of hope or unwillingness to admit defeat.

The mafia did not create this pattern. But they built an entire operation around exploiting it. Every extended pump, every coordinated hype cycle, every influencer screaming about diamond hands, all of it is designed to maximize the gap between your winning trades and your losing ones.
このパターンを作ったのはマフィアではない。しかし彼らは、このパターンを利用するために全ての仕組みを構築した。長く続く価格吊り上げ、協調された宣伝サイクル、ダイヤモンドハンドを叫ぶインフルエンサー──そのすべては、あなたの勝ちトレードと負けトレードの差を最大化するために設計されている。

Keep you in the losers. Push you out of the winners. Collect the difference at scale, across millions of accounts, cycle after cycle.
負けトレードには留まらせ、勝ちトレードからは追い出す。そしてその差分を、何百万もの口座から、サイクルごとに大規模に回収していく。

What the survivors did instead
生存者が代わりにやったのは何か

By the end of 2024, 87% of Bitcoin holders were in profit. That is not an accident of market conditions. It is the direct result of a specific, unglamorous approach that the winning group applied consistently while the losing group was chasing the next 10x altcoin that a KOL had just posted about.

The survivors share a set of behaviours so consistent across the data that they constitute a profile as clear as the victim profile documented in Episode 10. Here is what that profile looks like.
生存者たちは、データ上であまりにも一貫した行動パターンを共有しており、それはエピソード10で示した被害者プロファイルと同じくらい明確なプロファイルを形成している。そのプロファイルがどのように見えるかはこちら。

The traders who last are not chasing lottery ticket wins. They focus on managing risk, using lower leverage, and preserving their balance for the next opportunity.
生き残るトレーダーは、宝くじのような勝ちを追いかけない。彼らはリスク管理に集中し、低レバレッジを使い、次のチャンスのために資金を守る。

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