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2009/09/27

「ぶなの森」と「さわかみファンド」を比較すると・・・

テーマ：投資信託の研究(17)

カテゴリ：カテゴリ未分類

【上記の感想】

「さわかみファンド」の設定日は１９９９年８月２４日なので、既に１０年が経過している。
そこで、同じように１０年間が経過している投信を捜してみた。
すると、損保ジャパン系の「ぶなの森」を発見。
ぶなの森の設定日は、１９９９年９月３０日。

まずは最も気になるパフォーマンスだが、やはり「さわかみファンド」に軍配が上がります。

次に純資産額。
大雑把ですが、２３００億円対１６０億。
どちらが大きいかは、お分かりでしょう。
勝負になりませんね。。。

「ぶなの森」は１０年間で３回分配金を受け取ることができたようです。
「さわかみファンド」は０回。
評価的には微妙です。

比較は以上です。

以下に、「ぶなの森」の組入れ銘柄と運用方針を転載しておきます。
組入れ銘柄は、２００８年７月１５日なので、１年以上前のものです。
興味がなくなってきましたので、最新のものを捜すのは止めましたm(__)m

東日本旅客鉄道陸運 4.57%
トヨタ自動車輸送 3.90%
三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ銀行 3.87%
みずほフィナンシャルグループ銀行 3.86%

日産自動車輸送 3.43%
商船三井海運 3.21%
キヤノン電機 2.93%
住友商事卸売 2.58%
第一三共医薬品 2.57%

「主としてわが国の上場株式に投資し､高位の組入比率を維持する｡環境問題への取組状況を基に信用リスクや流動性リスク等を勘案し絞り込んだ銘柄のうち､独自に算出した理論的株価と比較して割安になっている銘柄に投資することを基本とする｡TOPIXをベンチマークとし､これを中長期的に上回る運用成果を目指す｡」

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