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2009/10/18

「株主還元株オープン」と「さわかみファンド」を比べると・・・

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テーマ：投資信託の研究(17)

カテゴリ：カテゴリ未分類

【上記の感想】

上のグラフは、「株主還元株オープン」と「さわかみファンド」を比べたもの。
最初のグラフが直近５年間、後のグラフが直近１０年間。
５年間では「株主還元株オープン」が優位だが、１０年間では「さわかみファンド」が優位。
ただ、「株主還元株オープン」は毎年分配実績があり、それを含めた分配金再投資基準価額では、もっと良い成績になります。

次に純資産総額ですが、７０億円と２０００億円ですので、勝負になりません。
どちらが２０００億円かは、説明不要でしょう。

設定日は、「株主還元株オープン」が１９９１年６月２１日。
既に１８年が経過しているわけで、国内の投資信託では、私の知る限りでは最も歴史があるものです。
バブルが崩壊した後の失われた１０年の最初の頃に設定され、そのまま生き続けてきた投信ということになります。

それに対して、「さわかみファンド」は、設定してから１０年間が経過しています。

次に、組入銘柄。
９月３０日時点での「株主還元株オープン」の２０位までの組入銘柄は次のとおり。
これらの２０銘柄で、全体の２５．４４％を占めるようです。
ちなみに、組入銘柄数は２１０銘柄。

1 7203 トヨタ自動車2.72 %
2 8306 三菱UFJフィナンシャルG 2.24 %
3 8316 三井住友フィナンシャルG 1.93 %
4 7751 キヤノン1.78 %
5 7267 本田技研1.65 %
6 9432 日本電信電話1.24 %

8 6966 三井ハイテック1.10 %
9 4972 綜研化学1.10 %
10 6480 日本トムソン1.09 %
11 3098 ココカラファイン HD 1.09 %
12 8606 みずほ証券1.05 %

14 5482 愛知製鋼1.04 %
15 6503 三菱電機0.90 %
16 6257 藤商事0.89 %
17 8399 琉球銀行0.88 %
18 4544 みらかホールディングス0.87 %
19 9652 日本医療事務センター0.86 %
20 5232 住友大阪セメント0.85 %

新鮮に感じられるものもありますねえ。

最後に、「株主還元株オープン」の特色は、「株主への還元が期待できる企業、高技術や優れたノウハウ等を有し、株主資本の成長が期待できる企業の株式に積極的に投資し、信託財産の成長をめざします。」とのこと。

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