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2014/11/27

キング---東証1部銘柄で、利回り3.69％

(2)

テーマ：繊維製品(90)

カテゴリ：繊維製品

【決算】3月

【上場】1978.9

【特色】レディスの中堅アパレル。ミセス向けなどが主力。専門店での販売が中心。ＦＣ店が約８割

【連結事業】アパレル90(10)、テキスタイル10(4)

【下　降】主力のアパレルは消費増税の影響で回復遅れる。既存店は販売単価横ばいでも数量は微減。テキスタイル前期並み。不採算店閉店が貢献するが、中国などからの製品輸入コスト増が重い。営業益反落。

【徹　底】ＦＣ店の新規オーナー獲得に本腰。直営店含め、店長や副店長の月例セミナーを開催し、店頭活性化マニュアルの徹底を図る。並行して既存店舗の改装も実施。

（会社四季報2014年9月発売号より）

上記は、キング（8118）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「アパレル」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年3月期　20,359
2009年3月期　18,975
2010年3月期　15,244
2011年3月期　13,641
2012年3月期　13,658
2013年3月期　13,729

で、前期は減収に転じている。

次に、2014年3月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　13,900・13,496
営益　 1,035 ・1,242
経益　 1,330 ・1,571

次に、2015年3月期の通期予想を見てみる。

売上　13,100（△2.9％）
営益　 1,000（△19.5％）
経益　 1,300（△17.3％）
純益　 750（△18.0％）
1株益　38.82円

次に、2015年3月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　46.0％
営益　51.3％
経益　50.5％
純益　54.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　8円・176百万円・37.8％・1.0％
22年3月期　9円・198百万円・36.8％・1.1％
23年3月期　6円・132百万円・37.2％・0.7％
24年3月期　11円・236百万円・39.7％・1.3％
25年3月期　14円・272百万円・36.4％・1.6％
26年3月期　17円・328百万円・36.0％・1.8％
27年3月期　14円

☆26年3月期の1株配は、26年5月9日に増額修正（14円→17円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,230名<13.3>
・3,038名<13.9>
・3,256名<14.3>・2.9％・54.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　111億円・56億円・4億円
2014年06月発売号　98.8億円・64.0億円・4.3億円
2014年09月発売号　106億円・64億円・4億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　1,641・△2,110・△228・5,198
24年3月期　1,193・△292・△262・5,837
25年3月期　1,471・△762・△907・5,639
26年3月期　1,318・△237・△316・6,403　

☆23年3月期の財務ＣＦの主な要因は、自己株式の取得及び配当金の支払。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　24,771,561・5,340,158
26年3月期末　24,771,561・5,435,678

☆26年3月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、425円
予想PERは、10.95倍
実績PBRは、0.43倍
予想利回りは、3.29％
配当月は、3月のみ

3枚保有時の予想総合利回りは、3.69％
（配当：4,200円　、優待：500円　）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、957円。（事業価値421円+財産価値558円-有利子負債22円）
・理論株価比は、44.4％。（現在値÷理論株価）