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2015/01/07

GMOペパボ---JASDAQ銘柄で、利回り4.64％

テーマ：情報・通信(872)

カテゴリ：情報・通信

【決算】12月
【設立】2004.3
【上場】2008.12

【特色】個人向けレンタルサーバーサービスが主、ネット店舗構築・販売支援を強化中。ＧＭＯの子会社

【連結事業】ホスティング70(32)、EC支援23(41)、コミュニティ7(17)

【連続増益】ホスティングはサーバー、ドメイン堅調。ＥＣ支援もカラーミーショップ伸びる。が、広告宣伝費重く営業微増益。15年12月期はハンドメイド作品向けＥＣ支援の新サービス上乗せ。広告費はＷｅｂ中心に重点絞り削減、営業増益。増配か。

【越境ＥＣ】海外顧客向けＥＣ支援サービスの月額利用を無料化。手芸専門店・藤久と共同でハンドメイドＥＣイベント開催。

（会社四季報2014年12月発売号より）

上記は、ＧＭＯペパボ(3633）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「サーバーホスティング」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2007年12月期　1,793
2008年12月期　2,214
2009年12月期　2,721
2010年12月期　3,100
2011年12月期　3,418
2012年12月期　3,809

で、この期間で見ると、６期連続増収中。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　3,800・4,165
営益　 760 ・725
経益　 760 ・743

次に、2014年12月期の通期予想を見てみる。

売上　4,500（+8.0％）
営益　 750（+3.3％）
経益　 770（+3.6％）
純益　 450（+10.2％）
1株益　334.84円

次に、2014年12月期２Ｑ・３Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　49.7％・74.7％
営益　41.2％・67.9％
経益　39.4％・67.5％
純益　36.9％・66.7％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年12月期　70円・89百万円・44.0％・22.1％
20年12月期　80円・106百万円・42.8％・17.7％
21年12月期　110円・145百万円・42.9％・17.7％
22年12月期　130円・172百万円・49.2％・16.5％
23年12月期　130円・172百万円・41.9％・13.6％
24年12月期　135円・179百万円・45.1％・11.9％
25年12月期　135円・181百万円・44.0％・10.3％　
26年12月期　135円・－－－－・40.3％・－－－

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,356名<12.6>
・1,590名<12.12>
・1,578名<13.6>
・1,625名<13.12>・5.2％
・1,852名<14.6>・5.3％・75.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.5億円・19.1億円・0億円
2014年03月発売号　55.0億円・15.2億円・0億円
2014年09月発売号　53.5億円・15.2億円・0億円
2014年12月発売号　59.5億円・15.2億円・0億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　427・△353・△143・1,630
23年12月期　570・△242・△171・1,786
24年12月期　590・△292・△172・1,911
25年12月期　689・△934・△137・1,528

☆22年12月期の投資ＣＦの要因は、サービス用サーバー投資など有形固定資産の取得に関する支出が158,892千円、自社利用サービスのソフトウェア開発投資など無形固定資産の取得に関する支出が32,872千円、投資有価証券の取得による支出が86,818千円、関係会社株式の取得による支出が9,828千円、匿名組合出資金の払込による支出が43,750千円等。

☆25年12月期の投資ＣＦの要因は、、サービス用サーバー投資など有形固定資産の取得に関する支出が74,159千円、自社利用サービスのソフトウェア開発投資など無固定資産の取得に関する支出が123,543千円、投資有価証券の取得による支出が704,509千円等。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　1,327,200・217
25年12月期末　1,344,200・290

☆25年12月期の株式数増加要因は、新株予約権行使による。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、4,200円
予想PERは、12.54倍
実績PBRは、2.97倍
予想利回りは、3.21％
配当月は、12月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.64％
（配当：13,500円、優待：6,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,551円。（事業価値3,801円+財産価値1,749円-有利子負債0円）
・理論株価比は、75.7％。（現在値÷理論株価）